BlackRock detalla la 'fuerza mega más obvia' que moldeará los mercados en 2026; la firma sigue sobreponderada en acciones de EE.UU. e IA
El gigante de la gestión de activos BlackRock afirma que un sector poderoso del mercado se mantiene fuerte de cara a 2026.
En un nuevo informe, BlackRock sostiene que el próximo año estará definido por la inteligencia artificial (IA), que según la firma está creciendo a un ritmo sin precedentes y ayudará a impulsar el mercado bursátil estadounidense a alturas nunca vistas.
“Hace tiempo que sostenemos que vivimos en un mundo de transformación estructural moldeado por algunas mega fuerzas, incluyendo la fragmentación geopolítica, el futuro de las finanzas y la transición energética. Pero la más evidente ahora es la IA, con un desarrollo potencialmente a una velocidad y escala sin precedentes.
Este cambio hacia un crecimiento intensivo en capital, en lugar de ligero, está modificando profundamente el entorno de inversión y llevándolo al límite en múltiples frentes: físico, financiero y sociopolítico. Pocos grandes motores macroeconómicos implican pocos grandes motores de mercado.
La concentración actual del mercado refleja una concentración económica subyacente. Eso significa que, en nuestra opinión, los inversores no pueden evitar tomar grandes decisiones. La IA es la mega fuerza dominante en este momento, ayudando a que las acciones estadounidenses alcancen máximos históricos este año…
Mantenemos una sobreponderación en acciones estadounidenses y en la temática de IA, apoyados por sólidas expectativas de ganancias. El capex (gasto de capital) podría compensar en general incluso si no lo hace para empresas individuales. La siguiente fase podría centrarse más en la energía y en resolver cuellos de botella.”
Sin embargo, BlackRock señala que la IA enfrenta desafíos, como su tasa extremadamente alta de consumo energético.
“Los data centers de IA podrían usar entre el 15 y el 20% de la demanda actual de electricidad de EE. UU. para 2030, una escala que seguramente pondrá a prueba los límites de la red eléctrica, las industrias de combustibles fósiles y de materiales…
Algunas estimaciones incluso sugieren que los data centers podrían utilizar una cuarta parte de la demanda eléctrica actual. El aumento de la demanda de energía choca con un gran número de proyectos en espera de conexión a la red eléctrica y con la lentitud general de los permisos en Occidente. Los planes de capex podrían revertirse si estos límites se sienten, restringiendo la ambición en torno al desarrollo de la IA.”
Imagen generada: Midjourney
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Con las elecciones intermedias de Estados Unidos acercándose, Wall Street apuesta a un Congreso dividido, ¿el mercado podría experimentar un respiro moderado?
A medida que se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos, Wall Street en general apuesta a que el Partido Demócrata recuperará la Cámara de Representantes mientras que el Partido Republicano mantendrá el control del Senado, constituyendo un “Congreso dividido”, lo que limitaría las políticas radicales y reduciría la incertidumbre. Los datos históricos muestran que, desde 1950, cuando hubo un Congreso dividido durante la presidencia de un republicano, el mercado de acciones estadounidense tuvo un rendimiento anual promedio del 13,7%, superior al 8,3% y 4,9% cuando uno de los partidos controlaba el Congreso en su totalidad. Si los resultados electorales se desvían de las expectativas, el mercado aún podría experimentar una volatilidad significativa.
El reconocido inversor de acciones estadounidenses Eric Jackson se une al comité asesor de Shengda Technology (SDA.US) para impulsar la estrategia de internacionalización de la empresa y fortalecer las relaciones con inversores
Eric Jackson, fundador de EMJ Capital y conocido inversor tecnológico, se ha unido oficialmente al comité asesor de la empresa.
¡La demanda de "conexiones ópticas" se dispara en la era del razonamiento de IA! Lumentum (LITE.US), "situada en la luz", adelanta a NPO y amplía OCS para recibir el momento de aumento de ganancias.
Desde una perspectiva de ingeniería de base, el crecimiento en la demanda de interconexión óptica proviene de un intercambio de datos más frecuente y riguroso entre un mayor número de nodos de cómputo: el paralelismo entre expertos en modelos Mixtos de Expertos (MoE) requiere distribuir y agrupar datos entre GPU; la separación entre prellenado y decodificación (Prefill–Decode Disaggregation) necesita transferir cachés de clave-valor (KV Cache); y los flujos de trabajo de agentes inteligentes más complejos incrementan la concurrencia en la llamada de modelos, la ejecución de herramientas y el acceso a datos.
¡La justificación de la subida de tasas de la Reserva Federal se refuerza aún más! El PPI de Estados Unidos en agosto registró el mayor aumento en tres meses, siendo la energía el principal impulsor; el CPI de mañana podría ser decisivo.
Impulsado por el rebote en los precios de productos energéticos, el índice de precios al productor (PPI) de Estados Unidos aceleró aún más en agosto, continuando una serie de lecturas elevadas desde que se reanudó el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esto podría reforzar aún más la justificación de la Reserva Federal para subir las tasas de interés en la reunión de la próxima semana.
Precios de las criptos
Más
