Citi patrzy optymistycznie na Palantir (PLTR.US): podwójny napęd działalności rządowej i komercyjnej w USA daje szansę na ponowne przekroczenie prognoz przychodów w Q3

Według informacji z aplikacji Zhihong Finance, analitycy Citi w raporcie opublikowanym w czwartek stwierdzili, że mimo wyraźnie wyższego poziomu odniesienia, przychody Palantir (PLTR.US) za trzeci kwartał roku fiskalnego 2026 mają szansę ponownie przekroczyć oczekiwania rynkowe, głównie dzięki działalności w sektorze rządowym i komercyjnym w USA. Citi utrzymało rekomendację „kupuj” dla Palantir oraz podniosło cenę docelową z 245 dolarów do 250 dolarów.

Analitycy Citi napisali w raporcie: „Nasze kontrole kwartalne z partnerami były wyjątkowo mocne, szczególnie pod koniec roku budżetowego federalnego w USA. Jeden z partnerów skoncentrowanych na obsłudze instytucji federalnych poinformował, że jego szersza działalność technologiczna wzrosła rok do roku o ponad 60%, a Palantir jest największym beneficjentem. Odnotowano wyraźne odbicie biznesu po trudnościach związanych z zeszłorocznymi przeciwnościami ze strony Department of Government Efficiency (DOGE).”

Citi przewiduje, że przychody komercyjne Palantir utrzymają trend wzrostowy z drugiego kwartału fiskalnego. Pomimo 30-punktowej przewagi bazy odniesienia, wzrost przychodów z działalności komercyjnej w USA ma przekroczyć 140%; przychody komercyjne na rynkach międzynarodowych mogą ponownie przyspieszyć. Przychody z instytucji rządowych w USA także powinny przekroczyć oczekiwania, w podobnym stopniu jak w poprzednich kilku kwartałach.

Citi dodało: „Chociaż nasze dane dotyczące śledzenia kontraktów federalnych nieco spadły, jeśli wziąć pod uwagę typowe opóźnienia w kontraktach Departamentu Obrony USA z ostatnich 6 kwartałów (przeciętne kwartalne przychody powyżej 300–400 milionów dolarów), wskaźnik ten nadal wskazuje na zdrowy wzrost. Oczekujemy, że prognoza wzrostu przychodów Palantir na rok fiskalny 2026 ponownie zostanie znacznie podniesiona – o około 10 punktów procentowych, głównie dzięki działalności w USA.”

Palantir planuje opublikować wyniki za trzeci kwartał po zakończeniu sesji giełdowej w USA 2 listopada. Rynek oczekuje skorygowanego zysku na akcję na poziomie 0,41 USD i przychodów na poziomie 2,18 miliarda USD. W analogicznym okresie ubiegłego roku skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,21 USD, a przychody – 1,18 miliarda USD.

Na zamknięciu giełdy w czwartek, Palantir zakończył notowania spadkiem o 2,74%, na poziomie 196,19 USD. Od początku roku cena akcji Palantir wzrosła w sumie o 10%, a wynik ten jest słabszy niż indeksu S&P 500.