🔥 Гарячі теми Bitget на американському фондовому ринку｜2026.08.13 Головна лінія: повномасштабний вибух AI-інфраструктури｜Хмарні сервіси·Сервери·Оптичні модулі·Сховища
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave Сильний AI-хмарний валідаційний результат
CoreWeave виручка за Q2 досягла рекордних близько 2,58 млрд доларів (+112% рік до року), нерозподілений дохід — 104,2 млрд доларів, також додано понад 25 млрд доларів обіцяних контрактів, річний прогноз по виручці підвищено до 12,4-13,2 млрд доларів, CapEx відповідно зростає.
🎯 Бенефіціарні активи: CRWV, NVDA, APLD; ключові каталізатори: потреба в AI-обчисленнях продовжує перевищувати очікування, бекстлог та прогноз підтверджують видимість довгострокових замовлень.
2. Вибух замовлень серверів Super Micro
SMCI виручка Q4 — 11,12 млрд доларів, non-GAAP EPS — 1,70 долара значно перевищує очікування, маржа зросла до 17,5%, нових замовлень за квартал понад 60 млрд доларів, прогноз виручки FY2027 — 65-72 млрд доларів, що значно вище очікувань ринку.
🎯 Бенефіціарні активи: SMCI, DELL, NVDA; ключові каталізатори: сильні поставки та бекстлог AI-серверів, прискорене здійснення корпоративних і суверенних AI-потреб.
3. Вибуховий попит на оптичні модулі Lumentum
LITE виручка Q4 — 1,01 млрд доларів (удвічі більше, ніж торік), non-GAAP маржа перевищила 50%, стартували поставки 1.6T оптичних модулів, OCS та лазери-помпи залишаються дефіцитними, середній прогноз Q1 — 1,25 млрд доларів — новий максимум.
🎯 Бенефіціарні активи: LITE, CIEN, COHR; ключові каталізатори: дефіцит оптичних міжмережевих рішень для AI-центрів даних зберігається, відкрився вікно масштабування 1.6T та OCS.
4. Зростання контрактів AI-хмари Nebius NBIS
Виручка Q2 — 582,3 млн доларів (+454% рік до року), частка AI-хмарних сервісів майже 98%, всередньому підписано великі контракти понад 1 млрд доларів, вартість контрактів виросла майже в чотири рази, цільова потужність контрактів на кінець 2026 року підвищена до 5 ГВт.
🎯 Бенефіціарні активи: NBIS, CRWV, IREN; ключові каталізатори: одночасне покращення замовлень і ціноутворення NeoCloud, дефіцит потужностей зберігається.
5. Синхронне зростання зберігання і чіпів
MU показує значний ріст через постійний дефіцит AI-оперативної пам’яті (який триватиме до 2027 року) та звіт CoreWeave/SMCI, NVDA, AVGO також показують силу, весь сегмент напівпровідників отримує імпульс від AI-інфраструктури.
🎯 Бенефіціарні активи: MU, NVDA, AVGO; ключові каталізатори: підтвердження потреби в оперативній пам’яті для AI, GPU для навчання та інференції, знову посилюється розповідь про дефіцит пропозиції.
Порада щодо торгівлі: після перевірки AI-інфраструктури (хмара→сервери→оптичні модулі→зберігання) кількома звітами відчутний приплив капіталу, CPI відповідає очікуванням та ще більше знижує стурбованість щодо підвищення ставок, короткостроково слідкуйте за обсягами CRWV/SMCI/LITE та новинами в ході сесії, ретельно управляйте високо волатильними позиціями. Волатильність на американських ринках зростає, наведена інформація має довідковий характер і не є інвестиційною порадою.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Іноземні інвестори у липні скоротили інвестиції в американські держоблігації на 50,4 мільярда доларів: Японія та Китай зменшили вкладення, тоді як Велика Британія наростила позиції всупереч тенденції
Згідно з даними, опублікованими Міністерство м фінансів США у середу, обсяг американських державних облігацій, що перебувають у власності іноземних інвесторів у липні, значно знизився — зменшившись на 50,4 млрд доларів порівняно з червнем і досягнувши 9,25 трлн доларів, що є найнижчим показником з жовтня минулого року.
Федеральна резервна система вперше за три роки підвищує процентну ставку! Уолш надсилає сигнали яструба, цього року можливе ще підвищення на 25 базисних пунктів
У середу Федеральна резервна система підвищила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75%-4,00%, що стало першим підвищенням з липня 2023 року.
Доходність наближається до 5% не через сумніви ринку щодо Федеральної резервної системи, а через те, що американська економіка сильна, капітальні витрати на AI та геополітичні ризики — основні рушійні сили, зазначає Уош.
Голова Федеральної резервної системи США Волш у середу заявив, що нещодавнє зростання дохідності довгострокових державних облігацій США не означає, що інвестори втрачають довіру до здатності Федеральної резервної системи контролювати інфляцію.
Ціни на криптовалюти
Більше
