Pembaharuan 1 - Dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, laba Blackstone Group menurun dan investasi terhambat untuk keluar

Informasi harga saham telah ditambahkan di paragraf 5

Reuters, 22 Oktober - Blackstone, perusahaan pengelola aset alternatif terbesar di dunia (BX.N) mengumumkan pada hari Kamis bahwa kemampuan mereka untuk mencairkan investasi telah dibatasi oleh kondisi pasar yang bergejolak, sehingga laba pada kuartal ketiga menurun.

Pasar global saat ini terpukul oleh lonjakan imbal hasil obligasi, ekspektasi suku bunga yang "lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama", serta meningkatnya volatilitas akibat perang Iran.

Dampak dari kondisi ini membuat banyak transaksi potensial tertunda, sehingga aktivitas transaksi dan penawaran umum perdana (IPO) melambat di paruh pertama tahun ini. Menurut data London Stock Exchange Group (LSEG), aktivitas merger dan akuisisi global pada kuartal ketiga (link) turun 41% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Nilai pencairan bersih Blackstone (yang mencerminkan hasil dari keluar investasi) turun sebesar 34% menjadi sekitar 332 juta dolar AS, terutama dipengaruhi oleh penurunan pendapatan bisnis ekuitas swasta hampir 50%.

Harga saham perusahaan turun 1,2% dalam perdagangan pra-pasar.

Namun, arus masuk dana bersih lebih dari 6,3 miliar dolar AS membantu mengurangi tekanan kinerja, meningkatkan aset kelolaan menjadi 1,37 triliun dolar AS, dan membuat pendapatan terkait biaya naik 6%.

Bisnis kredit dan asuransi Blackstone menyumbang bagian terbesar dari dana baru, dengan hampir 36 miliar dolar AS, diikuti oleh bisnis ekuitas swasta yang menarik 12,6 miliar dolar AS.

Pendapatan terkait biaya yang dihasilkan dari pengelolaan dana ekuitas swasta melonjak 26% menjadi 619 juta dolar AS.

Pendapatan yang dapat didistribusikan (laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham) turun 13% menjadi 1,32 dolar AS per saham.

Tahun ini, perusahaan pengelola aset alternatif menghadapi tantangan penurunan harga saham karena investor berhati-hati terhadap prospek pertumbuhan yang melambat serta potensi dampak kemajuan kecerdasan buatan terhadap perusahaan dalam portofolio mereka.

Khususnya di bidang kredit swasta, sentimen investor sangat tegang, dengan lembaga pengelola besar melaporkan lonjakan permintaan penarikan dibandingkan beberapa kuartal sebelumnya.

Blackstone bulan lalu menyatakan bahwa permintaan penarikan pada dana BCRED-nya masih tinggi di kuartal ketiga, namun menegaskan bahwa fundamental portofolio investasinya tetap kuat.

Harga saham perusahaan telah anjlok hampir 30% tahun ini, sejalan dengan kinerja perusahaan pengelola aset lainnya; sementara indeks pasar secara keseluruhan naik 13%, dan indeks keuangan S&P 500 naik sekitar 2%.

https://www.reuters.com/graphics/AUTOMATED-20261021/ALT-ASSET-MGRS-INDEX-COMPARISON-YTD/myvmryalopr/chart.png

(Untuk memudahkan pembaca nonpenutur asli bahasa Inggris, Reuters melengkapi laporan ini dengan terjemahan otomatis ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kesalahan atau tidak memasukkan konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakannya untuk memudahkan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan layanan terjemahan otomatis.)