Mức đỉnh mới! Cổ phiếu thiết bị bán dẫn đồng loạt tăng vọt: AI + đơn hàng lớn 800 nghìn tỷ won từ Hàn Quốc, AMAT, LRCX, KLAC bứt phá mạnh mẽ

2026/07/01 07:52

Hiển thị bản gốc

Theo:

Bitget cung cấp dịch vụ giao dịch toàn diện cho tiền điện tử, cổ phiếu và vàng. Giao dịch ngay!

Gói quà chào mừng trị giá 6.200 USDT dành cho người dùng mới! Đăng ký ngay!

I. Tình hình thị trường hiện tại: Đầu tư khổng lồ từ Hàn Quốc thổi bùng cổ phiếu thiết bị, bộ ba ông lớn cùng lúc lập đỉnh

Gần đây, nhóm cổ phiếu thiết bị bán dẫn của thị trường Mỹ đang cực kỳ “nóng”. Vào cuối tháng 6, AMAT (Applied Materials) tăng mạnh gần 10% chỉ trong một ngày, giá cổ phiếu đạt mức cao nhất lịch sử, tổng mức tăng trong tháng đã vượt 50%;

LRCX (Lam Research) tăng gần 6%, KLAC (KLA Corporation) tăng hơn 7%, cả ba cùng thiết lập đỉnh cao mới trong giai đoạn này.

Mức đỉnh mới! Cổ phiếu thiết bị bán dẫn đồng loạt tăng vọt: AI + đơn hàng lớn 800 nghìn tỷ won từ Hàn Quốc, AMAT, LRCX, KLAC bứt phá mạnh mẽ image 0

Nguyên nhân trực tiếp là động thái lớn từ chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc: Samsung và SK Hynix dự kiến sẽ đầu tư khoảng 800 nghìn tỷ won tại miền tây nam, xây dựng bốn nhà máy chip tiên tiến với mục tiêu tăng gấp đôi công suất DRAM trong vòng 5 năm tới.

Số tiền này trước hết sẽ dùng để mua thiết bị, từ khâu sản xuất wafer đến quá trình tối ưu hiệu suất chip AI, các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu thế giới sẽ hưởng lợi trực tiếp. Tâm lý thị trường nhanh chóng bùng nổ, dòng tiền đổ vào các “người bán xẻng”, thanh khoản và biến động đều tăng rõ rệt.

II. Logic đầu tư: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI bùng nổ, chi tiêu WFE tăng mạnh

Đợt sóng này không chỉ là đầu cơ theo cảm xúc mà là động lực thực sự đến từ chu kỳ ngành.

Đặc biệt, AI – nhất là AI agent – thúc đẩy nhu cầu chip hiệu năng cao và bộ nhớ của trung tâm dữ liệu tăng trưởng bùng nổ. Dự kiến, chi tiêu vốn cho hạ tầng AI của các hyperscaler toàn cầu vào năm 2026 sẽ dễ dàng vượt 600 tỷ USD, giá trị chip chiếm trên 95% trong giá trị giá treo máy chủ AI.

Về lưu trữ, nhu cầu cấu trúc NAND bùng nổ, các nhà máy wafer buộc phải mở rộng và nâng cấp dây chuyền. Citi gần đây đã nâng dự báo chi tiêu thiết bị của các nhà máy wafer toàn cầu (WFE), kịch bản thị trường bò năm 2026 đạt 145 tỷ USD, năm 2027 là 200 tỷ, năm 2028 là 250 tỷ USD – lần đầu tiên tổ chức này đưa ra triển vọng đến năm 2028, cho thấy sự tự tin vào tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, ba công ty thiết bị lớn đều có thế mạnh riêng nhưng đều bám sát chủ đề tăng trưởng này.

AMAT có dải sản phẩm thiết bị đa dạng nhất, dẫn đầu thị phần đóng gói tiên tiến và còn giữ chân khách hàng qua dịch vụ phần mềm thuê bao, thích hợp để hưởng lợi từ toàn bộ chuỗi giá trị của ngành;
LRCX đặc biệt mạnh về thiết bị khắc và lắng đọng, nhất là được hưởng lợi khi quy trình sản xuất bộ nhớ tiếp tục phát triển;
KLAC gần như độc quyền mảng kiểm soát và kiểm tra quy trình, việc cải thiện tỷ lệ thành phẩm là nhu cầu thiết yếu cho mọi dây chuyền mới. Khi khách hàng tăng chi tiêu vốn, mức độ hiện hữu của đơn đặt hàng cao và chắc chắn tăng trưởng doanh thu rõ rệt hơn nhiều so với giai đoạn chu kỳ thấp.

Với nhà đầu tư giao dịch, các cổ phiếu này thường biến động mạnh, có độ co giãn cao khi tâm lý thị trường tăng lên,

III. Phân tích chuyên sâu ba cổ phiếu hưởng lợi chính: AMAT, LRCX, KLAC mỗi bên đều có chiến lược riêng

1. AMAT, “chiến binh toàn năng” của thiết bị bán dẫn

Ngoài các quy trình cốt lõi như lắng đọng, khắc, CMP... AMAT còn có ưu thế ở các thiết bị đóng gói tiên tiến và hiển thị.

Đối mặt với nhu cầu công nghệ tiên tiến của chip AI, sự bố trí đa dạng của AMAT giúp công ty chia sẻ lợi ích trong cả mở rộng sản xuất chip logic lẫn bộ nhớ. Giá cổ phiếu gần đây tăng mạnh nhất, phản ánh sự công nhận của thị trường với triển vọng tăng trưởng linh hoạt của AMAT.

2. LRCX, tập trung mạnh vào chu kỳ bộ nhớ

Sản phẩm chủ lực là thiết bị khắc, khi cấu trúc NAND và DRAM phức tạp hơn, nhu cầu thay thế và mới càng lớn. Citi cùng nhiều tổ chức đánh giá cao tiềm năng mở rộng thị phần thiết bị NAND của LRCX, cùng với việc Hàn Quốc và Đài Loan mở rộng sản xuất, doanh thu 2026-2027 có nhiều khả năng bùng nổ. Biến động cổ phiếu thường mạnh hơn, nhưng đồng thời tiềm năng cũng lớn hơn, phù hợp với nhà đầu tư quan tâm mảng bộ nhớ.

3. KLAC, “hào lũy kiên cố”

Thị phần thiết bị kiểm tra quy trình chiếm khoảng 60%, rào cản công nghệ cao, bỏ xa vị trí thứ hai. Mỗi dây chuyền mới đều không thể thiếu công cụ đo kiểm của họ để đảm bảo thành phẩm tốt. Gần đây, KLAC còn tăng cổ tức, chia tách cổ phiếu, thu hút thêm nguồn vốn, đồng thời mua lại cổ phiếu quỹ thể hiện sự tự tin của lãnh đạo. Ba công ty không hoạt động riêng lẻ mà bổ trợ nhau, tạo thành chuỗi cung ứng cốt lõi cho ngành thiết bị bán dẫn. Theo dòng chảy đầu tư vốn xây dựng AI, ngắn hạn có yếu tố thúc đẩy, trung hạn có hỗ trợ từ kết quả kinh doanh.

IV. Tổng kết

Sức nóng của nhóm thiết bị bán dẫn lần này cốt lõi là do hạ tầng AI đang chuyển từ lý thuyết sang triển khai quy mô lớn, hợp đồng khủng từ Hàn Quốc chỉ là động lực gần đây, phía sau là xu hướng mở rộng trung tâm dữ liệu toàn cầu dài hạn.

AMAT, LRCX, KLAC là ba ông lớn đầu ngành, nền tảng cơ bản vững chắc, mức độ hiện hữu đơn hàng cao, là lựa chọn chất lượng để nắm bắt sóng tăng trưởng này.

Tuy vậy, đầu tư chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro, các yếu tố như chính sách địa chiến, tiến độ chi tiêu vốn của khách hàng vẫn cần lưu ý. Nên kết hợp số liệu cơ bản, thông tin ngành mới nhất và cân đối danh mục cá nhân để tham gia một cách lý trí.

Cho dù là sản phẩm giao ngay hay margin, đều nên theo sát ba mã này, tận dụng cơ hội alpha của cổ phiếu thiết bị, đừng bỏ lỡ lợi nhuận “bán nước” trên chuỗi AI nữa!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.

APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.

Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Đằng sau sự yên ả của các chỉ số chứng khoán Mỹ: Đối tác Goldman Sachs tiết lộ bốn động lực lớn của thị trường

Đối tác của Goldman Sachs, Bobby Molavi, chỉ ra rằng sự không chắc chắn về quản lý AI, giá dầu vượt mốc 100 USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vượt 5% cùng với những bất đồng trong chính sách của Fed đang đồng thời gia tăng, khiến rủi ro lạm phát và lãi suất tăng cao. Điều này gây áp lực lên giao dịch AI và giao dịch theo động lượng vốn đang chiếm ưu thế trước đó, dòng tiền chuyển hướng sang các lĩnh vực phần mềm, phòng thủ và năng lượng, khiến quá trình tái định giá bên trong thị trường diễn ra nhanh hơn.

华尔街见闻•2026/09/16 15:06

Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về quy định mới về tiêu thụ điện vào thứ Tư: yêu cầu các trung tâm dữ liệu chịu chi phí điện năng tăng thêm, nhằm ngăn các ông lớn công nghệ chuyển chi phí điện.

Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu sớm nhất vào thứ Tư theo giờ địa phương về một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá điện liên quan đến việc mở rộng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo.

智通财经•2026/09/16 12:31

Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về quy định mới về tiêu thụ điện vào thứ Tư: yêu cầu các trung tâm dữ liệu chịu chi phí điện năng tăng thêm, nhằm ngăn các ông lớn công nghệ chuyển chi phí điện.

Dự báo trước thị trường chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số tương lai chính đồng loạt tăng, giá dầu giảm, quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố quan trọng vào tối nay

Trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16 tháng 9 (thứ Tư), cả ba chỉ số tương lai chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng.

智通财经•2026/09/16 11:56

Dự báo trước thị trường chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số tương lai chính đồng loạt tăng, giá dầu giảm, quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố quan trọng vào tối nay

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc lâm vào thế bế tắc sau khi sự cuồng nhiệt của nhà đầu tư giảm sút! Giá trị giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong năm, ngưỡng 7.000 điểm khó giữ vững

Do sự nhiệt tình của các nhà đầu tư dần suy giảm, giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, điều này cho thấy thị trường chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu bởi AI có thể khó quay trở lại mức cao trước đó.

智通财经•2026/09/16 11:06