La venta de ballenas de Bitcoin y la demanda de opciones put se intensifican en un mercado bidireccional impulsado por titulares
Resumen rápido: Bitcoin se mantuvo cerca de su soporte de 110,000 dólares mientras las ballenas reducían sus posiciones y aumentaba la demanda de puts a corto plazo. Las tensiones macroeconómicas derivadas de los aranceles entre Estados Unidos y China, junto con un posible cierre prolongado del gobierno, han afectado el sentimiento del mercado, llevando el Fear & Greed Index a 28. Analistas señalan que la demanda estructural por los flujos hacia los ETF y las señales dovish de la Fed podrían estabilizar el mercado y preparar el terreno para una posible recuperación hacia fin de año.
Bitcoin cotizó apenas por encima del nivel de soporte de $110,000 después de una caída del 12% desde los máximos históricos de la semana pasada, debido a la venta de grandes ballenas, el aumento de la demanda de opciones put y la renovada tensión arancelaria entre EE.UU. y China, según analistas.
La principal criptomoneda cayó brevemente a $109,800 antes de recuperarse a $111,200 — una baja de casi el 2% el jueves tras el mayor evento de desapalancamiento en la historia cripto — según muestra la página de precios de The Block.
Más de un estimado de $19 mil millones en posiciones cripto fueron liquidadas el fin de semana pasado en medio de ventas forzadas en cascada y dislocaciones en los exchanges, marcando lo que el CIO de Bitwise, Matt Hougan, llamó un “reinicio” estructural más que un colapso.
“Bitcoin está probando un piso crucial en $110K mientras las ballenas reducen exposición y la demanda de puts se dispara,” dijo Timothy Misir, jefe de investigación en BRN. “Las puts en bloque superaron los $1.15 mil millones, representando el 28% del flujo de operaciones, mientras que el interés en calls sigue concentrado entre $115K y $130K. Es una distribución selectiva, no pánico.” Misir señaló que los grandes tenedores con 10–10,000 BTC vendieron alrededor de 17,500 monedas, pero siguen siendo compradores netos en lo que va del año, sumando más de 318,000 BTC en total. Es más una rotación que una salida masiva, afirmó.
Los datos de opciones del panel de The Block muestran una relación put-call de interés abierto por encima de 0.5, con el sesgo a corto plazo volviéndose fuertemente negativo a medida que los traders se cubren ante más caídas. La volatilidad implícita volvió a superar el 60%, cerca de los niveles vistos durante la caída de principios de octubre.
Ethereum cotizó por debajo de $4,000, mientras que Solana y XRP cayeron más del 3% cada uno a medida que continuó la caída cripto. La capitalización total del mercado cripto cayó a $3.8 trillones, y el Fear & Greed Index de The Block se ubica en 28, lo que indica una creciente cautela.
Mientras tanto, los datos de liquidación de CoinGlass muestran que más de $500 millones en posiciones apalancadas se han cerrado en las últimas 24 horas. La plataforma registró una limpieza similar durante las primeras horas europeas del martes.
Las preocupaciones macroeconómicas probablemente han amplificado la caída. Las amenazas arancelarias entre Washington y Beijing, combinadas con un cierre gubernamental en EE.UU., han reducido el apetito de riesgo por los activos cripto.
Aun así, algunos expertos ven fortaleza bajo la superficie. Matt Mena, estratega de investigación cripto en 21Shares, escribió que “la resiliencia de Bitcoin en medio de vientos macroeconómicos cruzados y un desapalancamiento agresivo muestra cómo la demanda estructural — anclada por los flujos de ETF y una perspectiva de política más moderada — sigue proporcionando un piso.”
Señaló más de $6 mil millones en flujos hacia ETF estadounidenses en el último mes y dijo que con “el apalancamiento eliminado y el alivio de la política acercándose, el escenario hacia fin de año parece cada vez más constructivo,” sugiriendo un camino hacia un Bitcoin de $150,000 si la demanda institucional se mantiene.
Sin embargo, Mena advierte que el panorama técnico a corto plazo parece frágil. Una ruptura decisiva por debajo de $110,000 podría abrir el camino hacia $104,000–$108,000, mientras que recuperar los $115,000 restablecería el impulso alcista.
“El aumento en la compra de puts señala miedo,” agregó Misir, “pero la concentración de calls en strikes más altos muestra que las instituciones se están cubriendo, no saliendo. Sigue siendo un mercado de dos vías, impulsado por titulares.”
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