重點摘要
- 衍生品市場響應客戶對於持續加密貨幣交易及風險管理能力日益增長的需求。
- CME的加密貨幣未平倉合約於九月創下390億美元新高，日均合約數超過33.5萬張。
- 隨著監管機構採取更具創新友善的態度，傳統金融機構正不斷擴展數位資產產品。
CME Group，作為傳統金融（TradFi）領先的衍生品市場，宣布擴大其加密貨幣產品，特別是期貨與期權，實現全天候24小時、每週7天不間斷交易。
根據10月2日發布的新聞稿，該項服務預計將於2026年初啟動，具體時間取決於相關政府機構的監管審查。在傳統金融市場休市時進行的操作，將以下一個工作日作為交易日期，結算、交割及監管報告也將於下一個工作日處理。
CME Group全球股票、外匯及另類產品負責人Tim McCourt解釋，這一變革是由於客戶對全天候加密貨幣交易需求的增長，市場參與者需相應調整其風險。「確保我們受監管的加密貨幣市場始終在線，將讓客戶能夠隨時自信交易，」McCourt總結道。
CME Group在部分產品的名義價值上居全球首位，其他產品也位居前十，並且是全球第三大可交易合約數量的市場。9月18日，CME Group的加密貨幣名義未平倉合約創下390億美元紀錄，而8月該平台日均未平倉合約達33.52萬張。
該集團的加密貨幣產品始於2017年12月18日推出Bitcoin BTC $120 483 24h波動率：2.7% 市值：$2.40 T 24h成交量：$67.66 B，Ethereum ETH $4 492 24h波動率：4.3% 市值：$541.93 B 24h成交量：$44.13 B則於2021年2月8日推出。Solana與XRP期貨分別於2025年3月17日及5月19日上線。
加密貨幣衍生品與期貨交易
然而，加密貨幣衍生品市場不僅限於CME Group，大部分交易活動發生在加密原生的中心化平台，或如Hyperliquid與Aster等去中心化交易所，這也是一個日益增長的趨勢。
根據CoinGlass於撰稿時的數據，總未平倉合約為2184.8億美元，過去24小時增長3.35%。未平倉合約排名前五的加密貨幣分別為BTC、ETH、SOL、XRP及DOGE DOGE $0.26 24h波動率：5.1% 市值：$39.15 B 24h成交量：$3.21 B，分別為885.8億美元、599.5億美元、142.2億美元、82.2億美元及44.8億美元。
截至2025年10月2日的加密貨幣衍生品市場數據與未平倉合約 | 資料來源：CoinGlass
CME Group也不是唯一一家擴展加密貨幣產品或推動監管機構朝更友善加密環境發展的TradFi公司。據Coinspeaker報導，Nasdaq於9月8日向SEC提交申請，允許其交易所交易代幣化股票與ETP，透過區塊鏈整合有望縮短結算時間並減少市場摩擦。隨著形勢發展，若全球監管機構持續放寬壓力並擁抱創新，其他機構也可能加入這一行列。
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