Notícias de Snapy (SPY)

Wall Street está prestes a perder o sono! Contagem regressiva para o modelo de negociação “23/5” das ações dos EUA — será que a rotação global de capitais pode fortalecer o caminho para um bull market de longo prazo?

A partir de 6 de dezembro, as bolsas de valores dos Estados Unidos vão adicionar um período de negociação noturna, das 21h à 4h (horário de Nova Iorque), além do horário regular e dos já existentes períodos de pré e pós-mercado. Essa expansão tem como objetivo atender à crescente demanda de investidores estrangeiros e competir com o mercado de criptomoedas e mercados de previsão. O volume de negociações noturnas aumentou 358% em relação ao ano passado.

G7 inicia a "guerra para baixar os preços do petróleo"! Liberação de 100 milhões de barris das reservas estratégicas somada ao abandono do embargo por Trump traz uma válvula-chave de alívio para a inflação global

A liberação coordenada de reservas pelo G7, impulsionada pelo presidente francês Macron, já passou da fase de discussão para um compromisso de ação; em seguida, Trump afirmou explicitamente que os Estados Unidos não imporão uma proibição à exportação de diesel.

A onda de IA enfrenta o teste da "linha de corte de financiamento"? Estrategista renomado de Wall Street alerta: dólar e rendimentos dos títulos americanos ainda não atingiram o pico, preferência por risco dificilmente vai se recuperar

Michael Hartnett, do Bank of America, afirmou que, até que haja sinais de que a recente alta do dólar atingiu o topo, os investidores evitarão operações de maior risco. O estrategista também destacou em um relatório que a volatilidade do mercado pode continuar até que os rendimentos dos títulos recuem dos níveis mais altos em mais de vinte anos. Ele recomenda que os investidores "comprem na baixa" ativos que sofreram grandes perdas e sugere aumentar a exposição a títulos na carteira de investimentos.

JP Morgan: O risco oculto nas ações americanas: a alavancagem está de volta

No momento em que a experiência FSD evolui e o Optimus avança para produção em massa, uma linha de crédito de US$ 30 bilhões garante suporte! Tesla (TSLA.US) acelera a execução do “super plano mestre de IA física” de Musk

A Tesla já garantiu um novo empréstimo e uma linha de crédito no valor de US$ 30 bilhões, enquanto a fabricante de veículos elétricos está intensificando seus investimentos em inteligência artificial e tecnologia robótica.

Pressão de 5% dos títulos do Tesouro dos EUA sobre ativos globais, enquanto títulos do Tesouro australiano criam oportunidades? Gigante de renda fixa Pimco alerta que expectativas de aumento de juros são muito agressivas

A Pimco, Pacific Investment Management Company, tem uma postura construtiva em relação aos títulos australianos e acredita que o mercado está superestimando as expectativas de aumento de juros. A Pimco afirma que o ciclo de alta dos juros na Austrália já está "totalmente precificado" e que as fissuras na economia começaram a aparecer, tornando os títulos australianos atraentes, especialmente no segmento da curva de rendimentos de 5 a 10 anos.

Continua a venda de títulos do Tesouro de longo prazo! O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassa novamente 5,2%; o confronto entre a narrativa de “explosão de agentes inteligentes VS aumento dos custos de financiamento” se intensifica.

Na segunda-feira, os preços do petróleo subiram e os títulos do Tesouro dos EUA foram novamente vendidos, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitar a mais recente proposta do Irã de reabrir o Estreito de Ormuz, aumentando as preocupações com a inflação.

Divulgação de volatilidade entre “ações individuais vs índices”! Negociação popular nas ações dos EUA: operar opções de ações individuais e usar opções de índice para hedge

A narrativa da IA está se diversificando, os preços do petróleo passam por oscilações drásticas e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA atinge o maior patamar em 20 anos. Sob esse triplo catalisador, o grau de divergência entre os componentes do S&P 500 atingiu o percentil 95 dos últimos 30 anos. A volatilidade das ações individuais continua comprimida, tornando o custo de montagem de posições relativamente baixo. A diferença de volatilidade entre as ações e o índice voltou a se ampliar, criando uma janela rara para operações de dispersão, como "comprar opções de ações individuais + vender opções de índice".

A onda de IA resiste à rentabilidade de 5% dos títulos do Tesouro dos EUA! Nasdaq atinge novo recorde e fortalece o padrão “80/20”, enquanto Wall Street reavalia a proporção entre ações e títulos.

A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos chegou a aproximadamente 5,53%, o nível mais alto desde 2004, enquanto o petróleo Brent permanece acima de US$ 100 por barril. Os ativos de risco voltaram a resistir à pressão, refletindo que os investidores ainda acreditam que a comercialização de aplicações de IA e o crescimento dos lucros corporativos podem, em certa medida, compensar o impacto do aumento dos custos de financiamento e das taxas de desconto.

De “mais alto por mais tempo” para “normalização por mais tempo”: choque nos preços do petróleo combinado com a onda de emissões de dívidas por IA leva o mercado financeiro a uma “nova normalidade” de rendimento de 5% nos títulos do Tesouro dos EUA.

Os custos de empréstimo dos governos em todo o mundo continuam a subir, pois investidores exigem retornos mais altos para serem atraídos a manter títulos de longo prazo. O aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA levou até mesmo o secretário do Tesouro, Scott Besent, a anunciar a ampliação do programa de recompra de títulos de longo prazo – porém, essa intervenção não conseguiu impedir que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassasse 5%, atingindo o nível mais alto em quase 20 anos.

A febre de investimentos em IA prepara novo avanço? Federal Reserve aumenta as taxas de juros, e o momento mais difícil dos títulos do Tesouro dos EUA atrai compras contrárias

Bob Michele, do departamento de gestão de ativos do JPMorgan, afirmou que sua equipe já começou a comprar títulos de longo prazo dos Estados Unidos, Japão e Austrália, dizendo que os preços atuais estão “realmente muito baratos”. Michele acredita que uma série de ações dos bancos centrais e uma potencial tendência de estabilidade no Oriente Médio são os fatores-chave que sustentam o mercado de dívida.

Os "extremos vendidos" dos títulos do Tesouro dos EUA se unem! Com a pressão dupla dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos, as expectativas de alta de juros aumentam ao máximo, e o mercado aposta com dinheiro real em uma nova rodada de aperto.

Na opinião de alguns analistas veteranos de Wall Street, a combinação mais favorável para o mercado seria um aumento moderado das taxas de juros juntamente com uma postura clara de dependência de dados, permitindo que os investidores entendam isso como um ajuste de política monetária limitado e moderado para prevenir a recorrência da inflação.

A lógica de “financiamento barato” do iene mudou! Fundos reestruturam estratégias de “Carry Trade” e franco suíço disputa com coroa sueca o posto de moeda de financiamento

A atratividade do financiamento em iene está diminuindo, levando os traders de carry trade a focarem recentemente no franco suíço e na coroa sueca. Devido ao aumento acentuado do câmbio do iene, ele deixou de ser uma escolha confiável de investimento, e moedas como a coroa sueca e o franco suíço estão se tornando as principais opções de financiamento para carry trade.

Uma nova tempestade de vendas está chegando? O rival da alta do mercado de IA finalmente aparece – o “âncora do preço de ativos globais” ultrapassa o superlimite de 5%.

Após o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassar novamente o importante nível de 5%, é mais provável que se inicie um período de disputa prolongada em níveis elevados e aceleração da diferenciação de desempenho dos ativos. Especialmente antes que haja um alívio claro do choque energético e do expressivo déficit fiscal dos EUA em contínua expansão, ainda não estão plenamente reunidas as condições para replicar rapidamente a forte queda nos rendimentos observada no final de 2023.

BIT Research: bitcoin sobe 22%, ouro sobe 9,4%. O Federal Reserve vai impulsionar o mercado no quarto trimestre?

Expectativas de aumento de juros do Banco Central do Japão aceleram para cada trimestre! Atenção para a volatilidade ampliada de ações e títulos devido à retirada de operações de carry trade

Todos os 52 observadores do Banco Central do Japão preveem que, ao término da reunião de dois dias em 18 de setembro, o Banco Central do Japão aumentará o custo dos empréstimos, sendo que 93% esperam outra medida até janeiro. Economistas preveem que o ritmo de normalização da política deverá se acelerar, com cerca de 46% deles acreditando que o Banco Central do Japão aumentará a taxa de juros aproximadamente uma vez por trimestre.

Fundos negociados em bolsa, ações dos EUA caem após o meio-dia

ETFs mistos, ações dos EUA caem após meio-dia

Federal Reserve de Nova York analisa reservas globais em dólar: participação do dólar diminui, mas narrativa de "desdolarização" é exagerada

De acordo com um estudo do Federal Reserve de Nova York, a diminuição da participação do dólar nas reservas cambiais não reflete uma movimentação generalizada de capitais afastando-se do dólar, mas sim as operações de um pequeno número de gestores de reservas.

ETFs de negociação em bolsa mistos, ações dos EUA em queda após o meio-dia

Dados Não-Agrícolas dos EUA serão revelados em breve: de "salvador do mercado" a "figurante"? O foco do Federal Reserve para aumento de juros mudou para o CPI

O mercado de trabalho dos Estados Unidos tem estado recentemente em um ambiente de baixas contratações e demissões, sendo influenciado por incertezas geopolíticas, investimentos em inteligência artificial e outros fatores. Os oficiais do Federal Reserve voltaram sua atenção para a inflação; um economista descreveu o mercado de trabalho como "estável, mas pouco dinâmico".

Fundos negociados em bolsa sobem enquanto as ações dos EUA avançam após o meio-dia

O “efeito borboleta” no mercado cambial está prestes a acontecer? 41% das operações de hedge preparam o roteiro para uma desvalorização acelerada do dólar, com uma venda de 230 bilhões de dólares pronta para ser liberada

Alguns dos investidores que detêm mais ativos dos Estados Unidos têm poucas medidas de proteção contra a desvalorização do dólar, e, se o sentimento do mercado mudar repentinamente, o dólar correrá o risco de uma queda ainda maior. Até 30 de junho, nesses mercados, incluindo Japão e Canadá, esses investidores institucionais cobriram apenas 41% de sua exposição ao risco cambial, o menor nível desde pelo menos 2015.

Os fundos negociados em bolsa sobem à medida que as ações dos EUA avançam após o meio-dia

Atualização do setor: ações de tecnologia apresentam queda no pré-mercado desta quarta-feira

O Banco Central da Nova Zelândia eleva taxas de juros pela segunda vez consecutiva; Bancos centrais globais entram em “aperto monetário dependente de dados”! “Mais alto por mais tempo” retorna como principal narrativa do mercado

O banco central da Nova Zelândia elevou a taxa de juros básica pela segunda vez consecutiva, visando uma política monetária menos estimulativa para conter as pressões inflacionárias. Conforme amplamente esperado pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Reserve Bank da Nova Zelândia anunciou nesta quarta-feira em Wellington o aumento da taxa de juros oficial em 0,25 ponto percentual, para 2,75%. As previsões mais recentes do Reserve Bank da Nova Zelândia indicam que pode haver mais um aumento de 0,25 ponto percentual antes do final deste ano.

Fundos negociados em bolsa caem à medida que as ações dos EUA recuam após o meio-dia

A Castle Securities emite alerta: “maldição” de setembro somada a opções baratas agrava drasticamente a relação risco-retorno das ações dos EUA no curto prazo

Setembro costuma ser o pior mês do ano para as ações dos EUA, com o índice S&P 500 apresentando o menor retorno médio mensal do ano. Atualmente, os preços das opções também estão nos níveis mais baixos do ano — a combinação desses dois fatores torna a relação risco-retorno da compra de proteção contra quedas particularmente atraente.

Iene cai novamente abaixo de 160, Washington recusa sinal claro de nova intervenção! Foco dos traders de iene se volta para a reunião do banco central em setembro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Besant, afirmou que o movimento recente do iene está "bastante controlado", indicando que a nova queda da moeda não é vista como uma volatilidade desordenada semelhante à que levou à rara intervenção conjunta entre Japão e EUA no mês passado.

Fundos negociados em bolsa caem e ações dos EUA apresentam desempenho misto após o meio-dia