昨夜の米株 | 米国8月CPIが加速上昇、三大指数は今週下落、米国原油は約10%の累積上昇
終値時点で、ダウ平均は509.19ポイント上昇し、上昇率0.98％で52,573.29ポイントとなりました。S&P500指数は65.28ポイント上昇し、上昇率0.86％で7,656.98ポイント、ナスダック指数は251.32ポイント上昇し、上昇率0.96％で26,333.04ポイントとなりました。
67％暴落後に復活！AI投資スターAschenbrennerが市場に再登場、SK海力士やAMDなどに賭ける
メディア報道によると、Leopold Aschenbrennerが率いるヘッジファンドSituational Awarenessがオプション市場に再参入し、SKハイニックス、SanDisk、AMD、Bloom Energy、Oracleなどを含む数億ドル規模のオプションを取得した。今回のポジション構築戦略は低レバレッジへと転換し、カスタマイズされたオプションツールを用いて、最大損失は支払ったオプション料のみに限定されている。
莫大な損失からわずか1ヶ月で市場に再参入 ヘッジファンドSituational Awarenessが大量のコールオプションを購入し、SanDisk (SNDK.US)などAI関連産業チェーン企業に賭ける
7月末にAIへの大量投資と高いレバレッジで巨額の損失を被り、崩壊寸前だったヘッジファンドSituational Awarenessが、再び市場に戻ろうとしています。
米国株式市場の主要3指数は取引開始時に上昇し、NASDAQは0.8%上昇しました。
Piper SandlerはAIチップセクターを初めてカバーしました。NVIDIA (NVDA.US)とBroadcom (AVGO.US)が「最優先」とされ、2030年のコンピューティングパワー市場規模は2.2兆ドルになると予測しています。
Piper Sandlerは初めて人工知能（AI）チップおよび半導体セクターのカバレッジを開始しました。AMD、Arm、Broadcom、Marvell Technology、NVIDIAは「増加」評価を受け、IntelとQualcommは「中立」評価となりました。
米連邦準備制度理事会による利上げが必ずしもブルマーケットの盛り上がりを終わらせるとは限らない！歴史的データが示すのは、市場が本当に恐れているのは「一連の引き締め」だ
ウォール街には株式市場のブルマーケット終了のためのルールがあるが、現在、その２つの条件は揃ってい ない。利率リスクが静かに戻ってきているにもかかわらず、過去のデータによれば、多頭にとって脅威となるのは単一の利上げではなく、完全な利上げサイクルである。
モルガン・スタンレーが「AI資本支出のピーク論」に反論、2028年にもAI半導体の資本支出が引き続き「追い抜き」へ、2.5Dパッケージングの生産能力がさらに50％増加
モルガン・スタンレーのレポートによると、CSPの資本支出増加率は12％に減少する可能性があるが、CoWoS、CoPoS、EMIB-Tの生産拡大や、ASICおよびHBMの需要は依然として強い。聯発科技（MediaTek）、台積電（TSMC）、インテルが注目の的となる。
フィラデルフィア半導体指数が2%下落して始まりました
米国株式市場の急変 | 市場は10月の利上げを織り込み、ナスダックは0.9%下落、主要テック株の大半が下落
米国株式市場の主要3指数は寄り付きで下落し、Intelは3.57％下落しました。
米国株は新高値に迫るが、資金は依然として様子見？野村が「ネガティブリスクトライアングル」を明らかに
Marvell専門家による調査の要点：CPOが障害で延期、NPOが救済、注文は逆に2年後まで埋まる
AMDが支援する韓国のAIスタートアップUpstageがIPO前の資金調達ラウンドを検討
バンク・オブ・アメリカによると、NvidiaとBroadcomの保有比率が最も広く、MicronとAMDはアクティブ型ファンドによって大幅に買い増された。
アメリカ銀行によると、アメリカのアクティブ型ファンドマネージャーの中では、英伟达（NVIDIA）と博通（Broadcom）が半導体分野で最も「幅広い」保有基盤を持っており、さらに美光科技（Micron Technology）とAMDの保有比率も顕著に上昇しているとのことです。
Bank of Americaによると、NvidiaとBroadcomの保有銘柄数が最も多く、MicronとAMDはアクティブ型ファンドによって大幅に買い増されている。
サムスンがMistralと提携、チップ設計および製造を全面的に強化
チップの注文が資本と結びつき始める
ゴールドマンサックスTMTカンファレンス記録：OpenAIの主要顧客の利用量は一般顧客の8倍、「成果ベース課金」が「トークンベース課金」に取って代わる
AIの資本支出がGPUから産業チェーン全体に「波及」！Corning（GLW.US）とQualcomm（QCOM.US）が同日に大型受注、データセンター支出への信頼感が強力に裏付け
クアルコムとコーニングが取引を発表した後、AIインフラ関連の株が上昇した。
米国株式市場は開始し、ダウ平均は0.57%下落、ナスダックは0.08%上昇しました。
データセンターの交渉力が変化：以前はクラウド事業者が主導していたが、今では「CoreWeave」などが強気になってきた
フィラデルフィア半導体指数は寄り付きで2％以上上昇
OpenAIは年末までにBroadcomと共同開発したAIチップ「Jalapeño」を導入する予定です
ウォール街からロンドンへ！Amazon（AMZN.US）が初のポンド建て社債を発行、AIバブル批判に多様な資金調達ニーズで反論
アマゾンは銀行に初のポンド建て債券発行を委託しており、早ければ水曜日にも開始される見込みです。同時に、世界の巨大テック企業はAI構築を支援するために資金調達を進めています。
データセンターの交渉力に変化：以前はクラウド企業が主導権を握っていたが、今では「CoreWeave」などが強気な姿勢を見せ始めている
クラウドコンピューティングの大手企業は、AIデータセンター賃貸交渉における強い立場が緩和されつつあります。Microsoftなどのクラウドプロバイダーは、Nvidiaサーバーを早急に稼働させる必要があるため、CoreWeaveなどのオペレーターにさらに多くの交渉余地を与えています——サービスレベル契約（SLA）の条件は緩やかになり、支払い要求はより厳しくなり、NvidiaやAMDも顧客への信用保証を提供するため入札に参加しています。
インテル、CPU価格をさらに10％引き上げ、低利益率製品の廃止を検討
インテルのPC向けCPUは、10月に再び約10%の値上げが予定されており、これは2025年末以降、3回目の価格引き上げとなります。同時に、CEOのチェン・リブ氏は低粗利の製品ラインの見直しを進めており、一部製品は生産終了や市場撤退に直面する可能性があります。主に産業用コンピュータ、IoT、組み込み市場が影響を受ける見込みです。今回のインテルの調整の核心となる論理は、粗利率を最優先目標とし、過去の価格競争による販売量拡大の戦略から決別することです。
雇用統計が米国株式市場を冷え込ませる中、AIハードウェアは逆行高！半導体指数は3％超上昇、SanDiskは12％高騰
米連邦準備制度による利上げの見通しは、全体的な評価と一部のソフトウェア成長株を抑制しているが、AI算力、ストレージ、データセンター相互接続のニーズという産業ロジックは、今のところ金利予想によって損なわれていない。ストレージチップ株SKハイニッ クスは8％以上上昇し、光通信株Coherentは6.6％上昇した。市場関係者によれば、チップ株の金曜日の強さは非農業部門雇用統計とは「無関係」であり、主に継続的な半導体とソフトウェア間のローテーションによるものである。
米国株式市場がオープンし、ダウは0.19％下落、Teslaは3.8％下落。
米国株式市場は取引開始し、AI関連株が軒並み下落、UiPathは10.14%超の下落となった。
米国株式市場速報 | FRBの利上げ確率が急低下、主要3指数がいずれも1％超上昇、bitcoinが8万ドルの大台を突破
取引終了時点で、ダウジョーンズ指数は624.04ポイント（1.18%）上昇し、53,685.99ポイントとなりました。S&P500指数は81.01ポイント（1.06%）上昇し、7,747.61ポイントとなりました。ナスダック総合指数は366.23ポイント（1.40%）上昇し、26,584.06ポイントとなりました。
