Seguendo il rialzo dei titoli tecnologici statunitensi, il KOSPI sudcoreano sale del 3%, SK Hynix guadagna quasi il 6%, Kioxia cresce dell’8%, attacchi reciproci tra petroliere statunitensi e iraniane spingono al rialzo il prezzo del petrolio
Attualmente, il mercato si concentra su due aspetti principali: primo, l’escalation dei rischi geopolitici in Medio Oriente con scontri navali tra Stati Uniti e Iran, mentre gli Stati Uniti lasciano intendere la possibilità di distruggere direttamente la capacità nucleare iraniana, aumentando così i timori sul prezzo del petrolio e sull’inflazione; secondo, i dati CPI degli Stati Uniti in uscita questo venerdì saranno decisivi nel determinare se la Federal Reserve aumenterà i tassi d’interesse a settembre. Allo stesso tempo, le aspettative restrittive della Banca del Giappone stanno rimodellando l’andamento dello yen.
Le borse dell'Asia-Pacifico sono salite su tutta la linea lunedì, guidate dal mercato sudcoreano, mentre anche la borsa giapponese ha chiuso in rialzo, dopo che i titoli tecnologici statunitensi avevano registrato guadagni venerdì scorso, migliorando così il sentiment di mercato. Nel frattempo, la tensione tra Stati Uniti e Iran per gli attacchi reciproci alle petroliere nello Stretto di Hormuz ha fatto salire i prezzi del petrolio, aumentando l'incertezza sui mercati globali a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente.
Lunedì (7 settembre) l'indice composito KOSPI della Corea del Sud ha aperto con un rialzo di oltre il 3%, il KOSDAQ dei titoli di piccola capitalizzazione è salito dell'1,33%, il colosso dei semiconduttori SK Hynix è salito di quasi il 6% e Samsung Electronics di oltre il 4%.
L'indice Nikkei 225 del Giappone è salito del 2%, il Topix è avanzato di circa lo 0,8% e Kioxia è balzata di quasi l'8%; il S&P/ASX 200 australiano è rimasto sostanzialmente invariato.
Per quanto riguarda il petrolio, il Brent è salito dello 0,4%, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è cresciuto dello 0,6% a 92 dollari al barile. La Marina delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha dichiarato di aver attaccato diverse petroliere che transitavano nello Stretto di Hormuz su rotte non autorizzate, nonché diverse navi legate agli Stati Uniti, in risposta all'attacco degli Stati Uniti contro le petroliere iraniane. Questo conflitto riduce ulteriormente le possibilità di un cessate il fuoco a breve termine tra Stati Uniti e Iran e aumenta le preoccupazioni sui trend dell'inflazione nei mercati.
Inflazione e Federal Reserve: i dati sul CPI come variabile chiave
Le tensioni in Medio Oriente si aggiungono ai solidi dati sul mercato del lavoro americano pubblicati venerdì scorso, aumentando così le scommesse di mercato su un possibile rialzo dei tassi della Federal Reserve a settembre. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Elias Haddad, responsabile della strategia globale di Brown Brothers Harriman, ha scritto nel suo report:
"La decisione di alzare o meno il tasso sui Federal Funds il 16 settembre dipenderà dai dati sul CPI di agosto degli Stati Uniti che verranno pubblicati questo venerdì."
Haddad sottolinea che, se i dati sul CPI dovessero risultare più caldi del previsto, le aspettative di un aumento dei tassi a settembre sarebbero praticamente confermate e il dollaro rimarrebbe sostenuto; dati più freddi rafforzerebbero invece le motivazioni per una pausa, portando il dollaro a rischiare una pressione ribassista qualora la Fed adottasse una linea più accomodante.
Andamento dello yen: aspettative di rialzi della BoJ in crescita
Lo yen ha guadagnato oltre il 2% la scorsa settimana, principalmente per la chiusura delle posizioni di carry trade e il crescente consenso di mercato sull'ipotesi che la Bank of Japan possa continuare con i rialzi dei tassi. Nella sessione mattutina di lunedì, il cambio dollaro/yen oscilla in una ristretta fascia attorno a quota 156. Nel frattempo, aumentano anche le speculazioni che il fondo pensione giapponese GPIF possa innalzare l’obiettivo di allocazione per le obbligazioni domestiche.
Secondo Bloomberg, il team strategico di Barclays Securities guidato da Shinichiro Kadota scrive nel suo rapporto:
"Il mercato ha già iniziato a prezzare l’effetto combinato della ricollocazione del GPIF e della politica restrittiva della Bank of Japan, che potrebbe fungere da catalizzatore per un calo significativo del dollaro contro yen sotto quota 150 e oltre."
Il team sottolinea però che "allo stato attuale, la soglia per un ulteriore forte rafforzamento dello yen si sta alzando e i movimenti futuri dipenderanno in larga misura dalla capacità della Bank of Japan di concretizzare i segnali hawkish percepiti dal mercato".
Sul fronte europeo, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha ottenuto il 44% dei voti nelle elezioni nel Land della Sassonia-Anhalt, raggiungendo il suo miglior risultato storico e superando di gran lunga l’Unione Cristiano-Democratica con il 17,5%. I titoli di Stato tedeschi e le altre obbligazioni europee saranno sotto stretta osservazione lunedì, mentre l’euro resta pressoché invariato nella sessione mattutina.
Tensioni in Medio Oriente: attacchi reciproci USA-Iran, prospettive di cessate il fuoco lontane
Stando a Bloomberg, la Marina delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana ha scritto sui social di aver colpito tre petroliere che navigavano nello Stretto di Hormuz senza autorizzazione, oltre ad alcune navi legate agli Stati Uniti. Inoltre, sarebbero stati attaccati un drone della US Navy e un’unità navale senza equipaggio statunitense che tentava di entrare nello stretto.
Il comunicato non ha fornito ulteriori dettagli né chiarito se le navi coinvolte siano state effettivamente colpite. Secondo il telegiornale CCTV, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, Rezaei, ha dichiarato che nei prossimi giorni verrà annunciata una “zona vietata” nell’area dello Stretto di Hormuz. Tale zona partirà dalla linea di blocco navale degli Stati Uniti e si estenderà fino ad alcune acque interne del Golfo Persico.
Secondo la CNBC, il Segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright ha dichiarato durante un’intervista al programma “This Week” di ABC News che difficilmente si raggiungerà a breve un accordo nucleare con l’Iran.
"È possibile che non ci sarà mai un accordo nucleare e che, invece, si proceda direttamente a distruggere le sue capacità nucleari; forse un nuovo accordo sarà possibile soltanto con il prossimo governo iraniano. Al momento, non possiamo prevederlo."
Secondo quanto riporta Bloomberg, le dichiarazioni di Wright indicano che l’amministrazione Trump potrebbe puntare a eliminare direttamente la capacità iraniana di sviluppare armi nucleari, senza firmare un vero e proprio accordo formale.
Secondo gli analisti, questi scontri avvengono oltre sei mesi dopo che Stati Uniti e Israele hanno avviato la guerra contro l’Iran, a conferma che il conflitto difficilmente si placherà nel breve termine e continuerà a spingere verso l’alto i prezzi energetici globali.
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