🔥 Bitget Điểm nóng chứng khoán Mỹ｜2026.10.28 Chủ đề chính: Cửa sổ xác minh tài trợ cơ sở hạ tầng AI｜Broadcom·Anthropic hợp đồng lớn·Báo cáo tài chính các ông lớn điện toán đám mây·Quyết định của FED
2026/10/28 02:00
- Broadcom Anthropic hoàn tất huy động 63 tỷ USD
Nhóm ngân hàng (Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley) phối hợp với Blackstone cùng nhau huy động 63 tỷ USD cho Anthropic để mua chip AI và thiết bị mạng từ Broadcom, thực hiện thông qua mô hình cho thuê công ty mục đích đặc biệt, dự kiến giao hàng bắt đầu vào năm 2027. Anthropic đồng thời tiến hành chuẩn bị hồ sơ IPO, củng cố câu chuyện chi tiêu vốn cho năng lực AI. Giá AVGO tăng khoảng 4% vào hôm qua, cả ngành chip hưởng lợi.
🎯 Các mã hưởng lợi: AVGO, AMD, MU, NVDA; Yếu tố thúc đẩy chính: Đơn đặt hàng lớn cho chip AI và thiết bị mạng được xác nhận tài trợ, theo dõi quá trình phát hành trái phiếu và tiến độ bàn giao. - Celestica vượt kỳ vọng lợi nhuận hạ tầng AI quý 3
CLS quý 3 doanh thu đạt 5.83 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái; giải pháp kết nối và đám mây (CCS) doanh thu tăng gấp đôi lên 4.87 tỷ USD, các mảng liên quan điện toán và lưu trữ tăng trưởng 242%. EPS điều chỉnh đạt 3.30 USD vượt dự đoán, hướng dẫn cả năm được nâng lên và đặt mục tiêu doanh thu khoảng 40 tỷ USD cho năm 2027. Giá cổ phiếu CLS tăng hơn 12% trong phiên.
🎯 Các mã hưởng lợi: CLS, APH, VRT; Yếu tố thúc đẩy chính: Đơn hàng chuỗi cung ứng máy chủ AI và trung tâm dữ liệu được thực hiện, theo dõi các dự đoán tiếp theo và sự tập trung khách hàng. - Microsoft và Google công bố báo cáo tài chính sau phiên, chi tiêu đám mây và AI là trọng tâm
MSFT (quý đầu tài khóa) và GOOGL (quý 3) sẽ công bố kết quả sau khi đóng cửa hôm nay. Thị trường chú ý đến tốc độ tăng trưởng Azure và Google Cloud, hướng dẫn chi tiêu vốn liên quan AI và dòng tiền tự do. Dự báo doanh thu Google Cloud có thể tiệm cận mức 29 tỷ USD, Azure tiếp tục tăng tốc. Dữ liệu quyền chọn cho thấy biên độ dao động của cả hai khoảng 5-6%.
🎯 Các mã hưởng lợi: MSFT, GOOGL, AMZN; Yếu tố thúc đẩy chính: Xác nhận tăng trưởng dịch vụ đám mây và hướng dẫn capex AI, biến động mạnh trong giao dịch sau phiên, theo dõi phản ứng thị trường. - Fed ra quyết định hôm nay, thị trường dự báo giữ nguyên lãi suất
FOMC kết thúc cuộc họp hai ngày và công bố quyết định hôm nay, thị trường kỳ vọng lãi suất quỹ liên bang tiếp tục ở mức 3.75%-4.00% (vừa tăng 25bp vào tháng 9). Lạm phát vẫn trên mục tiêu nhưng số liệu việc làm yếu, tâm điểm chuyển sang khả năng tăng tiếp vào tháng 12 và phát biểu của chủ tịch Fed. Giá dầu giảm giúp tâm lý rủi ro được bổ sung.
🎯 Các mã hưởng lợi: Chú ý giá trị tương đối của cổ phiếu tăng trưởng công nghệ; Yếu tố thúc đẩy chính: Quyết định và biểu đồ điểm/phát biểu cung cấp định hướng cho tháng 12, các ngành nhạy cảm với lãi suất biến động trong phiên. - NVIDIA tham gia tài trợ vốn cổ phần cho Meta, hợp tác hệ sinh thái AI tiếp tục
NVDA thông báo đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho Meta thông qua tài trợ cổ phần quy mô lớn, hai bên tiếp tục hợp tác sâu về trợ lý Muse và mô hình AI. Cùng với hồ sơ IPO Anthropic và đơn hàng lớn của Broadcom, chuỗi cung ứng vốn cho năng lực và mô hình AI tiếp tục sôi động. Hôm qua, nhóm cổ phiếu chip và đám mây mới (bao gồm CRWV) đồng loạt tăng mạnh.
🎯 Các mã hưởng lợi: NVDA, META, CRWV; Yếu tố thúc đẩy chính: Đầu tư chéo giữa các ông lớn AI và xác nhận mua năng lực tính toán, theo dõi khối lượng giao dịch và sự liên tục của chủ đề.
Gợi ý giao dịch: Dòng tiền và đơn hàng hạ tầng AI tiếp tục được thực hiện (Broadcom huy động vốn + kết quả CLS), hôm nay tập trung quan sát quyết định của Fed và chỉ đạo kinh doanh mảng đám mây MSFT/GOOGL sau phiên, dòng vốn có thể tiếp tục tập trung vào chuỗi cung ứng năng lực tính toán và trung tâm dữ liệu, chú ý quản lý vị thế và biến động cao dưới tác động sự kiện.
Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, nội dung trên chỉ mang tính tham khảo thông tin, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Hiệu suất bùng nổ, lợi nhuận cổ đông chưa từng có, SK Hynix sẽ phản công các quỹ đầu tư bán khống?
JPMorgan cho rằng doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của SK Hynix trong quý III đều đạt mức cao kỷ lục, lần lượt vượt kỳ vọng thị trường khoảng 7% và 9%. Kế hoạch trả lại cho cổ đông trị giá 100 nghìn tỷ won của công ty cao gấp 2,5 lần so với dự đoán chung. JPMorgan duy trì xếp hạng tăng mua với giá mục tiêu là 2,7 triệu won, dự kiến kết quả vượt kỳ vọng cùng với phương án trả lại cho cổ đông sẽ thúc đẩy tâm lý cổ phiếu chuyển từ tiêu cực sang tích cực.
Nhóm Quản lý Định lượng của Morgan Stanley: Cổ phiếu chip AI chưa giảm hết, khuyến nghị “giảm vị thế khi cổ phiếu hồi phục”
Nhóm phân tích định lượng của Morgan Stanley cảnh báo rằng việc bán tháo cổ phiếu ngành bán dẫn và trung tâm dữ liệu chưa kết thúc, xu hướng hiện tại của chỉ số chip tương tự thời kỳ bong bóng Internet năm 2000 và vẫn đối mặt với rủi ro giảm giá trong trung hạn. Họ khuyến nghị tận dụng đợt phục hồi để giảm tỷ trọng, tăng đầu tư vào cổ phiếu có độ biến động thấp và cổ phiếu giá trị, đồng thời lên kế hoạch đầu tư vào các doanh nghiệp ứng dụng AI. Báo cáo chỉ ra rằng chủ đề AI đang chuyển từ hạ tầng thượng nguồn sang ứng dụng hạ nguồn và các doanh nghiệp thuộc nhóm ứng dụng AI đang thể hiện sức chống chịu tương đối tốt.
JPMorgan: Nếu lợi nhuận được thúc đẩy bởi AI tiếp tục, thị trường chứng khoán Mỹ có thể chịu được lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5.5%-6.0%
JPMorgan chỉ ra rằng, dựa trên dữ liệu lịch sử khoảng 80 năm, nếu dự báo tăng trưởng EPS kỳ vọng trong tương lai hơn 20% hiện tại được thực hiện, S&P 500 sẽ có khả năng chịu được lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,5%-6,0% — đặc biệt là trong bối cảnh giá trị cao được hỗ trợ bởi tăng trưởng năng suất do AI thúc đẩy.
Giá tiền điện tử
Thêm
