Цена на золото снова столкнулась с сопротивлением на уровне 4200 долларов — терпеливо ждите возможности для открытия позиций
Источник: Синьхуа Финансы
Синьхуа Финансы, Пекин, 23 июня. В понедельник (22 июня) международная цена на золото открылась на уровне 4144,68 долларов, максимум составил 4221,13 долларов, минимум — 4136,07 долларов, закрытие — 4180,87 долларов. Дневной разброс составил 85,06 долларов, рост — 23,62 долларов, увеличение на 0,55 %, дневная свеча сформировала небольшое бычье тело. В целом, текущая цена на золото всё ещё находится в нисходящем тренде, продолжающемся с середины апреля. После того, как цена устояла на уровне 4000 долларов и начала восстанавливаться, завершился ли процесс повторного тестирования дна, пока неизвестно и требует дальнейшей проверки.
С фундаментальной точки зрения геополитическая ситуация следующая: мирный процесс между США и Ираном продолжает стабильно продвигаться. США заявили, что создали координационный механизм для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам Швейцарии, на интенсивных дипломатических переговорах, прошедших на вершине Бирген, был достигнут "конструктивный прогресс"; стороны на основе меморандума о взаимопонимании согласовали дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней, а также создали высокоуровневую комиссию для планирования дальнейших политических и технических шагов. Ряд сигналов говорит о снижении геополитических рисков на Ближнем Востоке, цены на нефть опустились ниже 80 долларов, что уменьшило инфляционные ожидания рынка.
Последние исследования Morgan Stanley показывают, что несмотря на то, что повышение процентных ставок традиционно оказывает давление на цену золота, исторические данные демонстрируют более сложную картину: через месяц после повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов золото в среднем растёт на 0,84%, а после снижения ставки на 25 б.п. — в среднем на 3,93%. Поэтому, несмотря на сдерживающее влияние повышения ставки ФРС на золото, рынок «покупает слухи, продаёт факты»: при ожиданиях повышения цены на золото обычно корректируются, а после фактической реализации негативного сценария возможно даже нейтрально-позитивное движение.
В целом, переговоры на Ближнем Востоке демонстрируют прогресс, перспективы дальнейших соглашений заслуживают внимания, а снижение цен на нефть может уменьшить вероятность повышения ставки. Останется ли ФРС на ястребиной позиции — всё ещё требуется больше данных для подтверждения. В условиях такой неопределённости цена на золото временно находится на низких уровнях, без явных признаков смены тренда.
С технической точки зрения, недельная свеча показывает, что цена на золото с середины апреля стабильно держится ниже 5-недельной скользящей средней, формируя слабый тренд; в последнее время золото нашло временную поддержку вблизи минимума 4022 долларов и нижней полосы Боллинджера на уровне 4000 долларов. В целом рынок находится под давлением сверху и поддержкой снизу, однако нисходящий тренд пока не завершён, возможна дальнейшая консолидация в диапазоне 4100-4290 долларов.
Дневная свеча демонстрирует, что цена на золото находится в широком нисходящем канале между средней и нижней полосами Боллинджера примерно в диапазоне 4322-4049 долларов; на данный момент золото продолжает находиться в слабом положении. На краткосроке, 5- и 10-дневные скользящие средние сходятся в области 4200-4220 долларов, оказывая давление на цену, снизу поддержка на уровне прошлой недели — 4120 долларов, движения проходят в диапазоне 4220-4120 долларов.
В целом, на прошлой неделе после достижения средней полосы Боллинджера цена золота начала снижаться, сейчас происходит второй тест дна и проверка, может ли уровень 4022 долларов стать локальным минимумом. Важно следить за поддержкой в области 4100 долларов и нижней полосы Боллинджера на 4060 долларов.
(Автор — исследовательская команда Центра по развитию экономики золота в Пекине)
Ответственный редактор: Чжу Хэнань
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
CITIC Securities: повышение ставки ФРС США в сентябре соответствует ожиданиям, цены на нефть становятся ключевым фактором, возможное дополнительное повышение ставки на 25 б.п. в этом году
Темпы и масштаб дальнейшего повышения ставок ФРС во многом зависят от цен на нефть. China International Capital Corporation ожидает, что ФРС повысит ставки еще на 25 базисных пунктов в этом году, а в следующем году, вероятно, сохранит их без изменений.
ФРС «ожидаемо повысила ставку», рынок волнует вопрос: «сколько раз это произойдет еще?»
Аналитики считают, что Волш подчеркнул намерение внимательно следить за инфляционными тенденциями, а до октябрьского заседания будет только один месяц данных, чего недостаточно для формирования какого-либо "тренда"; ожидается действие в декабре. Dot plot показывает, что 16 чиновников прогнозируют еще одно повышение ставки в этом году, однако доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 5%, и траектория ужесточения, ожидаемая трейдерами, уже более агрессивна, чем официальный dot plot.
Ещё одна точка исчезла с "dot plot" ФРС, Уолш продолжает отказываться давать рынку чёткую дорожную карту
На последней опубликованной 16 сентября диаграмме точек появилось только 18 точек. Отсутствующая точка принадлежит председателю Федеральной резервной системы Кевину Уошу. Это уже второй раз подряд, когда Уош отказывается оставлять свой прогноз на диаграмме точек.
Через 15 лет Apple (AAPL.US) планирует вернуться на рынок серверов: каковы амбиции компании в сфере AI вычислений? Банки активно обсуждают, поможет ли это решить насущные или долгосрочные задачи.
По данным осведомленных источников технического издания The Information, компания Apple (AAPL.US) рассматривает возможность выхода на корпоративный серверный рынок, планируя использовать собственные чипы серии M Ultra в сочетании с сетевым оборудованием Nvidia (NVDA.US).
Цены на крипто
Далее
