Sarapan Pagi Keuangan 23 Juli: Dolar Melemah dan Pembelian Teknis Mendorong Harga Emas ke Level Tertinggi Dua Minggu, AS-Iran Saling Ancam, Harga Minyak Menuju Level 90

Huitong News, 23 Juli—— Pada awal perdagangan pasar Asia tanggal 23 Juli, harga emas spot diperdagangkan di sekitar 4126 dolar AS per ons, harga emas mencapai level tertinggi dua minggu di 4165.92 dolar AS per ons pada hari Rabu, terutama didorong oleh melemahnya dolar AS dan pembelian teknis; terus meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran serta meningkatnya risiko pasokan di Selat Hormuz mendorong harga minyak naik lebih dari 2% pada hari Rabu, minyak mentah Amerika saat ini diperdagangkan di sekitar 88.17 dolar AS per barel dan mungkin akan menguji batas 90 dolar AS per barel dalam sehari.

Pada awal perdagangan pasar Asia Kamis (23 Juli, zona waktu GMT+8), harga emas spot diperdagangkan di sekitar 4126 dolar AS per ons, harga emas pada hari Rabu mencapai level tertinggi dua minggu di 4165.92 dolar AS per ons, didorong oleh melemahnya dolar AS dan pembelian teknis; ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat, risiko pasokan di Selat Hormuz semakin serius, harga minyak naik lebih dari 2% pada hari Rabu, minyak mentah Amerika saat ini diperdagangkan di sekitar 88.17 dolar AS per barel dan mungkin akan menguji batas 90 dolar AS per barel.

Perhatian Utama Hari Ini

Pasar Saham

Bursa saham AS turun pada hari Rabu, indeks Nasdaq memimpin penurunan sebesar 0,57% ke 25690,90 poin, indeks S&P 500 sedikit turun 0,14% menjadi 7498,96 poin, dan indeks Dow Jones hampir tidak berubah turun 0,01% menjadi 52218,58 poin. Para investor berhati-hati menjelang laporan keuangan kuartal kedua dari raksasa teknologi seperti Alphabet dan Tesla untuk mengevaluasi apakah kenaikan yang didorong oleh tren kecerdasan buatan sehat.

Indeks semikonduktor Philadelphia naik 0,4%, menandai kenaikan selama tiga hari berturut-turut setelah sebelumnya masuk pasar bearish dan akhirnya rebound, namun saham perangkat lunak yang lemah dan kinerja saham chip yang beragam membuat pergerakan terhambat. Laporan keuangan setelah perdagangan menunjukkan Alphabet turun 1,5% (karena penundaan peluncuran model inti AI mereka), Tesla turun 1,3% dalam perdagangan reguler dan turun lagi 3% setelah perdagangan karena arus kas bebas kuartal kedua negatif (pertama kali dalam lebih dari dua tahun), sedangkan Texas Instruments naik 1% dalam perdagangan reguler namun turun dalam perdagangan setelah jam, meskipun prediksi pendapatan kuartalan mereka melampaui ekspektasi.

Pada saat yang sama, konflik di Timur Tengah menyebabkan harga kontrak minyak berjangka naik ke level tertinggi enam minggu, karena kelompok Houthi yang didukung Iran mengancam pelayaran di Laut Merah dan Presiden Amerika Serikat Trump berjanji akan membalas serangan Iran di Selat Hormuz dengan keras. Harga minyak yang tinggi meningkatkan kekhawatiran inflasi, investor beralih ke sektor utilitas yang lebih defensif, sementara saham energi dan material mencerminkan faktor inflasi dengan kenaikan harga.

Terkait suku bunga Federal Reserve, survei memperkirakan tetap tidak berubah sepanjang sisa tahun 2026 tetapi risiko kenaikan suku bunga tetap tinggi. Alat FedWatch menunjukkan probabilitas mempertahankan suku bunga minggu depan sekitar 66%. Sorotan saham individu, Super Micro Computer melonjak 19,8% karena mengumumkan memperoleh order baru lebih dari 60 miliar USD di kuartal keempat, memimpin kenaikan indeks S&P 500 dan mendorong Dell Technologies naik 9,3%.

Pasar Emas

Harga emas mencapai level tertinggi dua minggu pada hari Rabu, emas spot naik 1,28% menjadi 4129,79 dolar AS per ons, sempat menyentuh level tertinggi sejak 7 Juli di 4165,92 dolar AS per ons, didorong oleh melemahnya dolar AS dan pembelian teknis.



Analis riset senior FXTM menunjukkan melemahnya dolar dan pembelian pada harga rendah telah memberikan energi baru, namun juga memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak berpotensi membatasi ruang kenaikan. Dari sisi geopolitik, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rubio mengatakan masih bersedia bernegosiasi dengan Iran, namun Iran tidak serius, sementara ancaman dari kelompok Houthi yang didukung Iran menyebabkan empat kapal tanker minyak Saudi berbalik di Laut Merah, harga minyak naik ke level tertinggi enam minggu, meningkatkan sentimen pasar untuk mencari aset aman.

Pada saat yang sama, investor memantau prospek kebijakan Federal Reserve, survei menunjukkan Fed mungkin mempertahankan suku bunga tidak berubah sepanjang sisa tahun 2026, namun pasar memperkirakan dua kali kenaikan suku bunga sebelum akhir Maret tahun depan, CME FedWatch menunjukkan probabilitas kenaikan pada September sekitar 76%, dengan rapat Komite Pasar Terbuka Federal minggu depan akan memberikan lebih banyak petunjuk mengenai sikap kebijakan moneter.

Untuk logam mulia lainnya, perak spot naik 1,56% menjadi 59,68 dolar AS, platinum naik 0,7% menjadi 1640,63 dolar AS, dan paladium naik 1,4% menjadi 1299,47 dolar AS.

Pasar Minyak

Harga minyak berakhir di level tertinggi sejak 11 Juni pada hari Rabu, Brent naik 2,72% menjadi 93,84 dolar AS per barel (sempat menyentuh 95,44 dolar AS), minyak mentah Amerika naik 2,29% menjadi 86,48 dolar AS per barel, terutama karena ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat dan risiko pasokan di Selat Hormuz semakin serius, kelompok Houthi yang didukung Iran mengancam serangan di Selat Mandeb terhadap tanker minyak Saudi dan mengumumkan blokade laut, membuka medan perang baru, menyebabkan lima kapal tanker mengalihkan rute di Laut Merah untuk menghindari selat tersebut.



Spread tiga bulan Brent melebar ke 9,26 dolar AS per barel (terbesar sejak 22 Mei), mencerminkan ketatnya pasokan jangka pendek; militer AS melakukan serangan ke-11 berturut-turut terhadap Iran, militer Kuwait mencegat drone Iran, Trump mengancam akan membom infrastruktur jika Iran menyerang kapal di selat, sementara Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa jalur selatan Selat Hormuz telah dipasangi ranjau, Angkatan Laut Uni Eropa menyarankan kapal yang terkait Israel, Amerika, atau Saudi untuk tidak melewati Laut Merah dan Teluk Aden, dan kilang Asia berusaha mencari rute melalui Terusan Suez atau mengitari Afrika untuk mengirimkan minyak Saudi.

Pada saat yang sama, data Badan Informasi Energi Amerika menunjukkan bahwa stok minyak mentah Amerika hingga pekan 17 Juli bertambah 2 juta barel menjadi 411,7 juta barel (ekspektasi pengurangan 1,1 juta barel), karena volume pengolahan kilang menurun, ekspor berkurang dan impor meningkat, namun pasar lebih fokus pada dampak risiko geopolitik terhadap pasokan.

Pasar Valuta Asing

Indeks dolar AS turun 0,09% menjadi 101,12 pada hari Rabu, dipengaruhi oleh inflasi Amerika yang lemah sehingga mengurangi urgensi Federal Reserve untuk memperketat kebijakan lebih lanjut. Pada saat yang sama, konflik yang meningkat di Timur Tengah mendorong harga Brent ke level tertinggi enam minggu, dan risiko geopolitik mempengaruhi sentimen pasar valuta asing.



Dolar AS terhadap yen Jepang rebound dari titik terendah hampir 40 tahun pada hari Rabu, karena media melaporkan bahwa pejabat Bank of Japan terbuka untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari ekspektasi pasar, sementara pelaku pasar mempertimbangkan kemungkinan intervensi Tokyo. Dolar AS terhadap yen turun 0,1% menjadi 163,13; Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki menegaskan kembali akan bertindak tegas jika diperlukan untuk membatasi penurunan yen yang berlebihan, namun analis menilai intervensi hanya bisa membeli waktu dan tidak dapat membalikkan tren kecuali kebijakan Bank of Japan benar-benar berubah. Kekhawatiran tentang intervensi politik dalam kebijakan moneter meningkat karena pemerintah Jepang menyertakan kata-kata yang mendorong Bank of Japan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam cetak biru ekonomi akhirnya.

Di Inggris, inflasi bulan Juni turun lebih besar dari perkiraan (dipicu penurunan harga bensin) sehingga mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank of England, pound sterling melawan dolar AS naik tipis 0,07% menjadi 1,3384, pasar uang sepenuhnya mengantisipasi kenaikan suku bunga 25 basis poin tahun ini dan probabilitas kenaikan kedua sekitar 60%.

Berita Internasional

Presiden Amerika Serikat Trump menyatakan pada tanggal 22, mulai dari sekarang, kapan pun Republik Islam Iran menembakkan senjata ke kapal di Selat Hormuz, baik menggunakan rudal, roket, drone, atau perangkat atau senjata lain, Amerika Serikat akan membom dan menghancurkan sebuah jembatan atau pembangkit listrik, termasuk fasilitas di dekat atau di dalam ibu kota Teheran.



Menurut CME "Federal Reserve Watch": Probabilitas Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah pada Juli adalah 65,3%, probabilitas kumulatif kenaikan 25 basis poin adalah 34,7%. Hingga September, Fed diperkirakan mempertahankan suku bunga tidak berubah 22%, kenaikan kumulatif 25 basis poin 54,9%, kenaikan kumulatif 50 basis poin 23%. Hingga Desember, Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah 9,5%, kenaikan kumulatif 25 basis poin 33,7%, probabilitas kenaikan minimal 50 basis poin 56,8%.



Pada tanggal 22 waktu setempat, seorang sumber militer Iran menanggapi ancaman terbaru dari Amerika Serikat, Iran memiliki tekad tegas dalam menggunakan kedaulatannya atas Selat Hormuz dan tidak akan membiarkan Selat Hormuz kembali menjadi alat ancaman terhadap Iran. Sumber militer tersebut menyatakan bahwa selama kapal berkoordinasi dengan Iran dan mengikuti aturan yang ditetapkan Iran, keluar masuk Selat Hormuz akan aman. Jika tidak, Iran tidak akan melepaskan tekad kuat untuk mengendalikan selat demi menjamin keamanan jangka panjang. Sumber militer menekankan, jika Amerika menyerang jembatan atau pembangkit Iran, Iran akan membalas dengan menyerang infrastruktur dan jembatan di kawasan tersebut, termasuk fasilitas energi milik Amerika Serikat. Pada hari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Trump menulis di media sosial, mulai sekarang, selama Iran menembakkan senjata ke kapal di Selat Hormuz, baik menggunakan rudal, roket, drone, atau perangkat lainnya, Amerika Serikat akan membom dan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik Iran. (Berita CCTV)



Menurut Politico, Dewan Perwakilan Rakyat AS hari Rabu meluluskan satu RUU yang bertujuan membatasi anggota kongres dan keluarga mereka dari perdagangan saham; namun, karena sebagian anggota Demokrat merasa RUU ini terlalu lemah, terjadi perbedaan pendapat internal partai. RUU bernama "Stop Trading Act" ini adalah larangan perdagangan saham pertama yang dilakukan pemungutan suara di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya disetujui dengan suara 232 melawan 198, dengan 13 anggota Demokrat mendukung. Dari total 93 anggota parlemen yang mengajukan RUU, hanya dua dari Demokrat. RUU lain yang lebih ketat—yang meminta anggota parlemen dan keluarga untuk menjual saham mereka yang saat ini dimiliki secara pribadi—meski didukung lebih luas secara bipartisan, belum dibawa ke pemungutan suara paripurna. Mayoritas Demokrat menilai aturan yang disetujui ini tidak cukup tegas karena tidak mewajibkan penjualan saham yang dimiliki saat ini. RUU ini akan dikirim ke Senat untuk ditinjau.



Komando Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran pada tanggal 22 waktu setempat menyatakan bahwa rute keluar masuk Selat Hormuz jelas dan sepenuhnya di bawah kontrol Iran. Rute alternatif apa pun tidak aman dan sangat berbahaya. Semua pihak diperingatkan untuk tidak menggunakan rute tersebut, jika tidak dapat menyebabkan akibat yang serius dan tak terpulihkan.



Pada tanggal 22 waktu setempat, diplomat Uni Eropa dari negara anggota mengadakan pertemuan, namun belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai sanksi putaran ke-21 terhadap Rusia. Sanksi baru bertujuan untuk membatasi sektor perbankan Rusia. Yunani menginginkan Uni Eropa melonggarkan pembatasan pasokan gas alam cair dari Rusia. Minggu lalu, Yunani menyatakan larangan alih gas alam cair Rusia yang akan diberlakukan hanya akan mengalihkan pangsa pasar ke luar Eropa dan tidak mempengaruhi pendapatan Rusia. (Berita CCTV)



Ketua Parlemen Iran Kalibaf menulis di platform media sosial: "Logika perang ini jelas, semua harus bisa menjual minyak atau tidak ada yang bisa. Jika kami tidak bisa menjual minyak di kawasan, negara lain juga tidak akan bisa." Ia mengatakan jika keamanan Iran tidak terjamin, tidak ada infrastruktur yang akan aman. Kalibaf menegaskan keamanan Selat Hormuz bergantung pada tidak adanya keberadaan militer Amerika Serikat di kawasan. Ia menekankan status Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang.

Berita Dalam Negeri

Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada tanggal 22 bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rubio di Manila. Wang Yi mengatakan tahun ini adalah tahun besar bagi hubungan Tiongkok-AS. Kedua kepala negara berhasil mengadakan pertemuan bersejarah di Beijing dan menetapkan arah hubungan strategis stabil konstruktif Tiongkok-AS, serta menentukan upaya bersama kedua pihak. Ini adalah kemajuan penting dalam eksplorasi coexistensi damai antara dua negara besar, sesuai dengan kepentingan utama rakyat kedua negara dan harapan bersama komunitas internasional. Tanggung jawab kita sekarang adalah untuk mengikuti jalur yang ditetapkan oleh kepala negara, mengatasi gangguan dan rintangan, memastikan konsensus pemimpin menjadi konsensus dan tindakan seluruh pemerintah dan semua sektor, agar stabilitas strategis Tiongkok-AS mempromosikan perdamaian dan ketenangan dunia, serta interaksi konstruktif Tiongkok-AS memberikan dorongan penting bagi kerja sama internasional. Wang Yi juga menjelaskan sikap tegas Tiongkok terhadap serangkaian komentar negatif AS baru-baru ini, meminta AS untuk menghormati kepentingan inti Tiongkok, mematuhi prinsip satu Tiongkok, mengelola perbedaan dengan baik dan menjaga kepentingan Tiongkok. Wang Yi berharap tahun peluang bagi hubungan Tiongkok-AS menjadi kenyataan. Kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai masalah-masalah regional dan internasional. Keduanya sepakat pertemuan kali ini bersifat pragmatis, positif, dan konstruktif, serta sepakat untuk menerapkan konsensus penting yang dicapai kedua kepala negara, memanfaatkan jalur diplomasi dan politik, mempersiapkan pertukaran tingkat tinggi berikutnya, dan mendorong kemajuan nyata bagi hubungan strategis stabil konstruktif Tiongkok-AS. (Xinhua News Agency)