🔥Sorotan Pratinjau Makro Saham AS Minggu Ini (10 Agustus - 14 Agustus)

10 Agustus (Senin)

1. Bank Sentral Jepang merilis ringkasan pendapat anggota rapat kebijakan moneter bulan Juli;
2. Rocket Lab, AST SpaceMobile, Hims & Hers merilis laporan keuangan setelah penutupan (bidang antariksa komersial dan kesehatan konsumen mendapat perhatian tinggi)
3. Aplikasi penawaran saham Sci-tech Innovation Board Unitree Technology dimulai (perhatikan pemetaan emosi robot)

11 Agustus (Selasa)

1. Perubahan jumlah pekerjaan ADP AS untuk minggu hingga 25 Juli, penjualan rumah existing bulan Juli;
2. ★★★★ Super Micro Computer (SMCI), CoreWeave, Lumentum merilis laporan keuangan setelah penutupan, fokus verifikasi konversi pesanan server AI, pembangunan/dimulai operasional pusat data/biaya listrik/pembiayaan, permintaan modul optik 800G/1.6T dan komunikasi optik pusat data;
3. Sea, Tencent Music sebelum pembukaan; CAVA setelah penutupan.

12 Agustus (Rabu)

1. ★★★★★ AS merilis data CPI Juli (ekspektasi pasar tahunan sekitar 3,4%, sebelumnya 3,5%; inti tahunan sekitar 2,5%, sebelumnya 2,6%; bulanan sekitar 0,1%, inti sekitar 0,2%), menjadi data makro terpenting minggu ini setelah data ketenagakerjaan minggu lalu, langsung mempengaruhi harga kenaikan suku bunga The Fed pada September (probabilitas saat ini sekitar 44%);
2. Tencent Holdings merilis hasil keuangan (prioritas pada game, periklanan, teknologi keuangan, dan belanja modal AI/perkembangan HunYuan);
3. ★★★★ Coherent, Cisco, Nebius merilis laporan keuangan setelah (dan sebelum) penutupan, menguji permintaan perangkat jaringan AI dan komunikasi optik berkecepatan tinggi; API/EIA stok minyak mentah, laporan bulanan IEA/OPEC dirilis secara intensif.

13 Agustus (Kamis)

1. AS merilis PPI Juli, klaim pengangguran awal mingguan;
2. ★★★★★ Hari Investor SanDisk (SanDisk) (malam waktu Beijing), fokus pada penawaran dan permintaan NAND, belanja modal, roadmap memori bandwidth tinggi (HBF), dan target margin keuntungan jangka panjang, sebagai panduan sektor penyimpanan;
3. Acara peluncuran Google Made by Google (seri Pixel 11 dan wearable, integrasi mendalam Gemini);
4. Pejabat The Fed Harker dan Barkin menyampaikan pidato;
5. ★★★★ Applied Materials (AMAT) merilis laporan keuangan setelah penutupan, fokus pada manufaktur wafer, DRAM, panduan belanja untuk pengemasan canggih dan perangkat semikonduktor; kinerja JD, SMIC, Huahong dan perusahaan Tiongkok/sektor semikonduktor juga dirilis bersamaan.

14 Agustus (Jumat)

1. ★★★★ AS merilis data penjualan ritel bulan Juli (MoM), data awal Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan bulan Agustus dan ekspektasi inflasi 1 tahun, menilai daya tahan konsumsi setelah penurunan pekerjaan;
2. Batas waktu pengungkapan kepemilikan 13F Q2 lembaga-lembaga AS, mengamati perubahan alokasi dana besar pada sektor teknologi, energi, dll.

*Tema inti saham AS minggu ini berfokus pada "ujian besar" data inflasi Juli (CPI setelah data nonfarm, PPI dan penjualan ritel berturut-turut memvalidasi biaya dan konsumsi), sinyal pejabat The Fed dan jalur kebijakan September, juga rantai infrastruktur AI (CoreWeave, Lumentum, SMCI, Coherent, Cisco, Applied Materials) serta penyimpanan (Hari Investor SanDisk) yang divalidasi secara intensif melalui laporan keuangan/event.

Catatan: Setelah data nonfarm minggu lalu turun tak terduga 23.000, ekspektasi kenaikan suku bunga telah menurun; jika CPI/inti terus menurun sementara konsumsi tetap kuat, perdagangan soft landing dan saham pertumbuhan diperkirakan dapat berlanjut; sebaliknya, jika sebaliknya bisa mendorong kembali harga pengetatan dan menguji sektor valuasi tinggi. Volatilitas pasar diprediksi akan meningkat, perhatikan reaksi harga terhadap data dan panduan AI yang melampaui atau di bawah ekspektasi.