🔥 Bitget Tin tức nổi bật cổ phiếu Mỹ｜2026.09.14 Chủ đề chính: Câu chuyện AI tiên tiến chậm lại ảnh hưởng tới phiên trước｜Cửa sổ tăng lãi suất Fed·Dư âm chuỗi máy chủ·Đơn hàng chip suy luận
2026/09/14 02:28
- Ba "ông lớn" cùng kêu gọi "giảm tốc phát triển công nghệ tiên tiến"
Vào thứ Bảy, CEO của Anthropic là Amodei đã đăng bài kêu gọi làm chậm lại vòng lặp các mô hình tiên tiến, đồng thời cam kết sẽ đưa bên đánh giá an toàn bên thứ ba có quyền hạn cấp nhân viên vào quy trình; Altman công khai bày tỏ đồng tình và cho biết OpenAI sẽ kế tiếp, Musk chia sẻ lại và nói "Dario nói đúng", DeepMind cũng ủng hộ hướng đi này. Đồng thời, OpenAI khẳng định sẽ không IPO trong năm nay. Nasdaq hợp đồng tương lai cuối tuần giảm hơn 1%, các cổ phiếu AI giá trị cao và bán dẫn chịu áp lực trước giờ mở cửa.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: NVDA, AMD, AVGO; Yếu tố xúc tác : Giá mở cửa thứ Hai sẽ định giá lại "giảm tốc an toàn vs chi tiêu vốn có bị cắt giảm", chú ý khối lượng giao dịch và dòng tiền trong ngày của nhóm bán dẫn. - Hiệu ứng hợp đồng lớn của Oracle: Cổ phiếu máy chủ lập kỷ lục
Doanh thu hạ tầng đám mây quý trước của ORCL tăng gấp đôi cùng kỳ lên khoảng 74 tỷ USD, cam kết thực hiện còn lại tăng lên 664 tỷ USD, hợp đồng AI đám mây mới ký trong một quý vượt 30 tỷ USD, hướng dẫn chi tiêu vốn cả năm không thay đổi ở mức 90–95 tỷ USD. Thứ Sáu vừa qua, DELL, HPE cùng tăng khoảng 12% đạt đỉnh mới, HPQ tăng hơn 8%, ANET, SMCI tăng theo; bản thân ORCL lại giảm khoảng 1.8% do áp lực nợ và dòng tiền tự do.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: DELL, HPE, SMCI; Yếu tố xúc tác: Đơn đặt hàng sức mạnh tính toán vẫn được triển khai, nhưng chi phí tài chính và kỳ vọng tăng lãi suất sẽ kiểm tra sự linh hoạt về định giá trong giai đoạn tới. - Tuần này FOMC: Lãi suất gần như "đóng đinh"
CPI tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ, đúng kỳ vọng; core CPI tăng 0,3% so với kỳ trước, cao hơn kỳ vọng 0,2%, core CPI 2,4% so với cùng kỳ. CME FedWatch định giá khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào ngày 16/9 lên khoảng 90%, thị trường cũng dự báo có thêm một lần tăng lãi suất nữa trong năm. Tỷ lệ chiết khấu cổ phiếu tăng trưởng được nâng lên, tạo thế đối trọng với câu chuyện AI.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: XLF, JPM; Yếu tố xúc tác: Quyết định và biểu đồ dot-plot thứ Tư là khung định giá vĩ mô quan trọng nhất tuần này, chú ý sự liên kết giữa Trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm và cổ phiếu công nghệ. - Qualcomm nhắm vào chip inference của Amazon
QCOM công bố hợp tác nhiều thế hệ với AWS: bao gồm chip AI inference và kết nối quang học lên tới 1.6Tbps, đồng thời phát hành tối đa 25 triệu quyền chọn mua cổ phần (giá thực hiện 161,26 USD) cho đối tác liên quan đến Amazon, tùy theo tổng giá trị đặt hàng lên tới 60 tỷ USD; 3,75 triệu cổ phiếu thuộc về ngay vì đơn hàng đầu tiên, dự kiến sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ quý đầu tài khóa.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: QCOM, AMZN, COHR; Yếu tố xúc tác: Đơn hàng inference từ câu chuyện đi vào hiện thực (biểu mẫu 8-K), xem xét tốc độ đặt hàng tiếp theo và diễn biến nhóm mô-đun quang học. - Giá dầu tăng trở lại, năng lượng giúp phòng ngừa cổ phiếu tăng trưởng
Tình hình Trung Đông chưa hoàn toàn hạ nhiệt, hợp đồng tương lai WTI giảm cuối tuần trước rồi lại tăng mạnh, quay về trên mốc 100 USD/thùng. Tuần trước, nhóm năng lượng giữ giá tốt, khi thị trường chung phục hồi hôm thứ Sáu, giá dầu giảm hỗ trợ nhóm công nghệ; hợp đồng tương lai thứ Hai cho thấy giá dầu và Nasdaq lại biến động ngược chiều.
🎯Cổ phiếu hưởng lợi: XOM, CVX; Yếu tố xúc tác: Nếu giá dầu trụ vững trên mốc 100 USD, giao dịch lạm phát trở lại và tăng lãi suất sẽ mạnh lên, dòng tiền có thể tiếp tục xoay vòng giữa nhóm năng lượng và công nghệ.
Lưu ý giao dịch: Chủ đề chính trước mở cửa là "giảm tốc mô hình tiên tiến" tác động đến định giá AI, đối trọng là đơn đặt hàng máy chủ được xác thực từ Oracle/Dell và hợp đồng Qualcomm inference lớn; sự kiện trọng tâm tuần này là phiên họp FOMC vào thứ Tư, khuyến nghị sử dụng khối lượng giao dịch và VIX kiểm soát vị thế, tránh tăng đòn bẩy một chiều trước quyết định.
Chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, nội dung trên chỉ nhằm cung cấp thông tin, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Bão lợi suất trái phiếu Mỹ 5% đang tới! Bom tái cấp vốn đếm ngược bắt đầu, ai sẽ là nạn nhân đầu tiên?
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2007. Lãi suất cao duy trì càng lâu, các doanh nghiệp bất động sản, bất động sản thương mại và các công ty có mức nợ cao sẽ càng đối mặt với áp lực tái tài trợ, nguy cơ rủi ro hệ thống có thể sẽ tăng tốc trong vòng 12 đến 18 tháng tới.
Đừng chống lại chu kỳ lợi nhuận! Chứng khoán Mỹ năm nay sẽ vượt 8000 điểm?
Jefferies dự đoán rằng, với động lực kép từ làn sóng đầu tư AI và lợi nhuận doanh nghiệp vượt kỳ vọng, chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ tăng vọt lên 8.000 điểm vào cuối năm 2026 và tiếp tục chạm mốc 9.000 điểm vào năm 2027. Sự mở rộng lợi nhuận từ AI đã lan tỏa từ “bảy ông lớn” sang toàn thị trường, EPS của S&P 500 năm nay dự kiến sẽ tăng mạnh 35%, vượt xa dự báo chung của thị trường – đây là chu kỳ siêu lợi nhuận mạnh nhất kể từ năm 1995! Mối đe dọa thực sự duy nhất: Nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng mạnh, rủi ro bị thu hẹp định giá là không thể xem nhẹ.
AI “liên tục học hỏi” sẽ kéo dài tình trạng “cung không đủ cầu” bộ nhớ đến năm 2031?
Citibank cho rằng, khi AI chuyển từ giai đoạn đào tạo và suy luận đơn thuần sang thời kỳ "học liên tục", nhu cầu về HBM, DDR5 server và ổ cứng eSSD doanh nghiệp sẽ tăng trưởng bùng nổ đồng loạt từ năm 2027. Khi nhu cầu tăng mạnh, nguồn cung lại bị hạn chế bởi việc chiếm dụng năng lực sản xuất HBM và tốc độ chuyển giao công nghệ chậm, tốc độ mở rộng sản xuất không theo kịp nhu cầu, trạng thái mất cân bằng cung cầu dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2031.
Giá tiền điện tử
Thêm
