Mizuho ostrożnie podchodzi do wyceny, ale popiera perspektywy wzrostu Palantir Technologies (PLTR)
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) jest według analityków jedną z najlepszych akcji z sektora machine learning do zakupu. Chociaż konkurencyjna pozycja platform analityki danych opartych na AI firmy Palantir nie budziła szeroko wątpliwości, wycena akcji firmy stała się głównym tematem, często przyćmiewającym podstawowe fundamenty.
Po publikacji wyników za IV kwartał 2025 roku, Mizuho, który ocenia akcje jako Neutral, zauważył „znaczącą kompresję mnożnika porównawczego” i w związku z tym obniżył docelową cenę akcji z 205 do 195 dolarów. Analitycy Mizuho określili wyniki firmy jako „fantastyczne”, ale pozostali ostrożni z powodu jej „ekstremalnej” wyceny – 40-krotności przychodów na 2027 rok, co określili także jako „dramatycznie powyżej czegokolwiek w branży oprogramowania.” Dodatkowo, z ostrożnością analitycy przewidują, że w ciągu kilku najbliższych kwartałów akcje mogą być „poddane znaczącej korekcie wskaźników.”
Chociaż wycena budzi obawy, Mizuho uważa, że Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) jest „coraz lepiej pozycjonowany, by skorzystać z długoterminowych trendów w AI, cyfrowej transformacji sektora publicznego i modernizacji przemysłowej.”
To konstruktywne podejście, mimo neutralnej oceny firmy, wynika z jej niezmiennie silnej realizacji: w IV kwartale odnotowano 70% wzrost przychodów rok do roku (YoY) oraz prognozowano 61% wzrost przychodów i 56% marżę wolnych przepływów pieniężnych na rok 2026, co znacznie przewyższa oczekiwania rynku. Firma poinformowała również o wyniku „Rule of 40” – miara specyficzna dla branży Software-as-a-Service (SaaS), służąca ocenie rentowności – na imponującym poziomie 127%.
Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) to firma programistyczna, która opracowuje i wdraża platformy integracji i analityki danych dla agencji rządowych, organizacji obronnych oraz klientów korporacyjnych. Do jej najbardziej znanych produktów należą Palantir Gotham, Foundry oraz Apollo. Oprogramowanie firmy wykorzystuje machine learning do analizy złożonych danych i wspierania procesów decyzyjnych.
Doceniamy potencjał inwestycyjny PLTR, ale uważamy, że niektóre akcje AI oferują większy potencjał wzrostu i niosą ze sobą mniejsze ryzyko spadku. Jeśli szukasz wyjątkowo niedowartościowanej akcji AI, która dodatkowo może znacząco skorzystać na taryfach z czasów Trumpa oraz trendzie relokacji produkcji, zapoznaj się z naszym bezpłatnym raportem na temat najlepszych krótkoterminowych akcji AI.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
JP Morgan: udział wysyłek niestandardowych chipów przekroczy GPU w 2027 roku, "niewidzialność" Broadcom TPU w łańcuchu dostaw nie oznacza wątpliwości co do zamówień
JPMorgan przewiduje, że w 2027 roku udział wysyłek ASIC/XPU osiągnie 54%, przekraczając GPU, a chipy dedykowane staną się ważnym źródłem wzrostu mocy obliczeniowej AI. Broadcom i Google mają pięcioletnią umowę na TPU, obejmującą lata 2026–2031; chociaż informacje dotyczące łańcucha dostaw nie są przejrzyste, nie oznacza to, że zamówienia są wątpliwe – widoczność przychodów pozostaje wysoka. W tym samym okresie wzrasta zapotrzebowanie na sprzęt półprzewodnikowy i pamięci, co wspiera kontynuację cyklu w branży półprzewodników.
Spadki na amerykańskim rynku akcji we wrześniu jeszcze się nie skończyły? Strateg z Citadel ostrzega: przed końcem miesiąca wciąż istnieje presja spadkowa, październik może przynieść przełom.
Strateg Rubner z Citadel Securities stwierdził, że w piątek na rynku amerykańskich akcji wygasają opcje o wartości 7 bilionów dolarów podczas "potrójnej wiedźmy", strategie ilościowe nadal mają przestrzeń do sprzedaży, nałożył się okres ciszy w skupie akcji oraz kwartalna rebalansacja funduszy emerytalnych, co powoduje, że siły niedźwiedzi dominują do końca miesiąca. Niemniej jednak gwałtowny spadek nadmiernego entuzjazmu wokół handlu AI, sezonowa sprzyjająca koniunktura w czwartym kwartale, katalizator sezonu raportów finansowych oraz wznowienie skupów akcji, złożone czynniki oczekują pozytywnego przebiegu rynku w czwartym kwartale.
Ceny krypto
Więcej
