Las posiciones cortas de ZEC están saturadas, y la relación entre el número de posiciones largas y cortas ha caído a 0,37.

El CIO de Bridgewater, Greg Jensen, advirtió que los activos relacionados con la infraestructura de IA ya han sido ampliamente valorados por el mercado y que las oportunidades de rendimiento superior de hace dos años están desapareciendo, por lo que el fondo ha reducido su posición a un nivel "mínimo". A través del modelado sistemático hasta 2028, se ha descubierto que el margen de crecimiento para activos como chips y centros de datos es muy limitado y existe el riesgo de retrasos en la financiación y construcción. Bridgewater ha cambiado el enfoque estratégico hacia los sectores de disrupción y aplicaciones de la IA.

Según se informa, los componentes clave para equipos de semiconductores en Corea del Sur están en grave escasez: los plazos de entrega se han duplicado en general, y para ciertos componentes fabricados en Japón la espera puede alcanzar hasta 40 meses, sin poder adquirirlos ni siquiera pagando una prima. Los proveedores japoneses están siendo cautelosos a la hora de expandir la producción, con una capacidad gravemente retrasada, lo que ha ejercido presión sobre las cadenas productivas posteriores. Grandes proyectos en construcción como los de Samsung en Pyeongtaek y SK Hynix en Yongin enfrentan riesgos de retrasos, y los planes de expansión de chips de IA se están encontrando con una “pared dura” en la cadena de suministro.