🔥 Bitget горячие темы на фондовом рынке США｜2026.07.03
2026/07/03 00:11Основная линия: Наблюдение за коррекцией в сфере AI-инфраструктуры｜Рост поставок EV и движение капитала в чипах
1. Повышение прогноза по поставкам Rivian
Rivian во втором квартале произвел 12 163 автомобиля и поставил 12 194, что превысило предыдущие ожидания в 9-11 тысяч благодаря росту EDV, R1 и запуску R2. Сегодня компания объявила о повышении прогноза годовых поставок на 2026 год до 65-70 тыс. (ранее 62-67 тыс.).
🎯 Бенефициары: RIVN; Ключевые катализаторы: сильные поставки во втором квартале + повышение прогноза на год, восстановление спроса на EV обеспечивает краткосрочную волатильность.
2. Сегмент чипов продолжает коррекцию
2 июля акции полупроводников продолжили корректироваться на фиксации прибыли — MU, SNDK, AMAT и другие резко снизились. В долгосрочной логике AI-инфраструктуры стоит следить за возвратом капитала и возможностями восстановления оценок.
🎯 Бенефициары: NVDA, AVGO, MU; Ключевые катализаторы: после краткосрочной коррекции ожидается поддержка цикла AI capex, что создаёт условия для восстановления.
3. Новые максимумы Dow и влияние данных по занятости
2 июля индекс Dow достиг нового исторического максимума, а замедление роста числа рабочих мест снизило опасения по поводу повышения ставок ФРС. Наблюдается выраженная ротация между традиционными и защитными секторами.
🎯 Бенефициары: соответствующие промышленный/финансовый сектор; Ключевые катализаторы: более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в июне подталкивают к переоценке политики.
4. Потенциальная монетизация облачного бизнеса Meta
Meta планирует монетизировать избыток мощностей AI через облачные сервисы, снижая финансовую нагрузку капитальных расходов и обеспечивая прозрачную рентабельность AI-инфраструктуры.
🎯Бенефициары: META; Ключевые катализаторы: публикации по теме, вышедшие около 2 июля, привлекают внимание к теме монетизации AI-затрат.
5. Реакция акций Tesla после отчёта о поставках
Tesla превзошла ожидания по поставкам во втором квартале, но 2 июля акции скорректировались. Рынок переваривает новые данные и динамику всего EV-сектора.
Бенефициары: TSLA; Ключевые катализаторы: подтверждение спроса через данные по поставкам, важно следить за последующими отчётами и стратегиями ценообразования.
Торговый совет: Поставки Rivian усиливают тему EV, в условиях коррекции чипов стоит следить за возвратом капитала в AI-инфраструктуру и ротацией сильных секторов Dow. Перед праздниками стоит контролировать позиции в сочетании с объёмами торгов.
*На рынке США в последнее время наблюдается высокая волатильность. Материал предоставлен исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Волк показал когти, рынок облигаций поверил: кривая доходности американских облигаций выравнивается, ставки на повышение процентных ставок растут
Рынок облигаций выражает все большую уверенность в том, что председатель Федерального резервного банка Kevin Walsh выполнит свое обещание сдержать инфляцию — в настоящее время уровень инфляции уже пять лет подряд превышает целевой показатель, установленный руководством.
«Ястребиное повышение ставок»! Walsh «огромные перемены»
ФРС единогласно повысила ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, а Уолш своими «ястребиными» действиями сдержал ястребиные обещания, четко заявив, что текущие финансовые условия не являются ужесточёнными, и это повышение ставок лишь удаляет «часть смягчения», при этом тон был жёстким. UBS считает, что функция политической реакции Уолша претерпела существенные изменения по сравнению с предшественниками — она стала более чувствительной к инфляции и к шокам предложения, при этом опасения по рынку труда заметно снизились, а порог ограничительной политики стал выше. Риски явно склоняются к сохранению высоких ставок на более длительный срок.
CITIC Securities: повышение ставки ФРС США в сентябре соответствует ожиданиям, цены на нефть становятся ключевым фактором, возможное дополнительное повышение ставки на 25 б.п. в этом году
Темпы и масштаб дальнейшего повышения ставок ФРС во многом зависят от цен на нефть. China International Capital Corporation ожидает, что ФРС повысит ставки еще на 25 базисных пунктов в этом году, а в следующем году, вероятно, сохранит их без изменений.
Цены на крипто
Далее
