Wajib Diwaspadai Ketika Pasar Berfluktuasi! Jika Pasar Ambruk dalam Setahun, Alat AI Miliarder Dalio Merekomendasikan Membeli Dua Aset Ini
Sebuah alat kecerdasan buatan (AI) yang didasarkan pada prinsip investasi pendiri hedge fund miliarder Ray Dalio, telah mengidentifikasi aset kunci yang perlu dipertimbangkan investor jika pasar kemungkinan mengalami crash dalam satu tahun ke depan.
(Sumber tangkapan layar: Finbold)
Panduan ini berasal dari “Digital Ray”, sebuah alat AI yang dibangun berdasarkan filosofi investasi jangka panjang Dalio yang berfokus pada diversifikasi, manajemen risiko, dan siklus ekonomi makro.
Model AI ini memperingatkan bahwa saat ini pasar menunjukkan berbagai kondisi yang secara historis terkait dengan penurunan besar, termasuk meningkatnya leverage, konsentrasi saham yang tinggi, dan pengetatan likuiditas.
Analisis mengindikasikan bahwa kerentanan pasar saham Amerika Serikat meningkat karena utang korporasi tumbuh lebih cepat daripada ekonomi secara keseluruhan, sementara segelintir saham raksasa mendominasi S&P 500.
Pada saat yang sama, suku bunga yang lebih tinggi dan kebijakan pengetatan The Fed membatasi masuknya dana murah yang memicu investasi dengan leverage.
Alat ini menambahkan bahwa kenaikan suku bunga yang cepat, peristiwa kredit besar, ketegangan geopolitik, atau aksi jual besar pada saham teknologi utama, semuanya berpotensi memicu penurunan pasar yang lebih luas.
Meskipun tidak memprediksi crash secara menyeluruh, model ini menyatakan bahwa kemungkinan koreksi sebesar 15% hingga 20% dalam 12 hingga 18 bulan ke depan lebih tinggi dibandingkan biasanya pada kondisi saat ini.
Aset yang Disarankan untuk Dibeli Saat Pasar Crash
Untuk melindungi portofolio selama periode volatilitas tinggi, sistem AI ini menekankan peran emas sebagai aset lindung nilai tradisional: emas sering kali mampu mempertahankan nilainya di masa ketidakstabilan mata uang, kekhawatiran inflasi, dan ketidakpastian geopolitik.
Model merekomendasikan mempertahankan alokasi moderat ke emas dalam strategi diversifikasi.
Aset kedua yang direkomendasikan adalah surat utang pemerintah Amerika Serikat jangka pendek. Alat AI ini menyatakan bahwa obligasi jenis ini dapat memberikan stabilitas dan likuiditas saat pasar saham turun.
(Sumber tangkapan layar: “Digital Ray”)
Karena merupakan obligasi jangka pendek, surat berharga ini umumnya kurang sensitif terhadap kenaikan suku bunga, sementara tetap memberikan imbal hasil di atas simpanan tunai.
Di saat yang sama, model AI ini juga menekankan bahwa investor tidak boleh hanya mengandalkan satu alat lindung nilai, melainkan membangun portofolio yang dapat berkinerja dalam berbagai kondisi ekonomi, selaras dengan kerangka investasi “all-weather” Dalio.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Intervensi pasar valuta oleh Jepang "menguras darah"? Kepemilikan surat utang AS oleh luar negeri turun ke level terendah dalam sembilan bulan pada Juli, kepemilikan oleh Tiongkok mencapai rekor terendah sejak 2008
Menurut laporan Departemen Keuangan Amerika Serikat, pada bulan Juli kepemilikan obligasi AS oleh negara-negara luar negeri menurun sebesar 50,4 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya; pemegang obligasi terbesar, Jepang, mengurangi kepemilikan sebanyak 12,8 miliar dolar AS, menurun selama tiga bulan berturut-turut dan mencapai level terendah dalam lebih dari satu tahun; pemegang obligasi ketiga terbesar, Tiongkok, mengurangi kepemilikan sebanyak 15,4 miliar dolar AS, menurun selama dua bulan berturut-turut; pemegang obligasi kedua terbesar, Inggris, justru menambah kepemilikan sebesar 58,4 miliar dolar AS, dan kepemilikan mencapai rekor tertinggi yang tercatat pada bulan Mei; pada bulan Juli, Prancis dan Kanada mengalami penurunan kepemilikan terbesar, masing-masing berkurang sebesar 41,5 miliar dan 30 miliar dolar AS.
Gedung Putih mengecam keputusan kenaikan suku bunga The Fed sebagai "sangat disayangkan", Trump mendesak penurunan suku bunga di bawah 1%
Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menyatakan, “Dari sudut pandang pemerintah, keputusan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve hari ini cukup disayangkan dan tidak memiliki dasar ekonomi yang sangat meyakinkan.” Ketika ditanya apakah Presiden Trump masih mempercayai independensi ketua Federal Reserve, Desai menjawab, “Tentu saja.”
AI "pembelajaran berkelanjutan" mungkin memulai siklus penyimpanan baru! Citi: Permintaan HBM, server DRAM, dan eSSD meningkat, kekurangan mungkin berlanjut hingga 2031
Dalam laporan terbaru tentang industri semikonduktor global, Citibank menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan dari model pelatihan dan penalaran tradisional menuju era "pembelajaran berkelanjutan", pasar chip memori global kemungkinan akan mengalami pertumbuhan permintaan struktural yang baru.
Indeks saham AS tampak tenang, namun arus bawah bergerak: Mitra Goldman Sachs mengungkap empat faktor pendorong pasar utama
Mitra Goldman Sachs, Bobby Molavi, menyatakan bahwa ketidakpastian regulasi AI, harga minyak yang menembus 100 dolar AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS yang melebihi 5%, dan perbedaan pendapat dalam kebijakan The Fed secara bersamaan meningkat, mendorong risiko inflasi dan suku bunga lebih tinggi. Hal ini menyebabkan sektor AI dan perdagangan momentum yang sebelumnya unggul menjadi tertekan, sementara aliran dana beralih ke sektor perangkat lunak, defensif, dan energi, mempercepat penilaian ulang di pasar.
Harga kripto
Lainnya
