Données : une variation anormale des volumes des produits dérivés BTC pourrait indiquer une tendance directionnelle de plus grande ampleur
Selon ChainCatcher, l’analyste MorenoDV_ de la plateforme d’analyse on-chain CryptoQuant a publié que, sur le marché du Bitcoin, une augmentation anormale du volume de transactions précède généralement une revalorisation importante des prix et constitue une empreinte significative de l’entrée de gros capitaux. Dans le cycle actuel, le poids relatif du volume spot a été dilué par les ETF et les produits dérivés ; une partie des fonds institutionnels afflue via des canaux réglementés, mais une explosion du volume spot demeure représentative d’un transfert réel de jetons, d’une accumulation ou d’une distribution effective.
Le volume des produits dérivés est désormais le principal mécanisme de transmission de la volatilité ; ses variations sont souvent accompagnées d’une purge de liquidités et d’une réinitialisation du levier, ce qui indique que les fonds intelligents utilisent les contrats à terme et perpétuels pour se positionner à l’avance. L’analyste souligne qu’entre 2024 et 2026, une concentration anormalement élevée de volumes de transactions s’est produite avant plusieurs points d’inflexion majeurs ; lorsque les prix sont comprimés ou dans une phase d’incertitude, une amplification inhabituelle du volume signifie généralement qu’un marché directionnel à plus grande échelle est sur le point de se déployer.
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Les stocks de pétrole brut américains ont diminué pendant trois semaines consécutives, tandis que les stocks d’essence et de distillats ont augmenté ; les importations de pétrole brut en provenance du Venezuela atteignent leur plus haut niveau depuis près de dix ans.
Selon l'EIA, pour la semaine se terminant le 11 septembre, les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont diminué de 640 000 barils, un chiffre inférieur aux attentes du marché qui tablaient sur une baisse de 1,4 million de barils. Les réserves stratégiques de pétrole ont diminué de 403 000 barils. Les stocks d'essence ont augmenté de 794 000 barils, alors que le marché s'attendait à une baisse de 800 000 barils. Les stocks de distillats ont augmenté de 1,6 million de barils, alors que le marché s'attendait à une stabilité. Les importations de pétrole brut du Venezuela ont atteint près de 800 000 barils, soit le niveau le plus élevé depuis 2017.
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