Los derivados de Bitcoin siguen activos mientras la resistencia de $110K moldea el sentimiento del mercado
La actividad en los derivados de Bitcoin se mantuvo intensa durante el fin de semana, con futuros y opciones mostrando una fuerte liquidez pero un sentimiento mixto. El sábado, Bitcoin se negoció a $109,449, con la marca de $110,000 actuando como una zona clave tanto para apuestas alcistas como para coberturas protectoras. Las señales del mercado ahora apuntan a la cautela, ya que los indicadores técnicos se inclinan hacia una tendencia bajista, mientras que los flujos de futuros y opciones revelan posiciones profundas.
En resumen
- El interés abierto en futuros alcanza los $77.45B, con CME y Binance liderando posiciones mientras que exchanges más pequeños muestran un desempeño mixto.
- El skew de opciones muestra un 60.66% de calls, pero los flujos a corto plazo se inclinan bajistas con puts ganando impulso en strikes clave.
- Los traders observan calls para diciembre en $140K y $200K, mostrando apetito alcista a largo plazo a pesar de la cautela a corto plazo.
- Bitcoin cotiza a $109,479, bajo presión por la desaceleración de los ETF, toma de ganancias y un soporte frágil cerca de los mínimos del ciclo.
Mercado de Futuros: $77.45 mil millones en Interés Abierto
La actividad en futuros se mantuvo fuerte, con el interés abierto total (OI) alcanzando los 707.59K BTC ($77.45 mil millones). CME lidera con 138.82K BTC ($15.19 mil millones), seguido por Binance con 123.30K BTC ($13.50 mil millones). Bybit mantiene 84.39K BTC ($9.23 mil millones), mientras que OKX y Gate registraron 37.78K BTC ($4.13 mil millones) y 78.24K BTC ($8.56 mil millones), respectivamente.
Los exchanges más pequeños mostraron resultados mixtos en el día. Bitget subió un 0.45% a 52.33K BTC ($5.72 mil millones), mientras que KuCoin cayó un 2.88% a 6.12K BTC ($669.49 millones). MEXC ganó un 4.87% a 26.42K BTC ($2.89 mil millones), pero BingX cayó bruscamente—bajando un 42.96% a 9.15K BTC ($1.00 mil millones).
Las Calls Siguen Dominando el Mercado de Bitcoin, Pero las Puts Ganan Flujo a Corto Plazo
En el lado de las opciones, las calls representan el 60.66% del OI (199,102.16 BTC) en comparación con el 39.34% en puts (129,149.11 BTC). Sin embargo, el volumen reciente se inclinó levemente hacia las puts. En las últimas 24 horas en Deribit, las puts representaron 16,247.21 BTC (50.87%), frente a 15,694.48 BTC en calls (49.13%)—una señal de actividad de cobertura.
Los contratos cercanos al nivel de negociación actual dominaron los flujos a corto plazo. El put de $110,000 del 28 de septiembre negoció 1,311.9 BTC, mientras que el put de $100,000 del 10 de octubre sumó 853.3 BTC. En el lado alcista, el call de $116,000 del 31 de octubre registró 812.5 Bitcoin en operaciones.
Más adelante, los vencimientos de diciembre destacan el apetito de los traders por precios más altos. El call de $140,000 del 26 de diciembre lidera con 9,804.5 BTC en OI, seguido por el call de $200,000 con 8,527.2 BTC. También hay un fuerte interés en los strikes de $120,000 y $150,000.
El rango actual de “max pain” se agrupa entre $110,000 y $116,000, marcando una zona clave donde tanto alcistas como bajistas enfrentan presión.
El sentimiento del mercado se ha tornado cauteloso a pesar de las fuertes posiciones:
- Por ahora, 15 indicadores muestran señales alcistas, mientras que 18 se inclinan bajistas, inclinando el sentimiento hacia la baja.
- El Fear & Greed Index se sitúa en 37, reflejando un ánimo de mercado de “Miedo”.
- Bitcoin cotiza cerca de su mínimo del ciclo de $107,304, señalando un soporte frágil.
- El activo se encuentra un 11.92% por debajo de su máximo del ciclo y apenas un 1.93% por encima del mínimo del ciclo.
Al momento de escribir, Bitcoin cotiza a $109,479, ya que la toma de ganancias y la salida de ETF desaceleraron el mercado, manteniendo la acción del precio justo por debajo del nivel clave de $110K.
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