🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.08.12 Основная линия: Синергия финансирования AI-инфраструктуры и отчетности｜Чипы·AI-облако·Дата-центры·Аренда вычислительных мощностей
2026/08/12 01:47
1.NVIDIA возглавляет платформу финансирования AI-инфраструктуры на 500 млрд долларов
NVIDIA вместе с Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs, KKR и другими институтами создали независимую финансирующую платформу, чтобы мобилизовать более 500 млрд долларов стороннего капитала, специально поддерживая строительство AI-центров обработки данных и закупку GPU. Ранее на рынке высказывались сомнения в устойчивости финансирования AI, но этот крупный проект финансирования значительно снял кредитные опасения.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: NVDA, CRWV, SMCI; ключевой катализатор: открытие новых каналов финансирования AI-инфраструктуры, следить за объемом сделок NVDA и синергией с другими инфраструктурными активами.
2.CoreWeave показал квартальную отчетность, значительно превысившую ожидания — накопленные заказы выше 100 млрд долларов
CoreWeave объявил о выручке за Q2 в размере 2,58 млрд долларов (год к году удвоение), скорректированный убыток оказался меньше ожиданий, объем невыполненных заказов достиг 104,2 млрд долларов, при этом дополнительно зафиксировано новых обязательств на более чем 25 млрд долларов. Компания повысила свой годовой прогноз, а менеджмент отметил, что масштабные эффекты начали конвертироваться в операционный рычаг.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: CRWV, NVDA, VST; ключевой катализатор: подтверждение спроса на облака AI, после сильного роста котировок вне торгов — наблюдать за движением капитала и исполнением прогнозов сегодня.
3.Super Micro — резкое увеличение прибыли по результатам отчетности, заметное восстановление валовой маржи
SMCI раскрыл Q4 выручку в 11,1 млрд долларов (рост 93% год к году), чистую прибыль в 1,178 млрд долларов (за аналогичный период прошлого года — 195 млн долларов), валовая прибыль выросла до 17,5%. Годовая выручка составила 39,1 млрд долларов и был дан прогноз по выручке на 2027 финансовый год – от 65 до 72 млрд долларов, новые заказы превысили 60 млрд долларов, а портфель невыполненных заказов достиг рекордного уровня.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: SMCI, NVDA, AVGO; ключевой катализатор: двойное подтверждение спроса и прибыльности на AI-серверы, следить за предрыночными и внутридневными колебаниями.
4. Riot Platforms заключил долгосрочное соглашение с Anthropic на поставку вычислительных мощностей на 9,1 млрд долларов
Майнинговая компания по bitcoin Riot Platforms достигла соглашения с передовой AI-лабораторией (Bloomberg указывает как Anthropic) о 20-летней аренде ИТ-мощностей в 191 мегаватт на сумму около 9,1 млрд долларов (с опционом продления до 16,1 млрд долларов), первые 96 мегаватт должны быть переданы к концу 2027 года. Компания переходит от майнинга к модели «арендодателя» AI-ЦОД.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: RIOT, MARA, CORZ; ключевой катализатор: трансформация майнинговых компаний через внедрение AI-вычислительных мощностей, следить за настроениями по акциям электроэнергетики и дата-центров.
5. Intel увеличил объем размещения акций до 20 млрд долларов
Intel увеличил планируемый объем размещения обыкновенных акций с 15 млрд до 20 млрд долларов, цена около 95 долларов за акцию; средства предназначены для расширения капитальных затрат, связанных с AI-вычислениями и производственным бизнесом. Компания ранее уже повышала свой прогноз расходов капитала из-за растущего спроса на AI.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: INTC, AMKR, TSM; ключевой катализатор: поступление средств для AI-контрактного производства и передовых упаковочных технологий, следить за эффектом размывания и дальнейшим развитием мощностей.
Торговый совет: сегодня фокус на завершении финансирования AI-инфраструктуры и подтверждении отчетов CoreWeave/SMCI, капитал продолжает перетекать в направление дата-центров и аренды вычислительных мощностей; вечером следить за данными CPI и отчетностью Cisco, рекомендуется управлять позицией с учетом объема торгов и волатильности. Волатильность на рынке акций США в последнее время усилилась. Данная информация предоставлена исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
В Техасе проданы все «входные билеты» на 8 ГВт электроэнергии! Bernstein: при дефиците электроэнергии такие майнинговые компании, как IREN(IREN.US), станут хозяевами AI-инфраструктуры и будут получать «арендную плату»
Опубликован первый список базовой нагрузки ERCOT, подтверждено 8 гигаватт электроэнергии; Bernstein ожидает, что дефицит приведет к росту арендной платы, выделяет шесть акций, таких как IREN и CIFR.
Классика никогда не устаревает! Berkshire планирует увеличить долю в пяти крупнейших японских торговых компаниях, «сильный денежный поток + дивиденды + выкуп акций» надёжно фиксируют долгосрочные средства.
По словам председателя Японской ассоциации внешней торговли Масахиро Окафудзи, компания Berkshire Hathaway рассматривает возможность увеличения доли акций японских торговых компаний. Berkshire Hathaway уже владеет более чем 10% акций Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co., Marubeni Corporation и Itochu Corporation и, возможно, увеличит свою долю в этих компаниях.
Повышение ставки ФРС реализовано, азиатско-тихоокеанские фондовые рынки укрепляются, индекс Токийской фондовой биржи вырос на 1%, рынок облигаций под давлением, золото и серебро восстанавливаются.
После того как рынок переварил шок от повышения ставок, фьючерсы на американские акции первыми стабилизировались после закрытия торгов, что поддержало настроения на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Индекс Nikkei 225 открылся с ростом на 0,9%, но затем его рост сократился до 0,18%. Основные корейские фондовые индексы также открылись с ростом, но затем снизились. Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии снизилась на 2 базисных пункта. Цена на золото отскочила на 0,3% и приблизилась к отметке в 4300 долларов.
Цены на крипто
Далее
