🔥 Bitget Focus sui titoli caldi delle azioni USA｜2026.09.02 Tema principale: Il prezzo del petrolio e l'aumento dei tassi frenano la tecnologia｜Dell registra ordini record, conferma le infrastrutture AI·Broadcom decisiva dopo la chiusura·Apple cambia direttore
2026/09/02 02:12
1. I server AI di Dell registrano ancora ordini record
Dopo la chiusura del mercato, Dell ha annunciato per il FY27 Q2 ricavi record di 47 miliardi di dollari (+58% su base annua), EPS rettificato a 7,04 dollari; i ricavi dei server ottimizzati per l’AI hanno raggiunto 16,4 miliardi di dollari (+100% su base annua), con ordini trimestrali pari a 60,9 miliardi e backlog di fine periodo a 95 miliardi. La guidance di ricavi annuali è stata rivista al rialzo a 192 miliardi (precedentemente 167 miliardi), mentre quella per i server AI è passata a 74 miliardi. Nel dopoborsa il titolo è aumentato di circa il 7%.
🎯 Asset coinvolti: DELL, NVDA, SMCI; Catalizzatore chiave: gli ordini e il backlog dei server AI superano nuovamente le aspettative, confermando che gli investimenti in capitali non si sono ancora fermati.
2. Stasera Broadcom metterà alla prova gli ASIC AI nel dopoborsa
AVGO pubblicherà i risultati trimestrali dopo la chiusura di Wall Street del 2 settembre; l’azienda aveva precedentemente previsto ricavi trimestrali intorno a 29,4 miliardi di dollari (+84% su base annua) e ricavi dai semiconduttori AI prossimi a 16 miliardi (+oltre 200%). Le stime del mercato sono in linea con le guidance; focus su ordini di chip custom, quota di mercato nei network e prospettive FY27.
🎯 Asset coinvolti: AVGO, catena di network AVGO come CRDO, CIEN; Catalizzatore chiave: i dati post-chiusura e le guidance determineranno il trend a breve dei chip/moduli ottici.
3. Apple: Ternus prende il comando e il titolo sale nonostante il mercato debole
John Ternus, di formazione ingegneristica hardware, è diventato ufficialmente CEO il 1° settembre, mentre Tim Cook assume il ruolo di presidente esecutivo. Nonostante i cali generali, AAPL guadagna circa il 2.6%. In un memo interno ha annunciato un “grande evento di lancio la prossima settimana”, il mercato si attende la conferenza autunnale del 9 settembre con focus su telefoni pieghevoli e hardware AI on-device.
🎯 Asset coinvolti: AAPL, QCOM, MU; Catalizzatore chiave: avvicendamento della leadership, conto alla rovescia per l’evento del 9 settembre.
4. Anthropic firma un accordo da 35 miliardi di dollari per il cloud computing
Secondo il WSJ e altri media, Anthropic ha siglato con Lambda (sostenuta da Nvidia) un accordo cloud per 35 miliardi di dollari, con data center costruiti a Nueces County in Texas da Hut 8 e locazione detenuta da Nvidia. Circa 350MW di potenza saranno destinati all’espansione di Claude, proseguendo il circuito “produttori di chip + nuovo cloud + mining per calcolo”.
🎯 Asset coinvolti: NVDA, HUT; Catalizzatore chiave: concretizzazione degli ordini per l’espansione dei modelli AI, focus su nuove cloud e sulle società di sviluppo data center.
5. Nuove tensioni tra USA e Iran fanno salire il prezzo del petrolio e le aspettative di rialzo tassi
L’esercito americano ha annunciato di aver colpito obiettivi della Guardia Rivoluzionaria in Iran; il WTI è salito del 5,2% a 90,22 dollari, il Brent del 4,6% a 94,65 dollari. Il rendimento del decennale USA sfiora il 4,80%, CME indica circa il 68% di probabilità di rialzo di 25bp a settembre. I tre principali indici hanno chiuso in calo, il Philadelphia Semiconductor Index ha perso oltre il 2%, il settore energia si è dimostrato più resistente.
🎯 Asset coinvolti: XOM, CVX, COP; Catalizzatore chiave: il premio di rischio su Hormuz resta, prezzi del petrolio e tassi determinano il sentiment di rischio.
6. La cybersecurity segue la crescita delle spese difensive AI
Palo Alto Networks ha pubblicato risultati superiori alle attese sia per il trimestre che per la guidance annuale; i dirigenti sottolineano che le aziende hanno aumentato il budget di sicurezza per affrontare minacce legate all’intelligenza artificiale, nonché avviato acquisizioni e integrazioni di agenti AI. Tale trend di spesa in sicurezza si allinea con quanto già visto nei risultati di Crowdstrike.
🎯 Asset coinvolti: PANW, CRWD; Catalizzatore chiave: le spese AI per la sicurezza sono confermate dai risultati, focus a breve sulle guidance e sui flussi post chiusura.
Avviso per il trading: debolezza stagionale di settembre insieme a prezzi di petrolio/tassi pesano sui titoli growth, i capitali si spostano dai chip a più alta valutazione verso l’energia e l’infrastruttura AI con ordini già validati; AVGO sarà il segnale chiave stasera, si consiglia di gestire l’esposizione e monitorare attentamente le oscillazioni post-mercato e il VIX.
La volatilità delle azioni USA è cresciuta di recente, i contenuti sopra riportati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una raccomandazione di investimento.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Dall'espansione della potenza di calcolo AI alla generazione di entrate nelle applicazioni, Goldman Sachs analizza la nuova fase degli investimenti AI: chi riuscirà a trasformare i Token in flussi di cassa
La competizione nel settore delle applicazioni AI si sta spostando verso l'implementazione pratica nelle imprese; le piattaforme software che possono trasformare in modo efficiente e preciso le capacità dei modelli in risultati affidabili per il business otterranno nuove opportunità di crescita.
La grande tendenza dell'AI è ancora nelle fasi iniziali! TSMC (TSM.US) al Goldman Sachs Conference rilascia le ultime valutazioni: gli agenti intelligenti espanderanno la domanda di capacità di calcolo anche alle CPU; la capacità produttiva di N3 e CoWoS rimane estremamente tesa.
Recentemente, Huang Renzhao, direttore finanziario di TSMC, è intervenuto al Communacopia + Technology Conference organizzato da Goldman Sachs, condividendo informazioni sulle prospettive del settore dell’Intelligenza Artificiale (AI) e sulle operazioni interne dell’azienda.
La tensione tra Stati Uniti e Iran aumenta, il Brent sale a 102 dollari, i futures azionari statunitensi mostrano andamenti contrastanti, i rendimenti dei Treasury americani rimangono alti.
Il Brent rimane sopra i 100 dollari al barile. L'indice MSCI Asia Pacifico è sceso dello 0,6%, mentre il KOSPI di Seoul ha chiuso in calo dello 0,2% a 7034,11 punti. Bitcoin è sceso a 78299 dollari, con una perdita giornaliera dello 0,8%. I rendimenti dei Treasury USA rimangono elevati e il dollaro oscilla verso il basso. Il mercato attende con attenzione i dati CPI degli Stati Uniti che verranno annunciati.
Più sorprendenti sono le capacità dell’AI, maggiore è la necessità di espandere la memoria NAND! Goldman Sachs analizza la logica del mercato rialzista di SanDisk (SNDK.US) basata su “accordi a lungo termine e massiccio inferenza AI”.
Goldman Sachs mantiene il rating "Buy" su Sandisk e un target price a 12 mesi di 2200 dollari; rispetto al prezzo di chiusura del 8 settembre di 1737,99 dollari utilizzato nel rapporto, il potenziale di rialzo è di circa il 26,6%.
Prezzi delle criptovalute
Altro
