Cencora erhöht revolvierende Mehrwährungs-Kreditfazilität auf 7 Milliarden US-Dollar und verlängert die Laufzeit bis Juli 2031

Reuters2026/08/05 10:56

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Cencora hat am 31. Juli 2026 eine geänderte und neu aufgelegte revolvierende Kreditfazilität ohne Sicherheiten in mehreren Währungen für vorrangige Verbindlichkeiten abgeschlossen.
Die Verpflichtungen wurden auf 7 Milliarden USD von zuvor 5,5 Milliarden USD erhöht; die Laufzeit wurde bis Juli 2031 verlängert.
Die Preisgestaltung liegt je nach Bonitätsbewertung bei 69,5 bis 110 Basispunkten über dem Term SOFR, Term CORRA, EURIBO Rate oder dem RFR.
Die Forderungsverbriefungsfazilität wurde am selben Tag angepasst; das Volumen wurde von 1,5 Milliarden USD auf 1 Milliarde USD gesenkt.
Die Accordion-Komponente wurde von 500 Millionen USD auf 1 Milliarde USD erhöht, sodass eine potenzielle Aufstockung vorbehaltlich der Genehmigung durch die Banken möglich ist.

Hinweis: Dieser Nachrichtenüberblick wurde von Public Technologies (PUBT) mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erstellt. PUBT bemüht sich um genaue und aktuelle Informationen, jedoch dient dieser von KI generierte Inhalt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Investitions- oder Rechtsberatung dar. Cencora Inc. veröffentlichte die Originalinhalte, auf denen dieser Nachrichtenüberblick basiert, am 05. August 2026 über EDGAR, das vom U.S. Securities and Exchange Commission betriebene System zur elektronischen Datenerfassung, -analyse und -bereitstellung (Ref. ID: 0001104659-26-090691), und ist allein für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich.

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