「AI株の神」と呼ばれるLeopoldが資金調達を模索、Serenityはすでに50%のリトリースで撤退

BlockBeatsの報道によると、7月30日、最近AI取引が急速に冷え込み、米国株からアジアのテクノロジー株に至るまで、高いベータ資産が一斉に圧力を受けています。ナスダック100は高値から明らかに下落し、多くのAI基盤インフラ、クラウドコンピューティング、電力、半導体関連の株が2桁の下落率を記録しました。韓国のKOSPIは今回の売り圧力増大の役割を果たし、6月中旬の高値から指数は約40%下落、最大瞬間下落率は44%近くに達しました。以前資金が流入していたAI算力チェーンは、急速なレバレッジ解消とバリュエーションの再評価を経験しています。

このような状況下、かつて人気を誇った各「株の神様」も下落の中で順調に自己防衛することができませんでした。Financial Timesによると、元OpenAI研究員のLeopold Aschenbrennerが設立したAIテーマヘッジファンドSituational Awarenessは新たな資金調達を模索しています。最近のAI関連株の大幅なリバランスによって、AI産業チェーンへの高集中投資で知られるこのファンドは顕著な損失を被り、投資家とのコミュニケーションや潜在資産の売却などを通じて資本補填を行っています。

この資金調達は、AI取引ブームの後退を象徴する出来事となりました。過去1年間、市場はコンピューティングパワー、チップ、電力、クラウドインフラに高いバリュエーションを支払ってきましたが、韓国KOSPI、ナスダック100、AI基盤インフラ関連株の急激な変動で、資金はAI産業チェーンの収益サイクル、レバレッジリスク、ポジションの集中度を再評価し始めています。

同様の下落は、中国語投資コミュニティでなじみのある「白毛株の神様」Serenityでも見られます。SerenityはXプラットフォームで活躍する匿名トレーダーであり、規制書類には完全な持ち株情報が開示されていないため、外部から本当のポジションやポートフォリオの重み付けは確認できません。しかし彼はこれまで何度も自身のAI供給チェーンフレームワークについて公開し、ポートフォリオはストレージ、フォトニクス、ロボティクス、上流半導体など「AIボトルネック」領域に集中していると述べています。

Serenityが爆発的に人気を得た理由は、業界チェーンの奥深くにある高い弾力性を持つ銘柄を先回りして発掘したことにあります。彼はSIVE、NBIS、AXTI、CCXIなどを名指ししており、CPO光源、InP材料、AIクラウド、人型ロボットなどの細分化された分野をカバーしています。相場が好調な時、これらの株は主流テック株よりもはるかに高い弾力性を示し、Serenityはソーシャルプラットフォームで瞬く間に伝説となりました。

しかし高弾力性資産の反動もまた激しいものとなりました。7月中旬、SerenityはX上で、最近の相場暴落後、自身のポートフォリオの今月の最大下落が49.4%に達したと告白しました。彼は続けて、1.4倍のレバレッジを使用し、ストレージとフォトニクスの基盤資産が平均35%下落すれば、ポートフォリオの下落が49%近くになるのは驚くべきことではないと説明しました。