🔥 Bitget Điểm nóng cổ phiếu Mỹ｜2026.08.13 Chủ đề chính: Hạ tầng AI bùng nổ toàn diện｜Dịch vụ đám mây·Máy chủ·Module quang·Lưu trữ

1. CoreWeave xác nhận sức mạnh AI Cloud 

Doanh thu quý 2 của CoreWeave đạt mức kỷ lục khoảng 2,58 tỷ USD (tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu còn chờ xử lý lên tới 104,2 tỷ USD, cùng với hơn 25 tỷ USD cam kết mới, hướng dẫn doanh thu cả năm được nâng lên 12,4-13,2 tỷ USD, CapEx cũng tăng đồng thời.

🎯 Các mã hưởng lợi: CRWV, NVDA, APLD; Yếu tố xúc tác quan trọng: nhu cầu sức mạnh tính toán AI liên tục vượt kỳ vọng, backlog và guidance xác nhận tầm nhìn đơn hàng trung - dài hạn.

2. Đơn đặt hàng máy chủ Super Micro bùng nổ

SMCI doanh thu Q4 đạt 11,12 tỷ USD, EPS phi GAAP 1,70 USD vượt xa kỳ vọng, biên lợi nhuận gộp phục hồi lên 17,5%, số đơn hàng mới trong quý hơn 60 tỷ USD, guidance doanh thu FY2027 là 65-72 tỷ USD cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường.

🎯 Các mã hưởng lợi: SMCI, DELL, NVDA; Yếu tố xúc tác quan trọng: đơn hàng và xuất xưởng máy chủ AI cùng tăng mạnh, nhu cầu AI từ doanh nghiệp và quốc gia tăng tốc hiện thực hóa.

3. Lumentum bùng nổ nhu cầu module quang

LITE doanh thu Q4 đạt 1,01 tỷ USD (gấp đôi cùng kỳ), biên lợi nhuận gộp phi GAAP vượt 50%, đã bắt đầu giao hàng module quang 1.6T, OCS và laser bơm cung không đủ cầu, guidance quý 1 trung vị đạt 1,25 tỷ USD tiếp tục lập đỉnh mới.

🎯 Các mã hưởng lợi: LITE, CIEN, COHR; Yếu tố xúc tác: nhu cầu kết nối quang tốc độ cao cho trung tâm dữ liệu AI tiếp tục khan hiếm, “cửa sổ” tăng trưởng cho 1.6T và OCS mở ra.

4. Hợp đồng AI Cloud của Nebius tăng trưởng mạnh NBIS

Doanh thu Q2 đạt 582,3 triệu USD (tăng 454% so với cùng kỳ), mảng AI cloud chiếm gần 98%, ký nhiều hợp đồng lớn trung bình trên 1 tỷ USD, giá trị hợp đồng tăng gấp bốn lần, mục tiêu công suất điện theo hợp đồng cuối 2026 nâng lên 5GW.

🎯 Các mã hưởng lợi: NBIS, CRWV, IREN; Yếu tố xúc tác: tăng trưởng song song giữa đơn hàng NeoCloud và khả năng định giá, thiếu hụt cung sức mạnh tính toán tiếp diễn.

5. Nhóm lưu trữ và chuỗi chip tăng đồng pha

MU tăng mạnh nhờ cung cầu bộ nhớ AI tiếp tục căng thẳng (kéo dài tới 2027) và báo cáo lạc quan từ CoreWeave/SMCI, NVDA, AVGO đồng thuận phục hồi, toàn ngành bán dẫn hưởng lợi từ tâm lý đầu tư hạ tầng AI.

 🎯 Các mã hưởng lợi: MU, NVDA, AVGO; Yếu tố xúc tác: nhu cầu xác thực đối với bộ nhớ và GPU AI (cho huấn luyện/suy luận), câu chuyện thiếu cung tiếp tục được củng cố.

Lưu ý giao dịch: Dòng tiền đang quay lại nhóm cơ sở hạ tầng AI (cloud→máy chủ→module quang→lưu trữ) sau nhiều báo cáo tài chính xác nhận, CPI đúng kỳ vọng tiếp tục giảm bớt lo ngại lãi suất, theo sát ngắn hạn thanh khoản CRWV/SMCI/LITE và thông tin trong phiên, chú ý quản lý vị thế rủi ro cao. Biến động cổ phiếu Mỹ gần đây tăng mạnh, những nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo thông tin, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.