Tusima Network (TSM) Neuigkeiten

Im US-Aktienmarkt tauchen im vierten Quartal "Short-Squeeze"-Signale auf: CTA-Positionen ziehen sich massiv zurück, Aktienrückkäufe im Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar stehen in den Startlöchern.

US-Aktien bewegen sich: TSMC steigt am 2. Oktober stark an – Expansion in Texas, gestiegene KI-Nachfrage und Umsatzwachstum

Nvidia erreicht ein neues Allzeithoch, AI-Rechenleistung und Technologiethemen erleben ein starkes Comeback! Nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze steigen nur um 29.000 und die Ölpreise fallen, die Erwartungen auf Zinserhöhungen durch die Federal Reserve kühlen stark ab.

Insgesamt sorgen die Abkühlung der Non-Farm Payrolls und der Rückgang der Ölpreise dafür, dass für AI-Computing-Aktien und für globale Technologieaktien, die stark vom DCF-Bewertungsmodell abhängig sind, ein "Bewertungs-Entspannungsfenster" geöffnet wird.

KI-Boom steht vor der „Finanzierungs-Kill-Linie“-Prüfung? Berühmte Wall-Street-Strategen warnen: Solange der US-Dollar und die US-Staatsanleihenrenditen ihren Höhepunkt nicht erreichen, bleibt die Risikoaffinität weiterhin schwer umzudrehen.

Michael Hartnett von der Bank of America erklärte, dass Investoren riskantere Geschäfte meiden werden, solange der jüngste Höhenflug des US-Dollars keine Anzeichen einer Spitze zeigt. Der Stratege wies in einem Bericht zudem darauf hin, dass die Marktturbulenzen andauern könnten, bis die Anleiherenditen von ihrem höchsten Stand seit über zwanzig Jahren zurückgehen. Er empfiehlt Investoren, angeschlagene Vermögenswerte bei Kursrückgängen zu kaufen und den Anleiheanteil im Portfolio zu erhöhen.

US-Aktienmarkt Vorschau | Die drei großen Aktienindex-Futures steigen gemeinsam, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen erreicht ein neues Hoch seit 2002, Micron (MU.US) gerät nach den Quartalsergebnissen in Turbulenzen

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, stiegen die Futures der drei großen US-Aktienindizes vor Handelsbeginn.

Berichten zufolge plant TSMC (TSM.US) einen neuen Standort in Texas: mehrere Wafer-Fabriken, Gesamtinvestitionen könnten mehrere Milliarden US-Dollar erreichen

TSMC erwägt, mehrere Milliarden US-Dollar in den Bau zusätzlicher KI-Chip-Fabriken in Texas zu investieren.

TSMC erwägt den Bau eines AI-Chip-Campus in Texas, USA.

Von Arizona bis zur „Silicon Prairie“ in Texas: TSMC (TSM.US) könnte sein US-Expansionsportfolio um einen weiteren Standort erweitern

Der weltweit führende Halbleiter-Auftragsfertiger TSMC (TSM.US) prüft derzeit potenzielle Investitionen in Texas, um seine Chip-Produktion in den USA auszubauen.

Samsung Foundry, Preiserhöhung?

Von HBM über DRAM bis SSD: Die KI-Agentschaft entfacht eine enorme Nachfrage nach Speicher! Micron (MU.US) präsentiert als Höhepunkt den Quartalsbericht – der Markt hofft auf das „große Übertreffen der Erwartungen + Aktienrückkauf“-Geschenkpaket.

Der US-amerikanische Speicherchip-Hersteller Micron, einer der drei führenden Speicherchip-Produzenten, wird am Mittwoch Eastern Time seinen Finanzbericht veröffentlichen. Dieser Bericht wird somit zu einem wichtigen Indikator für den Stand des Speicher-Superzyklus sowie für den beispiellosen AI-Infrastruktur-Boom.

Der Wettkampf um KI-Rechenleistung verschärft sich! Anthropic legt Verträge in Höhe von 84,5 Milliarden US-Dollar offen, deutlich mehr als die Schätzung im Mai. SpaceX (SPCX.US) beschleunigt sein KI-Wachstumsmodell weiter.

Berichten zufolge hat Anthropic zugestimmt, SpaceX nahezu das Doppelte der zuvor geschätzten Gebühren für Rechenleistung zu zahlen.

Die Ausbeute von Samsung Electronics bei 2-Nanometer-Chips nähert sich 60%, mit dem Ziel, TSMC zu übertreffen und Aufträge von Technologieriesen zu gewinnen.

Die Ausbeute des 2-Nanometer-Fertigungsprozesses der Foundry-Sparte von Samsung Electronics wurde auf nahezu 60 % gesteigert und hat sich damit im Vergleich zu den 30 % Mitte letzten Jahres deutlich verbessert. Nachdem die Ausbeute stabilisiert wurde, verlagert Samsung den technischen Schwerpunkt auf die Optimierung von Energieverbrauch und Wärmeableitung und beschleunigt die Entwicklung des leistungsfähigeren zweiten Prozess-SF2P mit dem Ziel, noch in diesem Jahr in die Massenproduktion einzusteigen. Strategisch plant Samsung, im nächsten Jahr 2-Nanometer-Chips an Tesla zu liefern und so als Sprungbrett in den Markt der großen Technologiekunden einzutreten.

Vom Verbinden der Nutzer bis zur Übernahme der Rechenleistung: Der philippinische Telekommunikationsriese Globe setzt auf KI-Datenzentren und hat das nächste Milliarden-Dollar-Geschäft im Visier.

Globe Telecom Inc. plant, bis 2027 mindestens 1 Milliarde US-Dollar in den Ausbau seines Daten-Geschäfts zu investieren. Das Unternehmen betrachtet das Geschäft mit Rechenzentren als das nächste milliardenschwere Geschäft, wobei das rasante Wachstum von künstlicher Intelligenz ein entscheidender Faktor für die Erreichung dieses Ziels ist.

Halbleiterausrüstung trifft auf eine "Verlangsamungszone bei der Bewertung"? Morgan Stanley erhöht die Gewinnerwartungen für Applied Materials (AMAT.US), senkt jedoch das Kursziel

Morgan Stanley hat das Kursziel für einen der weltweit größten Halbleiterausrüstungshersteller, Applied Materials, von zuvor 642 US-Dollar auf 563 US-Dollar gesenkt.

Die sieben Giganten beenden beinahe das „Abschlachten der Bewertungen“! Muse und Astra entfachen „AI FOMO-Handel“, Technologieaktien stehen vor einer großen Gegenoffensive.

Während Meta Muse und OpenAI's GPT-6 Astra eine umfassende Welle der KI-Agenten auslösen, erlebt das „AI FOMO Trading“ (was bedeutet, dass Investoren aus Angst, die Kursgewinne von KI-bezogenen Assets zu verpassen, diese verstärkt kaufen oder zuvor verringerte Positionen wieder aufstocken) ein Comeback.

AMD (AMD.US) mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar beginnt den Kampf um die „Definition der Rechenleistung“! Offiziell werden 8,2 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von World Labs, gegründet von Li Fei-Fei, angekündigt.

AMD hat zugestimmt, World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen und damit ein von Branchenpionier und Forscher Li Fei-Fei gegründetes KI-Startup zu erwerben. Durch die Übernahme kann AMD ein führendes Team von Forschungsexperten sowie deren Modelle und tiefgreifendes Verständnis für Entwicklungstrends im Bereich künstliche Intelligenz gewinnen, was dabei helfen soll, die zukünftige Hardwarestrategie von AMD zu planen.

Qualcomm (QCOM.US) könnte künftig für Flaggschiff-Snapdragon-Chips Samsungs 2nm-Technologie einsetzen, wodurch TSMC (TSM.US) Aufträge geteilt werden könnten.

Qualcomm könnte den 2-nm-Prozess von Samsung in zukünftigen Snapdragon-Flaggschiffprodukten einsetzen.

Der AI-Boom gestaltet die Struktur der Chipfertigung neu! UBS: Die explodierende Nachfrage beschleunigt die Expansion fortschrittlicher Produktionsverfahren, während die reifen Verfahren in einen Aufwärtszyklus eintreten.

Die UBS hat in einem kürzlich veröffentlichten Bericht darauf hingewiesen, dass im Markt für Wafer-Fertigung der TAM (Total Addressable Market) des N2 (2-Nanometer)-Knotens die Erwartungen deutlich übertrifft, die Expansion des A14 (1,4-Nanometer) beschleunigt wird und bereits ein Aufwärtszyklus für ausgereifte Fertigungsprozesse begonnen hat.

5% US-Staatsanleihen belasten globale Vermögenswerte, australische Staatsanleihen bieten jedoch eine Einstiegschance? Fixed-Income-Gigant Pimco warnt vor zu aggressiven Zinserhöhungserwartungen

Pacific Investment Management Company (Pimco) steht australischen Anleihen konstruktiv gegenüber und ist der Ansicht, dass die Erwartungen des Marktes hinsichtlich Zinserhöhungen zu hoch sind. Pimco erklärt, dass der Zinserhöhungszyklus in Australien bereits „vollständig eingepreist“ sei und sich in der Wirtschaft Risse zeigen, was australische Anleihen besonders attraktiv erscheinen lässt, insbesondere im Bereich der 5- bis 10-jährigen Laufzeiten der Renditekurve.

Eine Fabrik ist nicht genug! Ein mit TSMC (TSM.US) verbundenes Unternehmen plant in Singapur eine weitere Waferfabrik zu errichten – Der durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Chipmangel treibt die Expansion in Asien voran

Das von Vanguard International Semiconductor, einer kleineren Tochtergesellschaft von TSMC, und dem niederländischen Unternehmen NXP Semiconductors gemeinsam gegründete Unternehmen VSMC erwägt den Bau einer zweiten Waferfabrik in Singapur.

Die von TSMC beteiligte VIS eröffnet eine neue Waferfabrik in Singapur und plant den Bau einer zweiten Produktionsstätte.

Die Nachfrage nach KI beschleunigt die Expansion von TSMC, die monatliche Produktionskapazität für 2-Nanometer-Chips soll bis Ende des Jahres 120.000 Wafer erreichen.

Berichten zufolge haben Branchenriesen wie Apple, Nvidia und AMD ihre Bestellungen um 10–20 % erhöht, was dazu führt, dass die monatliche Produktionskapazität von TSMC für 2-Nanometer-Chips bis Ende des Jahres auf 120.000 Wafer steigt – über 20 % mehr als ursprünglich prognostiziert. Das Ziel für 2027 wird damit zwei Jahre früher erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte nehmen fünf Werke gleichzeitig die Produktion auf; von 2026 bis 2028 liegt das jährliche Wachstum der Produktionskapazität (CAGR) bei beeindruckenden 70 %.

Langfristiger Ausverkauf von Staatsanleihen hält an! Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe übersteigt erneut 5,2 %, das Narrativ „KI-Explosion vs. steigende Finanzierungskosten“ wird intensiver.

Am Montag stiegen die Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump den jüngsten Vorschlag des Irans zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus abgelehnt hatte. Dies verstärkte die Sorgen um die Inflation und führte dazu, dass US-Staatsanleihen erneut abverkauft wurden.

Die Nachfrage nach KI steigt rasant, doch das „Credit Gate“ für Finanzierungen wird enger! Unter dem Druck der 5%igen US-Staatsanleihenrendite treten die Verlierer im Bereich der Rechenleistung zunehmend ans Licht.

Da die US-Staatsanleiherenditen auf das höchste Niveau seit 2007 steigen, werden die Gesamtkosten für die Finanzierung von KI-Infrastrukturen zunehmend höher. Morgan Stanley prognostiziert, dass die mit künstlicher Intelligenz verbundenen Schulden bis 2030 4,1 Billionen US-Dollar erreichen werden.

TSMC beschleunigt die Expansion der 2-Nanometer-Produktion, die monatliche Kapazität könnte bis Ende des Jahres 120.000 Wafer erreichen

Die über 5% liegende Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen konnte den KI-Investmentboom nicht stoppen – ist die wirkliche „KI-Killer-Schwelle“ die Inversion der Renditekurve?

Der Anleihemarkt sendet zunehmend Warnsignale an die Wirtschaft und zeigt, dass die Reihe von Zinserhöhungen der Federal Reserve allmählich die Marktstimmung verändert. Dies führt zu größerer Besorgnis, dass die US-Wirtschaft möglicherweise stagnieren könnte.

Der KI-Boom trotzt der „5%-US-Staatsanleihenrendite“! Der Nasdaq erreicht ein Rekordhoch und stärkt die „80/20“-Struktur, während die Wall Street das Aktien-Anleihen-Verhältnis neu bewertet.

Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe erreichte zeitweise etwa 5,53 % und damit den höchsten Stand seit 2004. Brent-Rohöl liegt weiterhin über 100 US-Dollar pro Barrel. Risikoanlagen widerstanden erneut dem Druck, was darauf hindeutet, dass Investoren weiterhin daran glauben, dass die Kommerzialisierung von KI-Anwendungen und das Unternehmensgewinnwachstum die Auswirkungen steigender Finanzierungskosten und Abzinsungssätze in gewissem Maße ausgleichen können.

Die Welle der KI-Anwendungen erreicht die föderale Regierung! Jensen Huang und Elon Musk werden gemeinsam mit Donald Trump auftreten, die Kommerzialisierung von KI erschließt neue Geschäftsfelder

Präsident Donald Trump wird gemeinsam mit führenden Persönlichkeiten aus dem Bereich Technologie und Künstliche Intelligenz eine Veranstaltung leiten, um die neue Regierungswebsite America.gov zu starten, die den amerikanischen Bürgern den Zugang zu Bundesinformationen und Ressourcen erleichtern soll. Die Veranstaltung beinhaltet Podiumsdiskussionen zu Künstlicher Intelligenz, Energieführerschaft, Gesundheit, Weltraum und Landwirtschaft, an denen Führungskräfte wie Jensen Huang, Elon Musk und Tom Brown teilnehmen werden.

Um mehr HBM in den Chip zu integrieren, beschleunigt Nvidia die Entwicklung der Glas-Substrat-Technologie.

Das deutsche Gerätehersteller SCHMID hat bekannt gegeben, dass es mit den wichtigsten Unternehmen der Lieferketten von Intel, Nvidia und AMD zusammenarbeitet, um Produktionsanlagen für Glas-Substrate zu entwickeln. Glas-Substrate könnten möglicherweise das Silizium-Zwischenschicht ersetzen, die Verpackungsdichte und die Datenübertragungsleistung erhöhen und mehr HBM integrieren. Allerdings bestehen noch einige Hindernisse beim TGV-Metallisierungsverfahren, die Endkunden-Zertifizierung ist noch nicht abgeschlossen und eine großflächige Kommerzialisierung wird noch Zeit benötigen.

Während Muse die KI-Infrastruktur anheizt, konzentrieren sich Investoren auf die Performance von Micron (MU.US)! Werden langfristige Verträge im Wert von Hunderten Milliarden Dollar das KI-Computing-Fieber weiter befeuern?

Meta Muse und OpenAI Astra treiben die Expansion von KI-Anwendungen hin zu intelligenten Workflows mit fortlaufender Ausführung und mehrstufiger Zusammenarbeit voran. Der Markt bewertet derzeit neu die Anforderungen an CPU, Arbeitsspeicher und Speicher, die diese Anwendungen unterstützen. Der bevorstehende Finanzbericht von Micron wird somit zu einem wichtigen Prüfstein für den Superzyklus im Speicherbereich.