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VIPO mercado de ações dos EUA atinge novo recorde histórico, mercado cripto com baixa alavancagem apresenta oportunidade de posicionamento

1. O mercado de ações dos EUA atingiu novos recordes: na semana passada, o índice Dow Jones subiu 907 pontos em um único dia em 4 de agosto, com 78 ativos globais atingindo máximas diárias; porém, em 6 de agosto caiu 464 pontos, encerrando uma sequência de seis altas. Após resultados financeiros acima do esperado da AMD, as ações ainda recuaram; o primeiro relatório financeiro da SpaceX após o IPO sofreu uma queda de 12% devido a preocupações com despesas de capital; o mercado começou a punir sistematicamente altos valuations e gastos em inteligência artificial. Dados fracos reduziram a probabilidade de aumento de juros em setembro de 79% para cerca de 55%. A prata registrou alta semanal de 8,5%, o ouro subiu 6,8% na semana, fechando em $4.324; o cobre atingiu uma máxima histórica durante a semana. 2. O índice de alavancagem do mercado cripto está em níveis historicamente baixos, acreditamos que o risco de queda é limitado e o potencial de alta é maior. O indicador de alavancagem atualmente está em 3,21x, no limite inferior do intervalo de 2,69x a 8,17x desde março de 2025; o BTC subiu 3,3% na semana, fechando em $64.880, com ETFs spot registrando três dias consecutivos de entrada líquida totalizando cerca de $800 milhões. O índice de medo e ganância está em 25, permanecendo em extremo medo; a liquidez abundante no mercado e o fundo de sentimento juntos formam uma janela de alocação à esquerda. 3. Oportunidades estruturais estão concentradas em estratégias de arbitragem e mercados de volatilidade. Há um desconto de cerca de 26% entre dois tipos de contratos perpétuos da SK hynix; em um ambiente lateral mensal de BTC, a estratégia de ponto de pivô com volume registrou +5,11% de retorno excedente, e estratégias de regressão à média tiveram desempenho superior. Recomenda-se priorizar esse tipo de estratégia em mercados voláteis. Ativos em foco: BTC, ETH, SOL, XAUUSD, XAGUSD, USOUSD, rLITE, rAMAT, HYPE, IREN.

VIPSuper semana de resultados corporativos coincide com reuniões de política monetária dos quatro principais bancos centrais, e espera-se aumento significativo na volatilidade dos principais ativos.

1. Semana das super divulgações de resultados M7, quatro empresas divulgarão simultaneamente em 29/04. GOOGL, META, MSFT e AMZN divulgarão resultados em 29/04 e AAPL em 30/04. Estratégias baseadas em contratos de ações e criptomoedas em torno dessas divulgações são dignas de especial atenção nesta semana. 2. O ETF de BTC registrou entradas líquidas pela quinta semana consecutiva, estando apenas a 2% do seu ATH. O total de BTC em posse dos ETFs é de 1.318K (ATH de 1.346K), com um ingresso líquido de 14.553 BTC em 7 dias, sendo que o IBIT teve ingresso de 12.830 BTC (88% do total). Criptoativos podem continuar sendo adquiridos de forma recorrente. 3. Quatro bancos centrais (BOJ, BOC, Fed, BOE) decidirão sobre políticas monetárias entre 28/04 e 30/04, o que é raro historicamente. A expectativa é que, diante do impacto dos preços do petróleo, os quatros grandes bancos centrais não cortarão as taxas de juros por enquanto, mas também dificilmente as aumentarão, mantendo assim as taxas atuais, o que se tornou consenso do mercado. A volatilidade dos principais ativos deve aumentar de forma significativa. Ativos em destaque: BTC, contratos de ações e criptomoedas de META, GOOGL, MSFT, AMZN e APPL, SPK & AAVE, USO/UKO.

VIPAções de bancos lideram a temporada de resultados do segundo trimestre, BTC recebe aumento de posição em baixa por ETFs e DATs

1. A maior negociação desta semana foi o petróleo bruto — o WTI passou por uma volatilidade extrema: o preço de fechamento na sexta-feira foi de aproximadamente $97, uma queda de cerca de 13% em relação aos $117 da semana passada. A volatilidade anualizada do petróleo bruto atingiu 124%, superando todas as blue chips de cripto, tornando-se o ativo mais volátil do mercado atualmente. 2. O foco da próxima semana muda para a temporada de resultados bancários. GS (13/4), JPM/WFC/C/BLK (14/4), BAC/MS (15/4) irão divulgar intensamente os resultados do primeiro trimestre em três dias. Entre os seis principais bancos, cinco apresentaram crescimento do EPS em comparação anual (C liderando com +34%), enquanto o BAC teve uma leve queda de 4,7%. Em um ambiente de alta volatilidade, negociar contratos cripto-ação durante a temporada de resultados oferece boas oportunidades de trading. 3. No segmento cripto, o BTC está cotado a 70.800 dólares, registrando duas semanas consecutivas de recuperação. ETFs de BTC e DATs continuaram acumulando bitcoin após a Guerra do Irã, comprando BTC em patamares baixos. Iniciar aportes regulares em BTC é uma boa escolha, podendo também optar por produtos estruturados para aproveitar o rendimento da volatilidade. 4. Existe rumor de que a SpaceX começará IPO em junho, e a Bitget lançou o produto IPO Prime. Os usuários podem subscrever o Pre IPO por um preço inferior ao do mercado, com período de participação de 18 de abril a 21 de abril. Este IPO Prime será realizado com um preço inicial de $650, com captação total de 61,1 milhões de dólares, refletindo o ativo de SpaceX avaliado em $1,5 trilhões. Ativos em destaque: UKOUSD, USOUSD, ações bancárias dos EUA, BTC, RAVE.