Các nhà đầu cơ giá xuống tăng cược vào việc giá cổ phiếu SpaceX (SPCX.US) giảm, vị thế bán khống chiếm khoảng 29% số cổ phiếu lưu hành

Theo ứng dụng tài chính thông minh, giá cổ phiếu SpaceX (SPCX.US) tiếp tục suy yếu, phe bán khống đang nhanh chóng tăng cược. Dữ liệu mới nhất cho thấy hiện tại vị thế bán khống chiếm gần 30% số cổ phiếu lưu hành của công ty, quy mô bán khống khoảng 25 tỷ USD. Đồng thời, thị trường đang theo dõi sát thời điểm mở khoá cổ phiếu sắp tới và lần phóng thử Starship thứ 13, hai sự kiện này có thể trở thành chất xúc tác quan trọng tác động đến xu hướng cổ phiếu.

Theo dữ liệu từ S3 Partners, hiện có khoảng 185 triệu cổ phiếu SpaceX bị bán khống, chiếm khoảng 29% lượng cổ phiếu lưu hành của công ty, quy mô vị trí bán khống vào khoảng 25 tỷ USD.

So với ba tuần trước, khi số cổ phiếu bán khống của SpaceX chỉ khoảng 40 triệu, tỷ lệ chỉ khoảng 5% đến 7% tổng cổ phiếu lưu hành. Điều này có nghĩa là trong vòng vài tuần ngắn ngủi, vị thế bán khống đã tăng vọt đáng kể.

Giám đốc nghiên cứu của S3 Partners, Matthew Unterman, cho biết dòng tiền đặt bán khống liên tục đổ vào kể từ khi SpaceX hoàn tất IPO, liên tục xây dựng các vị trí bán khống đầu cơ. “Chúng tôi nhận thấy rằng kể từ sau IPO, vị thế bán khống không ngừng gia tăng, tâm lý thị trường càng lúc càng bi quan.”

Ở giai đoạn đầu niêm yết, giá cổ phiếu SpaceX có lúc tăng mạnh, nhưng sau đó xu hướng yếu đi rõ rệt. Dữ liệu hiển thị giá cổ phiếu của công ty giảm khoảng 20% trong tháng 7 và lần đầu tiên giảm xuống dưới giá phát hành IPO là 135 USD vào thứ Tư, giá mới nhất hôm thứ Năm là khoảng 131 USD.

Đằng sau việc phe bán khống liên tục tăng cược, một nguyên nhân quan trọng là thị trường sắp bước vào giai đoạn mở khoá cổ phiếu. Theo dữ liệu từ KeyBanc Capital Markets, đợt IPO này của SpaceX chỉ phát hành khoảng 5% tổng cổ phần, phần lớn trong số khoảng 13 tỷ cổ phiếu đã phát hành của công ty hiện vẫn đang trong thời hạn khoá.

KeyBanc dự báo, đợt mở khoá quy mô lớn đầu tiên có thể xảy ra vào khoảng thời gian công ty công bố báo cáo tài chính quý II, khi đó khoảng 11% số cổ phiếu đã phát hành sẽ đủ điều kiện để bán.

Sau đó, từ khoảng ngày thứ 70 sau IPO, công ty sẽ tiếp tục mở khoá từng phần khoảng 4% cổ phiếu, tiếp theo sẽ dỡ bỏ thêm một phần hạn chế theo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính quý III.

Hiện tại, Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, nắm giữ khoảng 42% cổ phần công ty, sẽ tiếp tục bị khoá đến tháng 6 năm 2027, là nguồn cổ phần bị hạn chế lớn nhất công ty.

Ngoài yếu tố mở khoá, thị trường cũng theo dõi sát nhiệm vụ phóng thử Starship lần thứ 13 của SpaceX. Dự kiến được thực hiện vào thứ Năm, kết quả phóng thử nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư và giá cổ phiếu.

Trong bối cảnh giá cổ phiếu xuống dưới giá phát hành, vị thế bán khống tăng mạnh và áp lực mở khoá ngày càng gần, biến động giá cổ phiếu SpaceX có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Kết quả phóng thử và diễn biến báo cáo tài chính sắp tới sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường.