Citigroup è ottimista su Palantir (PLTR.US): il settore governativo e commerciale degli Stati Uniti guiderà la crescita, con ricavi del Q3 che potrebbero nuovamente superare le aspettative.
Citigroup mantiene la valutazione "Buy" su Palantir e aumenta il target price da 245 a 250 dollari.
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, gli analisti di Citi hanno dichiarato nel rapporto di giovedì che, nonostante una base di confronto significativamente più elevata, i ricavi del terzo trimestre dell’anno fiscale 2026 di Palantir (PLTR.US) dovrebbero comunque superare nuovamente le aspettative di mercato, trainati principalmente dalle attività governative e commerciali negli Stati Uniti. Citi mantiene il rating "Buy" su Palantir e alza il target price da 245 a 250 dollari.
Gli analisti di Citi hanno scritto nel rapporto: "I risultati delle nostre verifiche trimestrali con i partner sono stati molto solidi, soprattutto verso la fine dell’anno fiscale federale statunitense. Un partner specializzato in business federali ha riferito che la sua attività tecnologica più ampia è cresciuta di oltre il 60% su base annua, con Palantir come principale beneficiario, riflettendo una chiara ripresa dopo le difficoltà incontrate lo scorso anno con il Department of Government Efficiency (DOGE)".
Citi prevede che i ricavi commerciali di Palantir continueranno la crescita osservata nel secondo trimestre fiscale. In particolare, nonostante la base di confronto sia superiore del 30%, i ricavi commerciali negli Stati Uniti dovrebbero crescere di oltre il 140%; i ricavi commerciali internazionali potrebbero accelerare nuovamente. Si prevede inoltre che i ricavi dai dipartimenti governativi statunitensi superino le aspettative, con una sovraperformance simile a quella degli ultimi trimestri.
Citi ha aggiunto: "Sebbene i nostri dati di monitoraggio dei contratti federali siano diminuiti, se si considera il tipico ritardo dei contratti con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti negli ultimi sei trimestri (ricavi trimestrali medi di oltre 300-400 milioni di dollari), questo indicatore continua a suggerire una crescita sana. Prevediamo che la guidance sulla crescita dei ricavi di Palantir per l’anno fiscale 2026 sarà nuovamente rivista al rialzo di circa 10 punti percentuali, trainata principalmente dalle attività negli Stati Uniti."
Palantir prevede di pubblicare i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura della Borsa USA il 2 novembre. Il mercato si aspetta un utile rettificato per azione di 0,41 dollari e ricavi per 2,18 miliardi di dollari. Nello stesso periodo dell’anno scorso, l’utile rettificato per azione era di 0,21 dollari e i ricavi erano pari a 1,18 miliardi di dollari.
Alla chiusura di giovedì, Palantir ha chiuso in calo del 2,74% a 196,19 dollari. Dall’inizio dell’anno, il prezzo delle azioni Palantir è aumentato del 10%, risultato inferiore all’indice S&P 500.
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