Утренний отчет Mars | Bitcoin упал ниже 109,000 долларов, Ethereum потерял уровень 3,900 долларов, рынок по-прежнему находится в режиме «адской сложности»
Криптовалютный рынок в целом снижается, цены на bitcoin и ethereum заметно падают, альткоины лидируют по снижению, наблюдаются масштабные ликвидации по всему рынку, крупные инвесторы корректируют свои позиции для реагирования на волатильность.
Bitcoin упал ниже 109,000 долларов, Ethereum не удержал уровень 3900 долларов, общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до 3.751 триллиона долларов
22 октября, согласно данным рынка, криптовалютный рынок снова пошёл вниз этим утром: Bitcoin упал ниже 109,000 долларов, текущая цена составляет 108,450 долларов, снижение за 24 часа — 2.09%. Ethereum упал ниже 3900 долларов, текущая цена — 3866 долларов, снижение за 24 часа — 2.96%. Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до 3.751 триллиона долларов, снижение за 24 часа — 1.9%. Три основных индекса фондового рынка США закрылись разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0.47%, S&P 500 закрылся без изменений, Nasdaq снизился на 0.16%, при этом Dow Jones вновь достиг исторического максимума. Акции криптовалютных компаний на американском рынке в основном снизились, все компании из сектора Ethereum Digital Asset Treasury (DAT) упали, среди них: Bitmine Immersion (BMNR) снизилась на 3.46%; SharpLink Gaming (SBET) снизилась на 3.04%; Bit Digital (BTBT) снизилась на 8.29%; BTCS Inc (BTCS) снизилась на 3.68%. Среди альткоинов лидерами падения стали: AUCTION — текущая цена 7.77 долларов, снижение за 24 часа — 20.8%; MLN — текущая цена 8.6 долларов, снижение за 24 часа — 18.8%; DOGS — текущая цена 0.000061 долларов, снижение за 24 часа — 15.6%; BIO — текущая цена 0.089 долларов, снижение за 24 часа — 13.8%.
Данные: за последние 24 часа на рынке ликвидировано позиций на 741 миллиона долларов, из них лонгов — на 436 миллионов долларов, шортов — на 305 миллионов долларов
По данным Coinglass, за последние 24 часа на рынке было ликвидировано позиций на 741 миллиона долларов: лонгов — на 436 миллионов долларов, шортов — на 305 миллионов долларов. В частности, по Bitcoin лонги были ликвидированы на 169 миллионов долларов, шорты — на 155 миллионов долларов; по Ethereum лонги — на 112 миллионов долларов, шорты — на 78.83 миллиона долларов. Кроме того, за последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 179,480 трейдеров, крупнейшая ликвидация произошла на Hyperliquid — BTC-USD на сумму 14.45 миллиона долларов.
Крупный инвестор-"кит" по Bitcoin недавно заработал около 200 миллионов долларов на падении рынка и вновь открыл шорт-позицию по Bitcoin на 235 миллионов долларов
22 октября один из инвесторов-"китов", владеющий примерно 11 миллиардами долларов в Bitcoin, недавно заработал около 200 миллионов долларов на падении рынка и вновь открыл шорт-позицию по Bitcoin на 235 миллионов долларов, что свидетельствует о его медвежьем настрое относительно дальнейшего снижения крипторынка. Этот инвестор на прошлой неделе открыл шорт-позицию на 235 миллионов долларов с 10-кратным кредитным плечом при цене Bitcoin около 111,190 долларов, сейчас он несет нереализованный убыток примерно в 2.6 миллиона долларов; если цена Bitcoin превысит 112,368 долларов, произойдет принудительное закрытие позиции.
Кроме того, этот "кит" также перевел около 540 миллионов долларов в Bitcoin на новые кошельки, включая перевод 2.2 миллиарда долларов на биржу Coinbase, что свидетельствует о его стратегии управления ликвидностью средств.
Стоит отметить, что новая группа инвесторов-"китов" по Bitcoin в ходе недавнего падения рынка столкнулась с нереализованными убытками примерно на 6.95 миллиарда долларов, что составляет около 45% от всей реализованной рыночной стоимости "китов", отражая уровень риска крупных игроков на рынке.
Несмотря на преобладающее медвежье настроение, аналитики считают, что недавнее четырехдневное снижение Bitcoin до 104,000 долларов может быть здоровой коррекцией, способствующей очищению от чрезмерного кредитного плеча и побуждающей участников рынка к более консервативным стратегиям.
В целом, эти события показывают, что крупные инвесторы активно корректируют свои позиции, готовясь к возможной волатильности рынка.
Спотовое золото за день резко упало на 2.00%, текущая цена — 4043.02 доллара за унцию
22 октября спотовое золото за день резко упало на 2.00%, текущая цена составляет 4043.02 доллара за унцию. Вчера спотовое золото обвалилось на 6%, что стало крупнейшим падением за последние 12 лет; после достижения максимума 4381 доллара за унцию в понедельник, во вторник цена резко упала до 4082 долларов. Рынок в целом считает это запоздалой коррекцией. Исторический рост цен на золото в этом году ускорился за последние несколько недель, только за последние два месяца рост составил 25%.
Kadena объявила о прекращении деятельности, KDA обвалился почти на 60%
По сообщению The Block, организация, стоящая за проектом публичной блокчейн-сети Kadena, из-за неблагоприятной рыночной ситуации с сегодняшнего дня начинает ликвидацию и прекращает всю деятельность и поддержку; их PoW-цепочка продолжит работать до тех пор, пока не уйдут майнеры и поддерживающие участники. Текущая цена KDA составляет около 0.092 доллара, дневное падение превышает 59%, что значительно ниже максимума 2021 года в 27 долларов. Команда заявила, что около 566 миллионов KDA будут продолжать распределяться в качестве награды за майнинг до 2139 года. Kadena была основана Stuart Popejoy и William Martino в 2019 году, общий объем финансирования составил около 15 миллионов долларов.
Три крупнейшие фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона ужесточают регулирование, компании сектора Digital Asset Treasury (DAT) сталкиваются с трудностями при трансформации
22 октября, по сообщению Bloomberg, три крупнейшие фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Hong Kong Stock Exchange, противостоят тенденции, когда публичные компании делают хранение криптовалюты своим основным бизнесом. В последние месяцы Hong Kong Stock Exchange уже поставила под сомнение стратегические планы по переходу как минимум пяти компаний в сектор Digital Asset Treasury (DAT), ссылаясь на нарушение правил, запрещающих владение крупными ликвидными активами. Биржи Индии и Австралии также заняли аналогичную позицию, оказывая большее сопротивление компаниям, стремящимся трансформироваться в DAT-компании.
Трейдер Eugene: рынок по-прежнему находится на «адском уровне сложности», даже лучшие трейдеры терпят убытки
22 октября трейдер Eugene Ng Ah Sio написал в своем личном канале: «Я по-прежнему считаю, что рынок сейчас находится на адском уровне сложности, и не стоит совершать крупные сделки (будь то лонги или шорты), пока, по моему мнению, рыночные условия не улучшатся. Но на данный момент я вижу только, как даже лучшие трейдеры, словно сашими, снова и снова теряют деньги на рынке (включая и мои собственные небольшие краткосрочные сделки)».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Если доходность американских государственных облигаций продолжит расти, какие меры предпримет Вашингтон дальше?
Министерство финансов поддерживает ликвидность за счет увеличения выпуска краткосрочных казначейских облигаций и проведения небольших обратных выкупов. Некоторые предлагают снизить расходы для решения проблемы долгового бремени. Политические ограничения создают риск склонности к инфляции, что ущемляет интересы держателей облигаций. Карен Бреттел, Reuters, 5 октября – Стоимость заимствований для правительства США растет, а простые способы сдерживания этой стоимости практически исчерпаны. Доходность долгосрочных государственных облигаций близка к максимальным значениям за двадцать лет, и причиной этого, по-видимому, не являются временные факторы. Вашингтон активно размещает госдолг для покрытия не уменьшающегося бюджетного дефицита. Снижение инфляции происходит медленно. Кроме того, несмотря на трудности в секторе недвижимости и автомобильной промышленности, инвестиционный бум в искусственный интеллект поддерживает экономику достаточно сильной, не позволяя снижать ставки. В результате, из более чем 40 трлн долларов долга ежегодно на выплату процентов приходится около 1 трлн долларов. Вашингтон располагает инструментами — от увеличения доли краткосрочных заимствований до крайней меры ограничения долгосрочных доходностей со стороны ФРС. Чем глубже политики применяют эти меры, тем выше становится риск инфляции, что может привести к дальнейшим потерям для держателей облигаций. Главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок отмечает: на каждый полученный 5 долларов налогов правительство тратит 1 доллар на обслуживание долгов. «Это очень, очень высокая цифра, и она будет продолжать расти». Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time 28 сентября заявил, что погасить долг можно за счет экономического роста или инфляции. Однако если эти методы окажутся неэффективными, Министерство финансов располагает рядами умеренных и радикальных шагов. В настоящее время ведомство все чаще выпускает краткосрочные казначейские облигации и небольшими партиями выкупает старый долг, чтобы повысить ликвидность рынка. В худшем случае следующий шаг потребует вмешательства ФРС. Один из вариантов — массовая покупка долгосрочных облигаций, аналогично операции «Twist» в 1961 году; другой — прямое установление верхней границы долгосрочной доходности, что ни разу не применялось в США со времен Второй мировой войны. Чем более радикальны эти меры, тем ниже можно сделать ставки, но риск усиления инфляции возрастает. «Мы приближаемся к моменту, когда правительство явно обеспокоено текущим уровнем ставок», заявил Джеффри Гандлах, гендиректор DoubleLine Capital, на недавнем инвестиционном мероприятии. Операция «Twist» По опыту, первой ступенью масштабных мер может стать полноценный запуск операции «Twist» — стратегии 1961 года, когда короткие облигации продавались, а долгосрочные закупались для сглаживания кривой доходности. Для значимого эффекта тут необходима помощь ФРС, но она, вероятно, не будет действовать, если не возникнет явная финансовая чрезвычайная ситуация. По словам Слока, без баланса ФРС у Министерства финансов крайне ограничены ресурсы для снижения ставок. Однако председатель ФРС Кевин Уош критиковал большой объем облигаций и других ценных бумаг на балансе ФРС, отмечая, что масштабные закупки стирают границы между денежной политикой и управлением госдолгом. Он призвал к новой договоренности между Министерством финансов и ФРС, чтобы председатель ФРС и министр финансов открыто сообщали цели по балансу и объемам выпуска облигаций. Контроль кривой доходности Если покупки по типу операции «Twist» не дадут результата, следующим шагом станет явный контроль кривой доходности: центральный банк обязуется неограниченно покупать госдолг, чтобы долгосрочные ставки оставались ниже установленной планки. С 1942-го до 1951 года ФРС удерживала потолок доходности долгосрочных облигаций на уровне 2,5%, чтобы финансировать расходы на войну и восстановление экономики после нее. Банк Японии применял модификацию политики в 2016-2024 годах. Искусственное снижение ставок снижает политическое давление, связанное с бюджетным дефицитом. Но политика работает только если инвесторы уверены, что их погашения не обесценятся из-за инфляции. Как только уверенность исчезает, покупки госдолга начинают способствовать инфляции, которую должны были замаскировать. Веро́ника де Руджи, старший научный сотрудник центра Mercatus университета Джорджа Мейсона, отмечает: в конечном итоге единственный способ решить проблему долга — сократить расходы. «Конгрессу необходима фискальная корректировка, другими словами — политика жесткой экономии. ФРС не сможет решить проблему самостоятельно». Разные пути Джон Хиггинс, главный экономический советник Capital Economics, отмечает: с конца Второй мировой в США было лишь два периода существенного снижения долга к ВВП — и каждый раз держатели облигаций сталкивались с разной ситуацией. После войны доля долга к ВВП упала с 106% в 1946 до 23% в 1974, а доходность десятилетних облигаций выросла с 2,2% до 7,5%. В 1990-х
Высокая доходность американских облигаций и сильный доллар испытывают развивающиеся рынки.
Morgan Stanley считает, что совокупный рост доходности государственных облигаций США почти на 90 базисных пунк тов в сочетании с укреплением доллара уже повысил чувствительность развивающихся рынков к внешним шокам с 25% до исторического максимума в 55%-60%. На данный момент суверенный спред составляет около 200 базисных пунктов, а запас по оценке исчерпан, приток капитала в облигации в национальной валюте и их доходность максимально расходятся с 2013 года. Базовый прогноз — вялые доходности, а не хаотичные распродажи, при этом основное внимание уделяется хеджированию по южноафриканскому ранду и мексиканскому песо; результат выборов в Бразилии может стать ключевым фактором.
Цены на крипто
Далее
