67% ga qulagandan so‘ng qaytadan bozorga chiqdi! AI investitsiya yulduzi Aschenbrenner yana bozorga qaytdi, SK Hynix, AMD va boshqalarga tikmoqda
OAV xabariga ko‘ra, Leopold Aschenbrenner boshchiligidagi Situational Awareness xedj fondi yana optsion bozoriga qaytdi va yuzlab million dollar qiymatidagi optsionlarni xarid qildi. Bu optsionlar SK Hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy va Oracle kabi kompaniyalarni qamrab olgan. Bu safar fond past leverage va maxsus moslashtirilgan optsion vositalaridan foydalandi, maksimal yo‘qotish esa faqat to‘langan optsion to‘lovlari bilan cheklangan.
AI to‘lqini davrida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan xedj fond Situational Awareness, shu yozda xedj fondlar tarixidagi eng katta bir martalik yo‘qotishdan so‘ng yangi brokerlar bilan hamkorlik o‘rnatib, sarmoya portfelini qayta tiklamoqda, tikish yo‘nalishi esa hanuzgacha texnologiya va AI sohalariga qaratilgan.
Juma kuni matbuot xabariga ko‘ra, Leopold Aschenbrenner boshchiligidagi xedj fond Situational Awareness opsion bozoriga qaytdi va o‘tgan hafta oxiri hamda joriy hafta boshida yuz millionlab dollarlik opsion sotib oldi.
Ayni vaqtda Situational Awareness professional broker Clear Street bilan hamkorlik o‘rnatib, agressiv tarzda texnologik aksiyalarga tikilgan portfelni qayta qurmoqda.
Joriy yilning iyul oyida, Aschenbrenner’ning fondi AI sektori keskin tushgani sabab bir oyda 67% qisqardi, yo‘qotish hajmi esa xedj fondlar tarixi uchun rekord ko‘rsatkichga chiqdi. O‘sha paytda Situational Awareness Ken Griffin’ning Citadel fondiga aksiyalarning ko‘p qismini sotib, halokatdan zo‘rg‘a qutulib qoldi.
Portfel qayta qurilishi doirasida qamrab olinayotgan aktivlar yarimo‘tkazgich va AI infratuzilmasi sohasidagi ko‘plab yadro kompaniyalarini ham o‘z ichiga oladi, jumladan SK Hynix, SanDisk, Advanced Micro Devices (AMD), Bloom Energy va Oracle. Aschenbrenner ochiq bozor investitsiyalari uchun yangi mablag‘ jalb qilgan yoki qilmaganligi esa hozircha noma’lum.
Halokatdan zo‘rg‘a qutuldi, yana qaytishga so‘z berdi
Situational Awareness ilgari AI to‘lqinida nom qozongan, Aschenbrenner esa sohaning eng e’tiborli texnologiya investorlari sirasidan o‘rin olgan edi.
Lekin, bu yil yozda AI sarmoyalari katta pasayishi fondni xavf ostiga qo‘ydi — xabarlarga ko‘ra, fond yo‘qotishi bir necha milliard dollarni tashkil qilgan va natijada katta kredit qabulini qisqartirish hamda ko‘plab aktivlardan voz kechishga majbur bo‘lgan.
Krizisdan chiqish uchun, Situational Awareness o‘zining aksiyalarining asosiy qismini Citadel’ga sotdi, bu qisqa muddatli strategiyalarga yakun yasashga olib keldi.
Iyul oxirida investorlariga yo‘llagan xatda Aschenbrenner "yana kurashish uchun yangi kun kutishini" va "zaruriy saboqlarni olishini" va’da berdi. U shu bilan birga, katta yo‘qotishlarga qaramasdan, fond hozirgacha yil davomida qariyb 80% ga o‘sganini qayd etdi. U, shuningdek, fond "jamoat va xususiy aralash uslubda ishlashda davom etishini", ammo ochiq bozor investitsiyalari "to‘liq to‘langan tarzda boshqarilishini" bildirdi.
Paskash kredit, moslashtirilgan opsion vositalari
Bu galgi portfel qurish strategiyasi oldingi agressiv uslubdan ancha farq qiladi. Bilimdonlar aytishicha, Situational Awareness yaqinda moslashtirilgan shartli opsionlarga — faqat yirik brokerlar orqali sotuvi mumkin bo‘lgan, shartlarni yuqori darajada sozlash imkoni mavjud bo‘lgan "flex options"lardan — ko‘plab foydalana boshlagan.
"To‘liq to‘lov" modeli asosida amalga oshirilayotgan opsion amaliyoti, fond yo‘qotishi maksimal darajada faqat opsiya uchun to‘langan haq bilan cheklanishini anglatadi va qo‘shimcha kafillik to‘lashga majbur etadigan ortiqcha zarar yuklanmaydi. Bu usul xavf darajasini avvalgi yuqori kreditli yondashuvlarga qaraganda konservativroq saqlash imkoniyatini beradi.
Situational Awareness bilan ishlagan bir qancha asosiy brokerlar xabar berishicha, Aschenbrenner fondni qayta ishga tushirish jarayonida kredit darajasini keskin kamaytirishga qat’iy qaror qilgan. Shu bilan birga, opsion shartnomalarining ichki kredit xususiyati hisobidan, asosiy aktivlarning ehtimoliy o‘sishdan kattaroq foyda olish imkoniyati saqlanib qoladi.
Yangi brokerlar jalb qilindi, Clear Street moliyalashtirish va ijro ehtiyojini qondiradi
Brokerlar bo‘yicha, Situational Awareness yangicha hamkorliklarni kengaytira boshladi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, fond yaqindan Clear Street bilan hamkorlik qilishni boshlagan — bu broker, xedj fondlar o‘rtasida texnologiya sektoriga ixtisoslashgani bilan mashhur, lekin ilgari Situational Awareness hamkorlik qilgan Goldman Sachs, JPMorgan, Citi kabi gigantlarga nisbatan ancha kichik.
Xedj fondlar odatda moslashtirilgan derivativ bitimlarini amalga oshirish va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash uchun brokerlarga tayanishadi. Moslashuvchan opsiyalar esa faqat yirik brokerlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Clear Street bilan hamkorlik o‘rnatilishi Aschenbrenner uchun Wall Streetdagi aloqalarni qayta qurishda muhim bosqich sifatida baholanmoqda.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Texas elektr tarmog‘i 8 gigavat “kirish chiptasi” tugadi! Bernstein: Elektr quvvati tanqisligi sharoitida IREN (IREN.US) kabi konchilar AI infratuzilmasi uchun uy egasi bo‘lib “ijara” oladi.
ERCOT dastlabki bazaviy ro'yxati e'lon qilindi, 8 gigavat elektr quvvati tasdiqlandi; Bernstein defitsit ijara narxini oshiradi deb taxmin qilmoqda va IREN, CIFR kabi olti kompaniyani yaxshi baholamoqda.
Klassik hech qachon modadan chiqmaydi! Berkshire Yaponiyaning beshta katta savdo kompaniyasidagi ulushini oshirishni rejalamoqda, "kuchli naqd pul oqimi + dividend + qayta sotib olish" uzoq muddatli mablag'larni mustahkam ushlab turadi
Yapon Tashqi Savdo Assotsiatsiyasi prezidenti Okafuji Masahironing ma'lum qilishicha, Berkshire Hathaway kompaniyasi Yapon savdo kompaniyalaridagi ulushini oshirishni o'ylamoqda. Berkshire Hathaway Mitsubishi Shoji Kabushiki Kaisha, Sumitomo Shoji Kabushiki Kaisha, Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha, Marubeni Kabushiki Kaisha va Itochu Shoji Kabushiki Kaishadagi ulushining 10% dan ko'prog'iga ega va ushbu kompaniyalardagi ulushini yanada oshirishi mumkin.
Amerika Federal Rezervining foiz stavkalarini oshirish qarori qabul qilindi, Osiyo-Tinch okeani fond bozorlari kuchaymoqda, Tokyo aktsiyalar indeksi 1% oshdi, obligatsiyalar bozori bosim ostida, oltin va kumush qayta ko‘tarildi.
Bozor foiz stavkalarining oshishini hazm qilganidan so‘ng, AQSh aksiyalari so‘nggi savdo sessiyasida fyucherslar barqarorlashib, Osiyo-Tinch okeani mintaqasi bozorlarida kayfiyatga yordam berdi. Nikkei 225 indeksi dastlab 0.9% ga yuqoriroq ochilib, keyin o‘sishi 0.18% ga qisqardi. Janubiy Koreyaning asosiy indekslari ham yuqoriroq ochilganidan so‘ng pasaydi. Avstraliyaning o‘n yillik davlat obligatsiyalari daromadliligi 2 bazaviy punktga ozgina pasaydi. Oltin narxi 0.3% ga tiklanib, 4300 dollar chegarasiga yaqinlashdi.
Kripto narxlari
Ko'proq
