🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка | 2026.08.13 Основная линия: взрывной рост AI-инфраструктуры | Облачные сервисы · Серверы · Оптические модули · Хранилища
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave мощное подтверждение AI-облака
Выручка CoreWeave за второй квартал достигла рекордных примерно 2,58 млрд долларов (рост на 112% по сравнению с прошлым годом), объем незавершенных контрактов — 104,2 млрд долларов, добавлено еще более 25 млрд долларов в виде новых обязательств. Годовой прогноз выручки повышен до 12,4–13,2 млрд долларов, одновременно повышены капитальные затраты (CapEx).
🎯 Выгодоприобретатели: CRWV, NVDA, APLD; ключевой катализатор: спрос на AI-вычисления остается выше ожиданий, подтверждение заказов и прогнозов увеличивает видимость средне- и долгосрочных контрактов.
2. Взрывной рост заказов на серверы Super Micro
SMCI за четвертый квартал зафиксировал выручку 11,12 млрд долларов, скорректированная по non-GAAP прибыль на акцию составила 1,70 доллара, что значительно превзошло ожидания. Валовая маржа восстановилась до 17,5%, новые заказы за квартал превысили 60 млрд долларов, прогноз по выручке на 2027 финансовый год составляет 65–72 млрд долларов, что значительно выше рыночных ожиданий.
🎯 Выгодоприобретатели: SMCI, DELL, NVDA; ключевой катализатор: сильные поставки и портфель заказов AI-серверов, ускоряющийся спрос со стороны корпоративных и государственных AI-проектов.
3. Lumentum взрывной рост спроса на оптические модули
LITE выручка за четвертый квартал 1,01 млрд долларов (рост в 2 раза по сравнению с прошлым годом), скорректированная non-GAAP валовая маржа впервые превысила 50%. Началась отгрузка 1,6T оптических модулей, спрос на OCS и лазеры-насосы опережает предложение. Средний прогноз за первый квартал - 1,25 млрд долларов, очередной исторический максимум.
🎯 Выгодоприобретатели: LITE, CIEN, COHR; ключевой катализатор: сохраняющийся дефицит высокоскоростных оптических соединений для AI-центров данных, открытие масштабирования 1,6T и OCS.
4. Nebius резкий рост AI-облачных контрактов NBIS
Выручка за второй квартал 582,3 млн долларов (рост на 454% по сравнению с прошлым годом), доля AI-облачного бизнеса — почти 98%. Заключены сделки на более чем 1 млрд долларов каждая, стоимость контрактов выросла почти в 4 раза. Целевой показатель контрактной мощности к концу 2026 года повышен до 5 ГВт.
🎯 Выгодоприобретатели: NBIS, CRWV, IREN; ключевой катализатор: синхронное повышение объема заказов NeoCloud и ценообразования, сохраняющийся дефицит вычислительных мощностей.
5. Синхронный рост в цепочке хранения и чипов
MU значительно вырос на фоне сохраняющегося дефицита AI-памяти (ожидается, что он сохранится до 2027 года) и положительных отчетов CoreWeave/SMCI. NVDA, AVGO также укрепились, сектор полупроводников в целом поддержан позитивными настроениями в AI-инфраструктуре.
🎯 Выгодоприобретатели: MU, NVDA, AVGO; ключевой катализатор: подтвержденный спрос на память и GPU для AI-обучения/инференса, усилен нарратив о дефиците поставок.
Торговое уведомление: после подтверждения множеством отчетов интерес к AI-инфраструктуре (облако→серверы→оптические модули→хранение) заметно возрос, индекс CPI соответствует ожиданиям и далее снижает опасения относительно повышения ставок. В краткосроке рекомендуется обратить внимание на объемы торгов и внутридневные новости по CRWV/SMCI/LITE, управлять позициями с учетом высокой волатильности. Волатильность на американском рынке растет, контент выше предоставлен только для информации и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
В Техасе проданы все «входные билеты» на 8 ГВт электроэнергии! Bernstein: при дефиците электроэнергии такие майнинговые компании, как IREN(IREN.US), станут хозяевами AI-инфраструктуры и будут получать «арендную плату»
Опубликован первый список базовой нагрузки ERCOT, подтверждено 8 гигаватт элек троэнергии; Bernstein ожидает, что дефицит приведет к росту арендной платы, выделяет шесть акций, таких как IREN и CIFR.
Классика никогда не устаревает! Berkshire планирует увеличить долю в пяти крупнейших японских торговых компаниях, «сильный денежный поток + дивиденды + выкуп акций» надёжно фиксируют долгосрочные средства.
По словам председателя Японской ассоц иации внешней торговли Масахиро Окафудзи, компания Berkshire Hathaway рассматривает возможность увеличения доли акций японских торговых компаний. Berkshire Hathaway уже владеет более чем 10% акций Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co., Marubeni Corporation и Itochu Corporation и, возможно, увеличит свою долю в этих компаниях.
Повышение ставки ФРС реализовано, азиатско-тихоокеанские фондовые рынки укрепляются, индекс Токийской фондовой биржи вырос н а 1%, рынок облигаций под давлением, золото и серебро восстанавливаются.
После того как рынок переварил шок от повышения ставок, фьючерсы на американские акции первыми стабилизировались после закрытия торгов, что поддержало настроения на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Индекс Nikkei 225 открылся с ростом на 0,9%, но затем его рост сократился до 0,18%. Основные корейские фондовые индексы также открылись с ростом, но затем снизились. Доходность 10-летних государственных облигаций Австралии снизилась на 2 базисных пункта. Цена на золото отскочила на 0,3% и приблизилась к отметке в 4300 долларов.
Цены на крипто
Далее
