Preocupações com negociações por IA voltam à tona: mercado global de títulos registra nova onda de compras de proteção e capital retorna aos títulos do Tesouro dos EUA
A fraqueza do mercado de ações estimulou a demanda por ativos de refúgio, resultando em altas simultâneas nos títulos do Tesouro dos EUA, iene e franco suíço. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram em toda a curva, com o rendimento do título de 30 anos atingindo o nível mais baixo desde o final de setembro.
O aplicativo Zhihui Finance notou que, durante a sessão de negociação asiática desta quinta-feira, os títulos do Tesouro dos EUA subiram, enquanto o iene e o franco suíço também registraram alta. Após o recuo das bolsas devido a novas preocupações ligadas às negociações relacionadas à inteligência artificial, investidores buscaram refúgio em ativos considerados seguros.
A curva de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA caiu pelo menos 3 pontos-base, com o rendimento dos títulos de 30 anos atingindo 5,38%, o menor nível desde 23 de setembro. Os títulos da Austrália e da Nova Zelândia também avançaram, com o iene valorizando até 0,3% em relação ao dólar.
Eugene Liu, estrategista sênior de taxas do DBS Bank, afirmou: “À medida que investidores reavaliam os ativos relacionados à inteligência artificial, o sentimento do mercado parece ter ficado mais frágil recentemente. Um clima de cautela em relação à lucratividade e ao retorno sobre o investimento está se espalhando silenciosamente. Como os rendimentos nos EUA permanecem elevados em termos históricos, investidores podem buscar proteção comprando títulos americanos para se protegerem de parte dos riscos.”
A queda das bolsas reacendeu o papel de refúgio dos títulos do Tesouro dos EUA, depois que preocupações renovadas com a aceleração da inflação impulsionaram os rendimentos para os maiores níveis em anos nas últimas semanas. O rumo do maior mercado de títulos soberanos do mundo pode depender, em parte, de qual fator prevalecerá: o preço elevado do petróleo ou os receios em torno das negociações com ações expostas à inteligência artificial.
A demanda por títulos americanos surgiu em meio à crescente incerteza sobre a oferta, após um ataque mortal na Arábia Saudita, o que levou à elevação dos preços do petróleo. O aumento dos custos de energia aprofundou os receios inflacionários e levou operadores a apostar em novos aumentos de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais ao redor do mundo.
O Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index subiu cerca de 1,2% em outubro, após registrar a maior queda mensal em quase dois anos em setembro.
Kenneth Crompton, chefe de estratégia de taxas do National Australia Bank, observou: “Apesar da recente recuperação gradual dos preços do petróleo, os títulos do Tesouro dos EUA voltaram a atrair fluxos de capitais em busca de segurança.”
O rendimento australiano de 10 anos caiu 3 pontos-base, para 5,25%, e o rendimento dos títulos neozelandeses de 2 anos recuou 2 pontos-base, para 3,91%. O iene valorizou 0,3% ante o dólar, para 157,68, o franco suíço avançou 0,2% e o índice do dólar ficou praticamente estável.
David Forrest, estrategista do Crédit Agricole, afirmou: “A queda dos futuros do S&P 500 está impulsionando o iene. O importante é que essa alta é generalizada – o iene está se fortalecendo até mesmo frente ao dólar, evidenciando seu papel de refúgio durante momentos de receio com a febre da inteligência artificial.”
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