🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.08.13 Fokus Utama: Infrastruktur AI Meledak Secara Menyeluruh｜Layanan Cloud·Server·Modul Optik·Penyimpanan
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave Validasi Kuat Cloud AI
Pendapatan Q2 CoreWeave mencetak rekor sekitar 2,58 miliar dolar AS (YoY +112%), backlog pendapatan mencapai 104,2 miliar dolar AS, serta tambahan lebih dari 25 miliar dolar AS komitmen baru. Panduan pendapatan tahunan dinaikkan menjadi 12,4-13,2 miliar dolar AS, CapEx pun meningkat secara bersamaan.
🎯 Saham yang diuntungkan: CRWV, NVDA, APLD; Katalis utama: Permintaan daya komputasi AI yang terus melampaui ekspektasi, backlog dan panduan menegaskan visibilitas pesanan jangka menengah-panjang.
2. Pesanan Server Super Micro Meledak
SMCI pendapatan Q4 sebesar 11,12 miliar dolar AS, non-GAAP EPS 1,70 dolar AS jauh melampaui ekspektasi, margin kotor naik ke 17,5%, pesanan baru dalam satu kuartal melebihi 60 miliar dolar AS, panduan pendapatan FY2027 sebesar 65-72 miliar dolar AS jauh di atas perkiraan pasar.
🎯 Saham yang diuntungkan: SMCI, DELL, NVDA; Katalis utama: Pengiriman dan backlog server AI sama-sama kuat, permintaan dari korporasi dan AI pemerintahan dipercepat direalisasi.
3. Permintaan Modul Optik Lumentum Meledak
LITE pendapatan Q4 sebesar 1,01 miliar dolar AS (dua kali lipat YoY), margin kotor non-GAAP tembus 50%, mulai mengirim modul optik 1,6T, permintaan OCS dan laser pompa sangat tinggi, panduan Q1 mencapai nilai tengah 1,25 miliar dolar AS yang kembali mencetak rekor baru.
🎯 Saham yang diuntungkan: LITE, CIEN, COHR; Katalis utama: Permintaan koneksi optik berkecepatan tinggi pusat data AI terus kekurangan pasokan, jendela volume 1,6T dan OCS terbuka lebar.
4. Kontrak Cloud AI Nebius Bertumbuh Pesat NBIS
Pendapatan Q2 sebesar 582,3 juta dolar AS (YoY +454%), bisnis Cloud AI hampir 98% porsi total, mengantongi kontrak jumbo rata-rata di atas 1 miliar dolar AS, nilai kontrak tumbuh hampir empat kali lipat, target kapasitas listrik kontrak akhir 2026 dinaikkan menjadi 5GW.
🎯 Saham yang diuntungkan: NBIS, CRWV, IREN; Katalis utama: Pesanan NeoCloud dan kemampuan penetapan harga meningkat bersamaan, kelangkaan pasokan daya komputasi berlanjut.
5. Kenaikan Serentak Rantai Penyimpanan dan Chip
MU melonjak tajam berkat permintaan memori AI yang tetap ketat (hingga 2027 masih ketat) serta laporan keuangan CoreWeave/SMCI, NVDA, AVGO juga ikut menguat, sektor semikonduktor secara keseluruhan mendapat sentimen positif dari infrastruktur AI.
🎯 Saham yang diuntungkan: MU, NVDA, AVGO; Katalis utama: Permintaan memori dan GPU untuk pelatihan/inferensi AI dikonfirmasi, narasi kelangkaan pasokan semakin diperkuat.
Peringatan transaksi: Infrastruktur AI (Cloud → Server → Modul Optik → Penyimpanan) setelah diverifikasi melalui banyak laporan keuangan, arus modal kembali terlihat jelas, CPI sesuai ekspektasi sehingga kekhawatiran kenaikan suku bunga semakin berkurang, pantau volume transaksi dan berita intraday CRWV/SMCI/LITE untuk jangka pendek, perhatikan manajemen posisi volatilitas tinggi. Volatilitas pasar saham AS meningkat dalam waktu dekat, isi di atas hanya untuk referensi informasi dan tidak menjadi rekomendasi investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Saham AS semalam | Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin seperti yang diharapkan, tiga indeks utama ditutup melemah, SpaceX(SPCX.US) naik lebih dari 5%
Pada penutupan pasar, Indeks Dow Jones turun 630,56 poin atau 1,21% menjadi 51.462,55 poin; Indeks S&P 500 turun 33,51 poin atau 0,44% menjadi 7.552,22 poin; Indeks Komposit Nasdaq turun 3,15 poin atau 0,01% menjadi 25.978,42 poin.
Investor luar negeri mengurangi kepemilikan obligasi AS sebesar $50,4 miliar pada bulan Juli, Jepang dan Tiongkok sama-sama mengurangi, sementara Inggris menambah kepemilikan secara berlawanan dengan tren.
Data yang diumumkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Rabu menunjukkan bahwa kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh investor luar negeri pada bulan Juli mengalami penurunan yang signifikan, turun sebesar $50,4 miliar dibandingkan bulan Juni menjadi $9,25 triliun, mencapai level terendah sejak Oktober tahun lalu.
Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun! Waller memberikan sinyal hawkish, mungkin akan menaikkan 25 basis poin lagi tahun ini
Federal Reserve pada hari Rabu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 3,75%-4,00%, menandai kenaikan suku bunga pertama sejak Juli 2023.
Imbal hasil mendekati 5% bukan karena pasar meragukan Federal Reserve, Walsh: Ekonomi Amerika Serikat yang kuat, belanja modal AI, dan risiko geopolitik adalah pendorong utama.
Ketua Federal Reserve, Wosh, pada hari Rabu menyatakan bahwa kenaikan berkelanjutan pada imbal hasil obligasi jangka panjang Amerika Serikat baru-baru ini tidak berarti para investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Federal Reserve dalam mengendalikan inflasi.
Harga kripto
Lainnya
