Канадський долар знизився з місячного максимуму щодо зміцненого долара США; стрімке зростання цін на нафту обмежує втрати
Пара USD/CAD відбивається від району середини 1.3500, або майже місячного мінімуму, який було досягнуто під час азійської сесії в понеділок, хоча відсутній подальший зростаючий попит. Спотові ціни важко закріпитися вище позначки 1.3600 на тлі змішаних фундаментальних факторів, що вимагає обережності від бичачих трейдерів.
Загострення конфлікту на Близькому Сході нівелює слабкий звіт по Nonfarm Payrolls (NFP) США за п’ятницю та піднімає безпечний долар США (USD) до нового максимуму з листопада 2025 року. Крім того, стрибок цін на Crude Oil посилює побоювання щодо інфляції та змушує інвесторів відкласти свої очікування щодо можливого часу наступного зниження ставки від Федеральної резервної системи (Fed), а також продовжує підштовхувати прибутковості облігацій казначейства США. Це надає додатковий імпульс Greenback, який, у свою чергу, розглядається як ключовий фактор, що сприяє USD/CAD.
Тим часом, ціни на Crude Oil підскочили більш ніж на 25% за день, перевищивши $110, та досягли дев'ятимісячного максимуму в понеділок через побоювання щодо порушень постачання через протоку Хормуз. Це вважається підтримкою для Loonie, пов'язаного з товарами, і є стримуючим фактором для USD/CAD. До того ж, п’ятничний прорив нижче багатотижневої торгової підтримки змушує чекати на стійкий подальший попит, щоб переконатися, що спотові ціни сформували короткострокове дно, перш ніж робити ставку на суттєве відновлення.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Маск спить на будівництві! Бореться за інфраструктуру для AI
Чи готується нова хвиля AI-інвестування? Після підвищення ставки Федеральної резервної системи з’явилися зворотні покупки під час “найболючішого моменту” американських о блігацій
Боб Мішель з підрозділу з управління активами JPMorgan заявив, що його команда вже почала купувати довгострокові облігації США, Японії та Австралії, зазначивши, що їхня поточна ціна "справді надто низька". Мішель вважає, що низка дій центральних банків, а також потенційна тенденція до стабілізації ситуації на Близькому Сході є ключовими рушіями для підтримки ринку боргових цінних паперів.
“Новий король облігацій”: момент ліквідації обов’язково настане, у найближчі 6–9 місяців слід повністю перейти в оборонну позицію
Gundlach вважає, що ринок увійшов у "складний етап". Надмірне розширення капіталовкладень у сфері AI тісно переплітається з постійно зростаючим приватним кредитним ринком, що неминуче призведе до етапу розрахунків; кредитні спреди, пов’язані з AI, вже суттєво збільшилися, а складний ризиковий вплив між приватним кредитуванням і страховою галуззю може спричинити серйозні наслідки у наступному низхідному циклі. Він вже повністю прибрав AI з портфеля й переорієнтувався на рівновагові акції, високоякісні облігації, державні облігації ринків, що розвиваються, у національній валюті та товари, такі як золото.
Ціни на криптовалюти
Більше
